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华夏鼎智债券A(004052)基金分红送配

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今天最新净值 1.1665 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3139
成立日期：2017-01-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.0263亿
最近资产：47.33亿
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	每份派现金0.0300元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	每份派现金0.0121元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	每份派现金0.0096元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	每份派现金0.0129元
2018-03-19	2018-03-19	2018-03-20	每份派现金0.0107元
2017-12-18	2017-12-18	2017-12-19	每份派现金0.0058元
2017-09-18	2017-09-18	2017-09-19	每份派现金0.0083元
2017-06-27	2017-06-27	2017-06-28	每份派现金0.0105元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%