华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A基金净值查询(021074)

今天最新净值 1.5154 -0.0298 -1.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7237 0.0001 0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5154
成立日期：2024-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3657亿
最近资产：0.36亿
基金公司：华夏基金
基金经理：华龙

近一年华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074)基金累计收益率7.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5154	1.5154	1.5452	1.5452	-0.0298	-1.97%
2026-09-14	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5452	1.5452	1.5531	1.5531	-0.0079	-0.51%
2026-09-11	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5531	1.5531	1.5987	1.5987	-0.0456	-2.94%
2026-09-10	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5987	1.5987	1.6174	1.6174	-0.0187	-1.16%
2026-09-09	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6174	1.6174	1.5946	1.5946	0.0228	1.43%
2026-09-08	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5946	1.5946	1.5822	1.5822	0.0124	0.78%
2026-09-07	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5822	1.5822	1.6151	1.6151	-0.0329	-2.08%
2026-09-04	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6151	1.6151	1.6245	1.6245	-0.0094	-0.58%
2026-09-03	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6245	1.6245	1.5935	1.5935	0.0310	1.95%
2026-09-02	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5935	1.5935	1.6075	1.6075	-0.0140	-0.87%

2026-09-01	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6075	1.6075	1.6238	1.6238	-0.0163	-1.00%
2026-08-31	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6238	1.6238	1.6732	1.6732	-0.0494	-3.04%
2026-08-28	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6732	1.6732	1.6421	1.6421	0.0311	1.89%
2026-08-27	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6421	1.6421	1.6259	1.6259	0.0162	1.00%
2026-08-26	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6259	1.6259	1.6202	1.6202	0.0057	0.35%
2026-08-25	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6202	1.6202	1.6692	1.6692	-0.0490	-3.02%
2026-08-24	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6692	1.6692	1.6588	1.6588	0.0104	0.63%
2026-08-21	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6588	1.6588	1.5923	1.5923	0.0665	4.18%
2026-08-20	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5923	1.5923	1.5200	1.5200	0.0723	4.76%
2026-08-19	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5200	1.5200	1.5278	1.5278	-0.0078	-0.51%
2026-08-18	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5278	1.5278	1.5196	1.5196	0.0082	0.54%
2026-08-17	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5196	1.5196	1.4719	1.4719	0.0477	3.24%
2026-08-14	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4719	1.4719	1.4585	1.4585	0.0134	0.92%
2026-08-13	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4585	1.4585	1.5261	1.5261	-0.0676	-4.63%
2026-08-12	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5261	1.5261	1.5052	1.5052	0.0209	1.39%

2026-08-11	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5052	1.5052	1.5849	1.5849	-0.0797	-5.29%
2026-08-10	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5849	1.5849	1.5378	1.5378	0.0471	3.06%
2026-08-07	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5378	1.5378	1.4950	1.4950	0.0428	2.86%
2026-08-06	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4950	1.4950	1.4704	1.4704	0.0246	1.67%
2026-08-05	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4704	1.4704	1.3780	1.3780	0.0924	6.71%
2026-08-04	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3780	1.3780	1.3840	1.3840	-0.0060	-0.43%
2026-08-03	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3840	1.3840	1.3943	1.3943	-0.0103	-0.74%
2026-07-31	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3943	1.3943	1.3573	1.3573	0.0370	2.73%
2026-07-30	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3573	1.3573	1.3572	1.3572	0.0001	0.01%
2026-07-29	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3572	1.3572	1.3330	1.3330	0.0242	1.82%
2026-07-28	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3330	1.3330	1.3533	1.3533	-0.0203	-1.50%
2026-07-27	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3533	1.3533	1.3267	1.3267	0.0266	2.00%
2026-07-24	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3267	1.3267	1.3874	1.3874	-0.0607	-4.58%
2026-07-23	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3874	1.3874	1.3659	1.3659	0.0215	1.57%
2026-07-22	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3659	1.3659	1.2953	1.2953	0.0706	5.45%
2026-07-21	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2953	1.2953	1.2269	1.2269	0.0684	5.58%
2026-07-20	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2269	1.2269	1.2065	1.2065	0.0204	1.69%
2026-07-17	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2065	1.2065	1.2662	1.2662	-0.0597	-4.71%
2026-07-16	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2662	1.2662	1.2549	1.2549	0.0113	0.90%
2026-07-15	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2549	1.2549	1.2820	1.2820	-0.0271	-2.11%
2026-07-14	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2820	1.2820	1.2322	1.2322	0.0498	4.04%
2026-07-13	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2322	1.2322	1.2672	1.2672	-0.0350	-2.76%
2026-07-10	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2672	1.2672	1.2464	1.2464	0.0208	1.67%
2026-07-09	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2464	1.2464	1.2514	1.2514	-0.0050	-0.40%
2026-07-08	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2514	1.2514	1.2499	1.2499	0.0015	0.12%
2026-07-07	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2499	1.2499	1.2935	1.2935	-0.0436	-3.49%
2026-07-06	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2935	1.2935	1.3008	1.3008	-0.0073	-0.56%
2026-07-03	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3008	1.3008	1.2241	1.2241	0.0767	6.27%
2026-07-02	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2241	1.2241	1.1773	1.1773	0.0468	3.98%
2026-07-01	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.1773	1.1773	1.1769	1.1769	0.0004	0.03%
2026-06-30	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.1769	1.1769	1.1988	1.1988	-0.0219	-1.86%
2026-06-29	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.1988	1.1988	1.1819	1.1819	0.0169	1.43%
2026-06-26	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.1819	1.1819	1.2126	1.2126	-0.0307	-2.53%
2026-06-25	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2126	1.2126	1.2689	1.2689	-0.0563	-4.64%
2026-06-24	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2689	1.2689	1.2741	1.2741	-0.0052	-0.41%
2026-06-23	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2741	1.2741	1.3757	1.3757	-0.1016	-7.97%
2026-06-22	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3757	1.3757	1.3587	1.3587	0.0170	1.25%
2026-06-18	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3587	1.3587	1.3947	1.3947	-0.0360	-2.65%
2026-06-17	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3947	1.3947	1.3941	1.3941	0.0006	0.04%
2026-06-16	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3941	1.3941	1.4078	1.4078	-0.0137	-0.97%
2026-06-15	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4078	1.4078	1.3321	1.3321	0.0757	5.68%
2026-06-12	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3321	1.3321	1.2641	1.2641	0.0680	5.38%
2026-06-11	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2641	1.2641	1.2592	1.2592	0.0049	0.39%
2026-06-10	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2592	1.2592	1.2906	1.2906	-0.0314	-2.43%
2026-06-09	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2906	1.2906	1.2769	1.2769	0.0137	1.07%
2026-06-08	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2769	1.2769	1.3522	1.3522	-0.0753	-5.90%
2026-06-05	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3522	1.3522	1.3774	1.3774	-0.0252	-1.83%
2026-06-04	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3774	1.3774	1.4147	1.4147	-0.0373	-2.71%
2026-06-03	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4147	1.4147	1.4288	1.4288	-0.0141	-0.99%
2026-06-02	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4288	1.4288	1.3980	1.3980	0.0308	2.20%
2026-06-01	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3980	1.3980	1.3901	1.3901	0.0079	0.57%
2026-05-29	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3901	1.3901	1.3961	1.3961	-0.0060	-0.43%
2026-05-28	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3961	1.3961	1.4398	1.4398	-0.0437	-3.13%
2026-05-27	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4398	1.4398	1.4984	1.4984	-0.0586	-4.07%
2026-05-26	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4984	1.4984	1.4506	1.4506	0.0478	3.30%
2026-05-25	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4506	1.4506	1.4375	1.4375	0.0131	0.91%
2026-05-22	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4375	1.4375	1.4036	1.4036	0.0339	2.42%
2026-05-21	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4036	1.4036	1.4336	1.4336	-0.0300	-2.09%
2026-05-20	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4336	1.4336	1.4567	1.4567	-0.0231	-1.61%
2026-05-19	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4567	1.4567	1.4762	1.4762	-0.0195	-1.34%
2026-05-18	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4762	1.4762	1.5023	1.5023	-0.0261	-1.77%
2026-05-15	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5023	1.5023	1.5764	1.5764	-0.0741	-4.93%
2026-05-14	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5764	1.5764	1.6302	1.6302	-0.0538	-3.41%
2026-05-13	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6302	1.6302	1.6359	1.6359	-0.0057	-0.35%
2026-05-12	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6359	1.6359	1.6443	1.6443	-0.0084	-0.51%
2026-05-11	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6443	1.6443	1.6839	1.6839	-0.0396	-2.41%
2026-05-08	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6839	1.6839	1.6567	1.6567	0.0272	1.64%
2026-04-30	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5620	1.5620	1.5972	1.5972	-0.0352	-2.25%
2026-04-29	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5972	1.5972	1.5590	1.5590	0.0382	2.45%
2026-04-28	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5590	1.5590	1.5918	1.5918	-0.0328	-2.10%
2026-04-27	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5918	1.5918	1.6102	1.6102	-0.0184	-1.16%
2026-04-24	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6102	1.6102	1.6178	1.6178	-0.0076	-0.47%
2026-04-23	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6178	1.6178	1.6800	1.6800	-0.0622	-3.84%
2026-04-22	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6800	1.6800	1.6906	1.6906	-0.0106	-0.63%
2026-04-21	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6906	1.6906	1.6850	1.6850	0.0056	0.33%
2026-04-20	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6850	1.6850	1.6681	1.6681	0.0169	1.01%
2026-04-17	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6681	1.6681	1.6873	1.6873	-0.0192	-1.14%
2026-04-16	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6873	1.6873	1.6694	1.6694	0.0179	1.07%
2026-04-15	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6694	1.6694	1.6760	1.6760	-0.0066	-0.39%
2026-04-14	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6760	1.6760	1.6701	1.6701	0.0059	0.35%
2026-04-13	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6701	1.6701	1.6810	1.6810	-0.0109	-0.65%
2026-04-10	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6810	1.6810	1.6995	1.6995	-0.0185	-1.10%
2026-04-09	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6995	1.6995	1.7364	1.7364	-0.0369	-2.17%
2026-04-08	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.7364	1.7364	1.6238	1.6238	0.1126	6.93%
2026-04-07	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6238	1.6238	1.6344	1.6344	-0.0106	-0.65%
2026-04-03	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6344	1.6344	1.6391	1.6391	-0.0047	-0.29%
2026-04-02	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6391	1.6391	1.6829	1.6829	-0.0438	-2.60%
2026-04-01	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6829	1.6829	1.6356	1.6356	0.0473	2.89%
2026-03-31	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6356	1.6356	1.6428	1.6428	-0.0072	-0.44%
2026-03-30	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6428	1.6428	1.5912	1.5912	0.0516	3.24%
2026-03-27	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5912	1.5912	1.5546	1.5546	0.0366	2.35%
2026-03-26	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5546	1.5546	1.6024	1.6024	-0.0478	-3.07%
2026-03-25	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6024	1.6024	1.5569	1.5569	0.0455	2.92%
2026-03-24	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5569	1.5569	1.4964	1.4964	0.0605	4.04%
2026-03-23	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4964	1.4964	1.5959	1.5959	-0.0995	-6.65%
2026-03-20	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5959	1.5959	1.6183	1.6183	-0.0224	-1.38%
2026-03-19	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6183	1.6183	1.7218	1.7218	-0.1035	-6.40%
2026-03-18	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.7218	1.7218	1.7236	1.7236	-0.0018	-0.10%
2026-03-17	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.7236	1.7236	1.7217	1.7217	0.0019	0.11%
2026-03-16	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.7217	1.7217	1.7785	1.7785	-0.0568	-3.30%
2026-03-13	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.7785	1.7785	1.8308	1.8308	-0.0523	-2.94%
2026-03-12	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.8308	1.8308	1.8540	1.8540	-0.0232	-1.25%
2026-03-11	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.8540	1.8540	1.8558	1.8558	-0.0018	-0.10%
2026-03-10	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.8558	1.8558	1.8399	1.8399	0.0159	0.86%
2026-03-09	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.8399	1.8399	1.8357	1.8357	0.0042	0.23%
2026-03-06	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.8357	1.8357	1.8538	1.8538	-0.0181	-0.98%
2026-03-05	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.8538	1.8538	1.8912	1.8912	-0.0374	-2.02%
2026-03-04	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.8912	1.8912	1.9438	1.9438	-0.0526	-2.78%
2026-03-03	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.9438	1.9438	2.0432	2.0432	-0.0994	-4.86%
2026-03-02	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	2.0432	2.0432	1.9212	1.9212	0.1220	6.35%
2026-02-27	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.9212	1.9212	1.8816	1.8816	0.0396	2.10%
2026-02-26	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.8816	1.8816	1.9121	1.9121	-0.0305	-1.62%
2026-02-25	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.9121	1.9121	1.8896	1.8896	0.0225	1.19%
2026-02-24	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.8896	1.8896	1.7991	1.7991	0.0905	5.03%
2026-02-13	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.7991	1.7991	1.8603	1.8603	-0.0612	-3.40%
2026-02-12	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.8603	1.8603	1.8707	1.8707	-0.0104	-0.56%
2026-02-11	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.8707	1.8707	1.8281	1.8281	0.0426	2.33%
2026-02-10	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.8281	1.8281	1.8475	1.8475	-0.0194	-1.06%
2026-02-09	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.8475	1.8475	1.8060	1.8060	0.0415	2.30%
2026-02-06	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.8060	1.8060	1.8146	1.8146	-0.0086	-0.47%
2026-02-05	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.8146	1.8146	1.8992	1.8992	-0.0846	-4.66%
2026-02-04	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.8992	1.8992	1.9137	1.9137	-0.0145	-0.76%
2026-02-03	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.9137	1.9137	1.8906	1.8906	0.0231	1.22%
2026-02-02	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.8906	1.8906	2.0655	2.0655	-0.1749	-9.25%
2026-01-30	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	2.0655	2.0655	2.2307	2.2307	-0.1652	-8.00%
2026-01-29	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	2.2307	2.2307	2.1758	2.1758	0.0549	2.52%
2026-01-28	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	2.1758	2.1758	2.0423	2.0423	0.1335	6.54%
2026-01-27	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	2.0423	2.0423	2.0286	2.0286	0.0137	0.68%
2026-01-26	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	2.0286	2.0286	1.9097	1.9097	0.1189	6.23%
2026-01-23	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.9097	1.9097	1.8726	1.8726	0.0371	1.98%
2026-01-22	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.8726	1.8726	1.8816	1.8816	-0.0090	-0.48%
2026-01-21	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.8816	1.8816	1.7967	1.7967	0.0849	4.73%
2026-01-20	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.7967	1.7967	1.7530	1.7530	0.0437	2.49%
2026-01-19	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.7530	1.7530	1.7255	1.7255	0.0275	1.59%
2026-01-16	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.7255	1.7255	1.7442	1.7442	-0.0187	-1.07%
2026-01-15	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.7442	1.7442	1.7320	1.7320	0.0122	0.70%
2026-01-14	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.7320	1.7320	1.7067	1.7067	0.0253	1.48%
2026-01-13	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.7067	1.7067	1.6703	1.6703	0.0364	2.18%
2026-01-12	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6703	1.6703	1.6440	1.6440	0.0263	1.60%
2026-01-09	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6440	1.6440	1.5987	1.5987	0.0453	2.83%
2026-01-08	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5987	1.5987	1.6073	1.6073	-0.0086	-0.54%
2026-01-07	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6073	1.6073	1.6261	1.6261	-0.0188	-1.16%
2026-01-06	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6261	1.6261	1.5817	1.5817	0.0444	2.81%
2026-01-05	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5817	1.5817	1.5429	1.5429	0.0388	2.51%
2025-12-31	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5429	1.5429	1.5386	1.5386	0.0043	0.28%
2025-12-30	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5386	1.5386	1.5382	1.5382	0.0004	0.03%
2025-12-29	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5382	1.5382	1.5705	1.5705	-0.0323	-2.10%
2025-12-26	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5705	1.5705	1.5427	1.5427	0.0278	1.80%
2025-12-25	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5427	1.5427	1.5626	1.5626	-0.0199	-1.29%
2025-12-24	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5626	1.5626	1.5711	1.5711	-0.0085	-0.54%
2025-12-23	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5711	1.5711	1.5562	1.5562	0.0149	0.96%
2025-12-22	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5562	1.5562	1.5010	1.5010	0.0552	3.68%
2025-12-19	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5010	1.5010	1.5059	1.5059	-0.0049	-0.33%
2025-12-18	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5059	1.5059	1.4936	1.4936	0.0123	0.82%
2025-12-17	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4936	1.4936	1.4604	1.4604	0.0332	2.27%
2025-12-16	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4604	1.4604	1.5159	1.5159	-0.0555	-3.80%
2025-12-15	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5159	1.5159	1.5014	1.5014	0.0145	0.97%
2025-12-12	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5014	1.5014	1.4654	1.4654	0.0360	2.46%
2025-12-11	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4654	1.4654	1.4686	1.4686	-0.0032	-0.22%
2025-12-10	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4686	1.4686	1.4489	1.4489	0.0197	1.36%
2025-12-09	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4489	1.4489	1.4960	1.4960	-0.0471	-3.25%
2025-12-08	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4960	1.4960	1.5119	1.5119	-0.0159	-1.06%
2025-12-05	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5119	1.5119	1.4776	1.4776	0.0343	2.32%
2025-12-04	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4776	1.4776	1.4860	1.4860	-0.0084	-0.57%
2025-12-03	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4860	1.4860	1.4891	1.4891	-0.0031	-0.21%
2025-12-02	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4891	1.4891	1.5074	1.5074	-0.0183	-1.21%
2025-12-01	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5074	1.5074	1.4589	1.4589	0.0485	3.32%
2025-11-28	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4589	1.4589	1.4440	1.4440	0.0149	1.03%
2025-11-27	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4440	1.4440	1.4379	1.4379	0.0061	0.42%
2025-11-26	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4379	1.4379	1.4417	1.4417	-0.0038	-0.26%
2025-11-25	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4417	1.4417	1.4142	1.4142	0.0275	1.94%
2025-11-24	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4142	1.4142	1.4102	1.4102	0.0040	0.28%
2025-11-21	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4102	1.4102	1.4544	1.4544	-0.0442	-3.04%
2025-11-20	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4544	1.4544	1.4695	1.4695	-0.0151	-1.03%
2025-11-19	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4695	1.4695	1.4103	1.4103	0.0592	4.20%
2025-11-18	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4103	1.4103	1.4479	1.4479	-0.0376	-2.60%
2025-11-17	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4479	1.4479	1.4782	1.4782	-0.0303	-2.09%
2025-11-14	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4782	1.4782	1.5087	1.5087	-0.0305	-2.02%
2025-11-13	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5087	1.5087	1.4655	1.4655	0.0432	2.95%
2025-11-12	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4655	1.4655	1.4731	1.4731	-0.0076	-0.52%
2025-11-11	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4731	1.4731	1.4777	1.4777	-0.0046	-0.31%
2025-11-10	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4777	1.4777	1.4404	1.4404	0.0373	2.59%
2025-11-07	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4404	1.4404	1.4360	1.4360	0.0044	0.31%
2025-11-06	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4360	1.4360	1.4121	1.4121	0.0239	1.69%
2025-11-05	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4121	1.4121	1.3942	1.3942	0.0179	1.28%
2025-11-04	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3942	1.3942	1.4453	1.4453	-0.0511	-3.67%
2025-11-03	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4453	1.4453	1.4689	1.4689	-0.0236	-1.63%
2025-10-31	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4689	1.4689	1.4786	1.4786	-0.0097	-0.66%
2025-10-30	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4786	1.4786	1.4763	1.4763	0.0023	0.16%
2025-10-29	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4763	1.4763	1.4404	1.4404	0.0359	2.49%
2025-10-28	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4404	1.4404	1.4910	1.4910	-0.0506	-3.51%
2025-10-27	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4910	1.4910	1.4651	1.4651	0.0259	1.77%
2025-10-24	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4651	1.4651	1.4624	1.4624	0.0027	0.18%
2025-10-23	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4624	1.4624	1.4674	1.4674	-0.0050	-0.34%
2025-10-22	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4674	1.4674	1.5081	1.5081	-0.0407	-2.77%
2025-10-21	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5081	1.5081	1.5032	1.5032	0.0049	0.33%
2025-10-20	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5032	1.5032	1.5606	1.5606	-0.0574	-3.82%
2025-10-17	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5606	1.5606	1.5638	1.5638	-0.0032	-0.20%
2025-10-16	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5638	1.5638	1.5876	1.5876	-0.0238	-1.50%
2025-10-15	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5876	1.5876	1.5610	1.5610	0.0266	1.70%
2025-10-14	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5610	1.5610	1.6159	1.6159	-0.0549	-3.40%
2025-10-13	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6159	1.6159	1.5594	1.5594	0.0565	3.62%
2025-10-10	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5594	1.5594	1.6206	1.6206	-0.0612	-3.78%
2025-10-09	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6206	1.6206	1.5017	1.5017	0.1189	7.92%
2025-09-30	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5017	1.5017	1.4736	1.4736	0.0281	1.91%
2025-09-29	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4736	1.4736	1.4267	1.4267	0.0469	3.29%
2025-09-26	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4267	1.4267	1.4272	1.4272	-0.0005	-0.04%
2025-09-25	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4272	1.4272	1.4318	1.4318	-0.0046	-0.32%
2025-09-24	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4318	1.4318	1.4297	1.4297	0.0021	0.15%
2025-09-23	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4297	1.4297	1.4187	1.4187	0.0110	0.78%
2025-09-22	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4187	1.4187	1.3710	1.3710	0.0477	3.48%
2025-09-19	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3710	1.3710	1.3504	1.3504	0.0206	1.53%
2025-09-18	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3504	1.3504	1.3912	1.3912	-0.0408	-2.93%
2025-09-17	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3912	1.3912	1.4142	1.4142	-0.0230	-1.63%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%