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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5154 -0.0298 -1.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7237 0.0001 0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5154
成立日期：2024-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3657亿
最近资产：0.36亿
基金公司：华夏基金
基金经理：华龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.78%	-4.97%	2.96%	7.64%	7.21%	83.37%	-	77.85%
同类排名	2746/4773	5190/5462	202/5421	213/5209	1341/4366	758/2954		-

华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5651	3.28%
2026-09-15	1.5154	-1.97%
2026-09-14	1.5452	-0.51%
2026-09-11	1.5531	-2.94%
2026-09-10	1.5987	-1.16%
2026-09-09	1.6174	1.43%

华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.18%	5.30%
600489	中金黄金	0.0000	0.14%	3.01%
600547	山东黄金	0.0000	0.12%	4.40%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.12%	-1.69%
000975	山金国际	0.0000	0.08%	2.11%
002155	湖南黄金	0.0000	0.07%	3.63%
01818	招金矿业	0.0000	0.07%	6.83%
000630	铜陵有色	0.0000	0.06%	3.94%
02899	紫金矿业	0.0000	0.06%	6.83%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.05%	8.33%

华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074)基金档案

基金代码	021074	基金简称	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-04-11~2024-05-06	成立日期	2024-05-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	华龙	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.36亿	最近份额	0.3657亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%