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华夏鼎智债券A - 基金主页(代码:004052)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1665 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3139
成立日期：2017-01-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.0263亿
最近资产：47.33亿
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	0.03%	0.14%	0.37%	1.79%	3.41%	6.30%	32.77%
同类排名	588/1152	544/1158	319/1158	632/1156	537/1129	682/1005	593/850	-

华夏鼎智债券A(004052)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1666	0.01%
2026-09-16	1.1665	0.01%
2026-09-15	1.1664	0.01%
2026-09-14	1.1663	0.01%
2026-09-11	1.1662	0.00%
2026-09-10	1.1662	0.00%

华夏鼎智债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	分红	每份派现金0.0300元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	分红	每份派现金0.0121元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	分红	每份派现金0.0096元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	分红	每份派现金0.0129元
2018-03-19	2018-03-19	2018-03-20	分红	每份派现金0.0107元

华夏鼎智债券A(004052)基金档案

基金代码	004052	基金简称	华夏鼎智债券A	基金全称
发行日期	2016-12-27~2017-01-17	成立日期	2017-01-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	武文琦	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	47.33亿	最近份额	42.0263亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%