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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A基金净值查询(021074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5452 -0.0079 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7237 0.0001 0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5452
成立日期：2024-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3657亿
最近资产：0.36亿
基金公司：华夏基金
基金经理：华龙

近一周华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074)基金累计收益率-2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5154	1.5154	1.5452	1.5452	-0.0298	-1.97%
2026-09-14	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5452	1.5452	1.5531	1.5531	-0.0079	-0.51%
2026-09-11	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5531	1.5531	1.5987	1.5987	-0.0456	-2.94%
2026-09-10	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5987	1.5987	1.6174	1.6174	-0.0187	-1.16%
2026-09-09	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6174	1.6174	1.5946	1.5946	0.0228	1.43%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%