华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A基金净值查询(021074)
今天最新净值
1.5452
-0.0079 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7237
0.0001 0.0044%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5452
- 成立日期：2024-05-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3657亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
近一月华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074)基金累计收益率4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5154 |
1.5154 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0298 |
-1.97% |
| 2026-09-14 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5452 |
1.5452 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5531 |
1.5531 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0456 |
-2.94% |
| 2026-09-10 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5987 |
1.5987 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0187 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6174 |
1.6174 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0228 |
1.43% |
| 2026-09-08 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5946 |
1.5946 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0124 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5822 |
1.5822 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0329 |
-2.08% |
| 2026-09-04 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6151 |
1.6151 |
1.6245 |
1.6245 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6245 |
1.6245 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0310 |
1.95% |
| 2026-09-02 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5935 |
1.5935 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.0140 |
-0.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6075 |
1.6075 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0163 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6238 |
1.6238 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0494 |
-3.04% |
| 2026-08-28 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6732 |
1.6732 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0311 |
1.89% |
| 2026-08-27 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6421 |
1.6421 |
1.6259 |
1.6259 |
0.0162 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6259 |
1.6259 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0057 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6202 |
1.6202 |
1.6692 |
1.6692 |
-0.0490 |
-3.02% |
| 2026-08-24 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6692 |
1.6692 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0104 |
0.63% |
| 2026-08-21 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6588 |
1.6588 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0665 |
4.18% |
| 2026-08-20 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5923 |
1.5923 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0723 |
4.76% |
| 2026-08-19 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5200 |
1.5200 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5278 |
1.5278 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0082 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.5196 |
1.5196 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0477 |
3.24% |
