华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A基金净值查询(021074)

今天最新净值 1.5154 -0.0298 -1.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7237 0.0001 0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5154
成立日期：2024-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3657亿
最近资产：0.36亿
基金公司：华夏基金
基金经理：华龙

近一季华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074)基金累计收益率7.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5154	1.5154	1.5452	1.5452	-0.0298	-1.97%
2026-09-14	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5452	1.5452	1.5531	1.5531	-0.0079	-0.51%
2026-09-11	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5531	1.5531	1.5987	1.5987	-0.0456	-2.94%
2026-09-10	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5987	1.5987	1.6174	1.6174	-0.0187	-1.16%
2026-09-09	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6174	1.6174	1.5946	1.5946	0.0228	1.43%
2026-09-08	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5946	1.5946	1.5822	1.5822	0.0124	0.78%
2026-09-07	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5822	1.5822	1.6151	1.6151	-0.0329	-2.08%
2026-09-04	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6151	1.6151	1.6245	1.6245	-0.0094	-0.58%
2026-09-03	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6245	1.6245	1.5935	1.5935	0.0310	1.95%
2026-09-02	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5935	1.5935	1.6075	1.6075	-0.0140	-0.87%

2026-09-01	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6075	1.6075	1.6238	1.6238	-0.0163	-1.00%
2026-08-31	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6238	1.6238	1.6732	1.6732	-0.0494	-3.04%
2026-08-28	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6732	1.6732	1.6421	1.6421	0.0311	1.89%
2026-08-27	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6421	1.6421	1.6259	1.6259	0.0162	1.00%
2026-08-26	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6259	1.6259	1.6202	1.6202	0.0057	0.35%
2026-08-25	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6202	1.6202	1.6692	1.6692	-0.0490	-3.02%
2026-08-24	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6692	1.6692	1.6588	1.6588	0.0104	0.63%
2026-08-21	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6588	1.6588	1.5923	1.5923	0.0665	4.18%
2026-08-20	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5923	1.5923	1.5200	1.5200	0.0723	4.76%
2026-08-19	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5200	1.5200	1.5278	1.5278	-0.0078	-0.51%
2026-08-18	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5278	1.5278	1.5196	1.5196	0.0082	0.54%
2026-08-17	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5196	1.5196	1.4719	1.4719	0.0477	3.24%
2026-08-14	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4719	1.4719	1.4585	1.4585	0.0134	0.92%
2026-08-13	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4585	1.4585	1.5261	1.5261	-0.0676	-4.63%
2026-08-12	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5261	1.5261	1.5052	1.5052	0.0209	1.39%

2026-08-11	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5052	1.5052	1.5849	1.5849	-0.0797	-5.29%
2026-08-10	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5849	1.5849	1.5378	1.5378	0.0471	3.06%
2026-08-07	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5378	1.5378	1.4950	1.4950	0.0428	2.86%
2026-08-06	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4950	1.4950	1.4704	1.4704	0.0246	1.67%
2026-08-05	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.4704	1.4704	1.3780	1.3780	0.0924	6.71%
2026-08-04	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3780	1.3780	1.3840	1.3840	-0.0060	-0.43%
2026-08-03	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3840	1.3840	1.3943	1.3943	-0.0103	-0.74%
2026-07-31	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3943	1.3943	1.3573	1.3573	0.0370	2.73%
2026-07-30	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3573	1.3573	1.3572	1.3572	0.0001	0.01%
2026-07-29	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3572	1.3572	1.3330	1.3330	0.0242	1.82%
2026-07-28	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3330	1.3330	1.3533	1.3533	-0.0203	-1.50%
2026-07-27	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3533	1.3533	1.3267	1.3267	0.0266	2.00%
2026-07-24	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3267	1.3267	1.3874	1.3874	-0.0607	-4.58%
2026-07-23	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3874	1.3874	1.3659	1.3659	0.0215	1.57%
2026-07-22	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3659	1.3659	1.2953	1.2953	0.0706	5.45%
2026-07-21	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2953	1.2953	1.2269	1.2269	0.0684	5.58%
2026-07-20	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2269	1.2269	1.2065	1.2065	0.0204	1.69%
2026-07-17	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2065	1.2065	1.2662	1.2662	-0.0597	-4.71%
2026-07-16	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2662	1.2662	1.2549	1.2549	0.0113	0.90%
2026-07-15	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2549	1.2549	1.2820	1.2820	-0.0271	-2.11%
2026-07-14	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2820	1.2820	1.2322	1.2322	0.0498	4.04%
2026-07-13	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2322	1.2322	1.2672	1.2672	-0.0350	-2.76%
2026-07-10	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2672	1.2672	1.2464	1.2464	0.0208	1.67%
2026-07-09	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2464	1.2464	1.2514	1.2514	-0.0050	-0.40%
2026-07-08	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2514	1.2514	1.2499	1.2499	0.0015	0.12%
2026-07-07	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2499	1.2499	1.2935	1.2935	-0.0436	-3.49%
2026-07-06	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2935	1.2935	1.3008	1.3008	-0.0073	-0.56%
2026-07-03	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3008	1.3008	1.2241	1.2241	0.0767	6.27%
2026-07-02	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2241	1.2241	1.1773	1.1773	0.0468	3.98%
2026-07-01	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.1773	1.1773	1.1769	1.1769	0.0004	0.03%
2026-06-30	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.1769	1.1769	1.1988	1.1988	-0.0219	-1.86%
2026-06-29	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.1988	1.1988	1.1819	1.1819	0.0169	1.43%
2026-06-26	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.1819	1.1819	1.2126	1.2126	-0.0307	-2.53%
2026-06-25	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2126	1.2126	1.2689	1.2689	-0.0563	-4.64%
2026-06-24	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2689	1.2689	1.2741	1.2741	-0.0052	-0.41%
2026-06-23	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2741	1.2741	1.3757	1.3757	-0.1016	-7.97%
2026-06-22	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3757	1.3757	1.3587	1.3587	0.0170	1.25%
2026-06-18	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3587	1.3587	1.3947	1.3947	-0.0360	-2.65%
2026-06-17	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3947	1.3947	1.3941	1.3941	0.0006	0.04%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%