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华夏鼎智债券A基金净值查询(004052)

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今天最新净值 1.1664 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3138
  • 成立日期：2017-01-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：42.0263亿
  • 最近资产：47.33亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：武文琦
近一年华夏鼎智债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏鼎智债券A(004052)基金累计收益率1.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004052 华夏鼎智债券A 1.1665 1.3139 1.1664 1.3138 0.0001 0.01%
2026-09-15 004052 华夏鼎智债券A 1.1664 1.3138 1.1663 1.3137 0.0001 0.01%
2026-09-14 004052 华夏鼎智债券A 1.1663 1.3137 1.1662 1.3136 0.0001 0.01%
2026-09-11 004052 华夏鼎智债券A 1.1662 1.3136 1.1662 1.3136 0.0000 0.00%
2026-09-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1662 1.3136 1.1662 1.3136 0.0000 0.00%
2026-09-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1662 1.3136 1.1661 1.3135 0.0001 0.01%
2026-09-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1661 1.3135 1.1661 1.3135 0.0000 0.00%
2026-09-07 004052 华夏鼎智债券A 1.1661 1.3135 1.1659 1.3133 0.0002 0.02%
2026-09-04 004052 华夏鼎智债券A 1.1659 1.3133 1.1658 1.3132 0.0001 0.01%
2026-09-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1658 1.3132 1.1657 1.3131 0.0001 0.01%
2026-09-02 004052 华夏鼎智债券A 1.1657 1.3131 1.1657 1.3131 0.0000 0.00%
2026-09-01 004052 华夏鼎智债券A 1.1657 1.3131 1.1655 1.3129 0.0002 0.02%
2026-08-31 004052 华夏鼎智债券A 1.1655 1.3129 1.1654 1.3128 0.0001 0.01%
2026-08-28 004052 华夏鼎智债券A 1.1654 1.3128 1.1655 1.3129 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1655 1.3129 1.1656 1.3130 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1656 1.3130 1.1655 1.3129 0.0001 0.01%
2026-08-25 004052 华夏鼎智债券A 1.1655 1.3129 1.1655 1.3129 0.0000 0.00%
2026-08-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1655 1.3129 1.1653 1.3127 0.0002 0.02%
2026-08-21 004052 华夏鼎智债券A 1.1653 1.3127 1.1653 1.3127 0.0000 0.00%
2026-08-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1653 1.3127 1.1654 1.3128 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 004052 华夏鼎智债券A 1.1654 1.3128 1.1653 1.3127 0.0001 0.01%
2026-08-18 004052 华夏鼎智债券A 1.1653 1.3127 1.1650 1.3124 0.0003 0.03%
2026-08-17 004052 华夏鼎智债券A 1.1650 1.3124 1.1649 1.3123 0.0001 0.01%
2026-08-14 004052 华夏鼎智债券A 1.1649 1.3123 1.1648 1.3122 0.0001 0.01%
2026-08-13 004052 华夏鼎智债券A 1.1648 1.3122 1.1647 1.3121 0.0001 0.01%
2026-08-12 004052 华夏鼎智债券A 1.1647 1.3121 1.1647 1.3121 0.0000 0.00%
2026-08-11 004052 华夏鼎智债券A 1.1647 1.3121 1.1646 1.3120 0.0001 0.01%
2026-08-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1646 1.3120 1.1644 1.3118 0.0002 0.02%
2026-08-07 004052 华夏鼎智债券A 1.1644 1.3118 1.1644 1.3118 0.0000 0.00%
2026-08-06 004052 华夏鼎智债券A 1.1644 1.3118 1.1643 1.3117 0.0001 0.01%
2026-08-05 004052 华夏鼎智债券A 1.1643 1.3117 1.1643 1.3117 0.0000 0.00%
2026-08-04 004052 华夏鼎智债券A 1.1643 1.3117 1.1642 1.3116 0.0001 0.01%
2026-08-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1642 1.3116 1.1641 1.3115 0.0001 0.01%
2026-07-31 004052 华夏鼎智债券A 1.1641 1.3115 1.1640 1.3114 0.0001 0.01%
2026-07-30 004052 华夏鼎智债券A 1.1640 1.3114 1.1641 1.3115 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 004052 华夏鼎智债券A 1.1641 1.3115 1.1641 1.3115 0.0000 0.00%
2026-07-28 004052 华夏鼎智债券A 1.1641 1.3115 1.1641 1.3115 0.0000 0.00%
2026-07-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1641 1.3115 1.1640 1.3114 0.0001 0.01%
2026-07-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1640 1.3114 1.1640 1.3114 0.0000 0.00%
2026-07-23 004052 华夏鼎智债券A 1.1640 1.3114 1.1640 1.3114 0.0000 0.00%
2026-07-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1640 1.3114 1.1638 1.3112 0.0002 0.02%
2026-07-21 004052 华夏鼎智债券A 1.1638 1.3112 1.1638 1.3112 0.0000 0.00%
2026-07-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1638 1.3112 1.1638 1.3112 0.0000 0.00%
2026-07-17 004052 华夏鼎智债券A 1.1638 1.3112 1.1637 1.3111 0.0001 0.01%
2026-07-16 004052 华夏鼎智债券A 1.1637 1.3111 1.1637 1.3111 0.0000 0.00%
2026-07-15 004052 华夏鼎智债券A 1.1637 1.3111 1.1636 1.3110 0.0001 0.01%
2026-07-14 004052 华夏鼎智债券A 1.1636 1.3110 1.1636 1.3110 0.0000 0.00%
2026-07-13 004052 华夏鼎智债券A 1.1636 1.3110 1.1636 1.3110 0.0000 0.00%
2026-07-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1636 1.3110 1.1635 1.3109 0.0001 0.01%
2026-07-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1635 1.3109 1.1635 1.3109 0.0000 0.00%
2026-07-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1635 1.3109 1.1635 1.3109 0.0000 0.00%
2026-07-07 004052 华夏鼎智债券A 1.1635 1.3109 1.1634 1.3108 0.0001 0.01%
2026-07-06 004052 华夏鼎智债券A 1.1634 1.3108 1.1632 1.3106 0.0002 0.02%
2026-07-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1632 1.3106 1.1631 1.3105 0.0001 0.01%
2026-07-02 004052 华夏鼎智债券A 1.1631 1.3105 1.1630 1.3104 0.0001 0.01%
2026-07-01 004052 华夏鼎智债券A 1.1630 1.3104 1.1633 1.3107 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 004052 华夏鼎智债券A 1.1633 1.3107 1.1633 1.3107 0.0000 0.00%
2026-06-29 004052 华夏鼎智债券A 1.1633 1.3107 1.1629 1.3103 0.0004 0.03%
2026-06-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1629 1.3103 1.1628 1.3102 0.0001 0.01%
2026-06-25 004052 华夏鼎智债券A 1.1628 1.3102 1.1625 1.3099 0.0003 0.03%
2026-06-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1625 1.3099 1.1625 1.3099 0.0000 0.00%
2026-06-23 004052 华夏鼎智债券A 1.1625 1.3099 1.1626 1.3100 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1626 1.3100 1.1625 1.3099 0.0001 0.01%
2026-06-18 004052 华夏鼎智债券A 1.1625 1.3099 1.1623 1.3097 0.0002 0.02%
2026-06-17 004052 华夏鼎智债券A 1.1623 1.3097 1.1620 1.3094 0.0003 0.03%
2026-06-16 004052 华夏鼎智债券A 1.1620 1.3094 1.1617 1.3091 0.0003 0.03%
2026-06-15 004052 华夏鼎智债券A 1.1617 1.3091 1.1616 1.3090 0.0001 0.01%
2026-06-12 004052 华夏鼎智债券A 1.1616 1.3090 1.1617 1.3091 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 004052 华夏鼎智债券A 1.1617 1.3091 1.1622 1.3096 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1622 1.3096 1.1624 1.3098 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1624 1.3098 1.1627 1.3101 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1627 1.3101 1.1629 1.3103 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 004052 华夏鼎智债券A 1.1629 1.3103 1.1629 1.3103 0.0000 0.00%
2026-06-04 004052 华夏鼎智债券A 1.1629 1.3103 1.1629 1.3103 0.0000 0.00%
2026-06-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1629 1.3103 1.1628 1.3102 0.0001 0.01%
2026-06-02 004052 华夏鼎智债券A 1.1628 1.3102 1.1627 1.3101 0.0001 0.01%
2026-06-01 004052 华夏鼎智债券A 1.1627 1.3101 1.1624 1.3098 0.0003 0.03%
2026-05-29 004052 华夏鼎智债券A 1.1624 1.3098 1.1623 1.3097 0.0001 0.01%
2026-05-28 004052 华夏鼎智债券A 1.1623 1.3097 1.1620 1.3094 0.0003 0.03%
2026-05-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1620 1.3094 1.1617 1.3091 0.0003 0.03%
2026-05-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1617 1.3091 1.1615 1.3089 0.0002 0.02%
2026-05-25 004052 华夏鼎智债券A 1.1615 1.3089 1.1612 1.3086 0.0003 0.03%
2026-05-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1612 1.3086 1.1611 1.3085 0.0001 0.01%
2026-05-21 004052 华夏鼎智债券A 1.1611 1.3085 1.1611 1.3085 0.0000 0.00%
2026-05-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1611 1.3085 1.1609 1.3083 0.0002 0.02%
2026-05-19 004052 华夏鼎智债券A 1.1609 1.3083 1.1606 1.3080 0.0003 0.03%
2026-05-18 004052 华夏鼎智债券A 1.1606 1.3080 1.1604 1.3078 0.0002 0.02%
2026-05-15 004052 华夏鼎智债券A 1.1604 1.3078 1.1603 1.3077 0.0001 0.01%
2026-05-14 004052 华夏鼎智债券A 1.1603 1.3077 1.1603 1.3077 0.0000 0.00%
2026-05-13 004052 华夏鼎智债券A 1.1603 1.3077 1.1599 1.3073 0.0004 0.03%
2026-05-12 004052 华夏鼎智债券A 1.1599 1.3073 1.1598 1.3072 0.0001 0.01%
2026-05-11 004052 华夏鼎智债券A 1.1598 1.3072 1.1597 1.3071 0.0001 0.01%
2026-05-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1597 1.3071 1.1595 1.3069 0.0002 0.02%
2026-04-30 004052 华夏鼎智债券A 1.1594 1.3068 1.1594 1.3068 0.0000 0.00%
2026-04-29 004052 华夏鼎智债券A 1.1594 1.3068 1.1592 1.3066 0.0002 0.02%
2026-04-28 004052 华夏鼎智债券A 1.1592 1.3066 1.1592 1.3066 0.0000 0.00%
2026-04-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1592 1.3066 1.1593 1.3067 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1593 1.3067 1.1592 1.3066 0.0001 0.01%
2026-04-23 004052 华夏鼎智债券A 1.1592 1.3066 1.1592 1.3066 0.0000 0.00%
2026-04-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1592 1.3066 1.1590 1.3064 0.0002 0.02%
2026-04-21 004052 华夏鼎智债券A 1.1590 1.3064 1.1589 1.3063 0.0001 0.01%
2026-04-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1589 1.3063 1.1587 1.3061 0.0002 0.02%
2026-04-17 004052 华夏鼎智债券A 1.1587 1.3061 1.1585 1.3059 0.0002 0.02%
2026-04-16 004052 华夏鼎智债券A 1.1585 1.3059 1.1585 1.3059 0.0000 0.00%
2026-04-15 004052 华夏鼎智债券A 1.1585 1.3059 1.1584 1.3058 0.0001 0.01%
2026-04-14 004052 华夏鼎智债券A 1.1584 1.3058 1.1584 1.3058 0.0000 0.00%
2026-04-13 004052 华夏鼎智债券A 1.1584 1.3058 1.1583 1.3057 0.0001 0.01%
2026-04-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1583 1.3057 1.1583 1.3057 0.0000 0.00%
2026-04-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1583 1.3057 1.1582 1.3056 0.0001 0.01%
2026-04-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1582 1.3056 1.1581 1.3055 0.0001 0.01%
2026-04-07 004052 华夏鼎智债券A 1.1581 1.3055 1.1578 1.3052 0.0003 0.03%
2026-04-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1578 1.3052 1.1575 1.3049 0.0003 0.03%
2026-04-02 004052 华夏鼎智债券A 1.1575 1.3049 1.1574 1.3048 0.0001 0.01%
2026-04-01 004052 华夏鼎智债券A 1.1574 1.3048 1.1574 1.3048 0.0000 0.00%
2026-03-31 004052 华夏鼎智债券A 1.1574 1.3048 1.1573 1.3047 0.0001 0.01%
2026-03-30 004052 华夏鼎智债券A 1.1573 1.3047 1.1570 1.3044 0.0003 0.03%
2026-03-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1570 1.3044 1.1568 1.3042 0.0002 0.02%
2026-03-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1568 1.3042 1.1567 1.3041 0.0001 0.01%
2026-03-25 004052 华夏鼎智债券A 1.1567 1.3041 1.1567 1.3041 0.0000 0.00%
2026-03-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1567 1.3041 1.1566 1.3040 0.0001 0.01%
2026-03-23 004052 华夏鼎智债券A 1.1566 1.3040 1.1566 1.3040 0.0000 0.00%
2026-03-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1566 1.3040 1.1565 1.3039 0.0001 0.01%
2026-03-19 004052 华夏鼎智债券A 1.1565 1.3039 1.1563 1.3037 0.0002 0.02%
2026-03-18 004052 华夏鼎智债券A 1.1563 1.3037 1.1561 1.3035 0.0002 0.02%
2026-03-17 004052 华夏鼎智债券A 1.1561 1.3035 1.1559 1.3033 0.0002 0.02%
2026-03-16 004052 华夏鼎智债券A 1.1559 1.3033 1.1559 1.3033 0.0000 0.00%
2026-03-13 004052 华夏鼎智债券A 1.1559 1.3033 1.1556 1.3030 0.0003 0.03%
2026-03-12 004052 华夏鼎智债券A 1.1556 1.3030 1.1555 1.3029 0.0001 0.01%
2026-03-11 004052 华夏鼎智债券A 1.1555 1.3029 1.1554 1.3028 0.0001 0.01%
2026-03-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1554 1.3028 1.1554 1.3028 0.0000 0.00%
2026-03-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1554 1.3028 1.1554 1.3028 0.0000 0.00%
2026-03-06 004052 华夏鼎智债券A 1.1554 1.3028 1.1553 1.3027 0.0001 0.01%
2026-03-05 004052 华夏鼎智债券A 1.1553 1.3027 1.1551 1.3025 0.0002 0.02%
2026-03-04 004052 华夏鼎智债券A 1.1551 1.3025 1.1550 1.3024 0.0001 0.01%
2026-03-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1550 1.3024 1.1548 1.3022 0.0002 0.02%
2026-03-02 004052 华夏鼎智债券A 1.1548 1.3022 1.1546 1.3020 0.0002 0.02%
2026-02-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1546 1.3020 1.1545 1.3019 0.0001 0.01%
2026-02-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1545 1.3019 1.1547 1.3021 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 004052 华夏鼎智债券A 1.1547 1.3021 1.1548 1.3022 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1548 1.3022 1.1542 1.3016 0.0006 0.05%
2026-02-13 004052 华夏鼎智债券A 1.1542 1.3016 1.1541 1.3015 0.0001 0.01%
2026-02-12 004052 华夏鼎智债券A 1.1541 1.3015 1.1540 1.3014 0.0001 0.01%
2026-02-11 004052 华夏鼎智债券A 1.1540 1.3014 1.1539 1.3013 0.0001 0.01%
2026-02-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1539 1.3013 1.1538 1.3012 0.0001 0.01%
2026-02-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1538 1.3012 1.1535 1.3009 0.0003 0.03%
2026-02-06 004052 华夏鼎智债券A 1.1535 1.3009 1.1533 1.3007 0.0002 0.02%
2026-02-05 004052 华夏鼎智债券A 1.1533 1.3007 1.1532 1.3006 0.0001 0.01%
2026-02-04 004052 华夏鼎智债券A 1.1532 1.3006 1.1532 1.3006 0.0000 0.00%
2026-02-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1532 1.3006 1.1532 1.3006 0.0000 0.00%
2026-02-02 004052 华夏鼎智债券A 1.1532 1.3006 1.1531 1.3005 0.0001 0.01%
2026-01-30 004052 华夏鼎智债券A 1.1531 1.3005 1.1532 1.3006 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 004052 华夏鼎智债券A 1.1532 1.3006 1.1531 1.3005 0.0001 0.01%
2026-01-28 004052 华夏鼎智债券A 1.1531 1.3005 1.1531 1.3005 0.0000 0.00%
2026-01-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1531 1.3005 1.1531 1.3005 0.0000 0.00%
2026-01-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1531 1.3005 1.1531 1.3005 0.0000 0.00%
2026-01-23 004052 华夏鼎智债券A 1.1531 1.3005 1.1530 1.3004 0.0001 0.01%
2026-01-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1530 1.3004 1.1529 1.3003 0.0001 0.01%
2026-01-21 004052 华夏鼎智债券A 1.1529 1.3003 1.1528 1.3002 0.0001 0.01%
2026-01-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1528 1.3002 1.1526 1.3000 0.0002 0.02%
2026-01-19 004052 华夏鼎智债券A 1.1526 1.3000 1.1525 1.2999 0.0001 0.01%
2026-01-16 004052 华夏鼎智债券A 1.1525 1.2999 1.1523 1.2997 0.0002 0.02%
2026-01-15 004052 华夏鼎智债券A 1.1523 1.2997 1.1522 1.2996 0.0001 0.01%
2026-01-14 004052 华夏鼎智债券A 1.1522 1.2996 1.1521 1.2995 0.0001 0.01%
2026-01-13 004052 华夏鼎智债券A 1.1521 1.2995 1.1521 1.2995 0.0000 0.00%
2026-01-12 004052 华夏鼎智债券A 1.1521 1.2995 1.1519 1.2993 0.0002 0.02%
2026-01-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1519 1.2993 1.1518 1.2992 0.0001 0.01%
2026-01-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1518 1.2992 1.1517 1.2991 0.0001 0.01%
2026-01-07 004052 华夏鼎智债券A 1.1517 1.2991 1.1518 1.2992 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 004052 华夏鼎智债券A 1.1518 1.2992 1.1519 1.2993 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 004052 华夏鼎智债券A 1.1519 1.2993 1.1514 1.2988 0.0005 0.04%
2025-12-31 004052 华夏鼎智债券A 1.1514 1.2988 1.1512 1.2986 0.0002 0.02%
2025-12-30 004052 华夏鼎智债券A 1.1512 1.2986 1.1511 1.2985 0.0001 0.01%
2025-12-29 004052 华夏鼎智债券A 1.1511 1.2985 1.1511 1.2985 0.0000 0.00%
2025-12-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1511 1.2985 1.1509 1.2983 0.0002 0.02%
2025-12-25 004052 华夏鼎智债券A 1.1509 1.2983 1.1509 1.2983 0.0000 0.00%
2025-12-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1509 1.2983 1.1508 1.2982 0.0001 0.01%
2025-12-23 004052 华夏鼎智债券A 1.1508 1.2982 1.1507 1.2981 0.0001 0.01%
2025-12-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1507 1.2981 1.1506 1.2980 0.0001 0.01%
2025-12-19 004052 华夏鼎智债券A 1.1506 1.2980 1.1503 1.2977 0.0003 0.03%
2025-12-18 004052 华夏鼎智债券A 1.1503 1.2977 1.1501 1.2975 0.0002 0.02%
2025-12-17 004052 华夏鼎智债券A 1.1501 1.2975 1.1500 1.2974 0.0001 0.01%
2025-12-16 004052 华夏鼎智债券A 1.1500 1.2974 1.1500 1.2974 0.0000 0.00%
2025-12-15 004052 华夏鼎智债券A 1.1500 1.2974 1.1500 1.2974 0.0000 0.00%
2025-12-12 004052 华夏鼎智债券A 1.1500 1.2974 1.1500 1.2974 0.0000 0.00%
2025-12-11 004052 华夏鼎智债券A 1.1500 1.2974 1.1498 1.2972 0.0002 0.02%
2025-12-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1498 1.2972 1.1496 1.2970 0.0002 0.02%
2025-12-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1496 1.2970 1.1494 1.2968 0.0002 0.02%
2025-12-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1494 1.2968 1.1494 1.2968 0.0000 0.00%
2025-12-05 004052 华夏鼎智债券A 1.1494 1.2968 1.1494 1.2968 0.0000 0.00%
2025-12-04 004052 华夏鼎智债券A 1.1494 1.2968 1.1497 1.2971 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1497 1.2971 1.1497 1.2971 0.0000 0.00%
2025-12-02 004052 华夏鼎智债券A 1.1497 1.2971 1.1497 1.2971 0.0000 0.00%
2025-12-01 004052 华夏鼎智债券A 1.1497 1.2971 1.1495 1.2969 0.0002 0.02%
2025-11-28 004052 华夏鼎智债券A 1.1495 1.2969 1.1494 1.2968 0.0001 0.01%
2025-11-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1494 1.2968 1.1495 1.2969 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1495 1.2969 1.1498 1.2972 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 004052 华夏鼎智债券A 1.1498 1.2972 1.1498 1.2972 0.0000 0.00%
2025-11-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1498 1.2972 1.1497 1.2971 0.0001 0.01%
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2025-11-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1497 1.2971 1.1497 1.2971 0.0000 0.00%
2025-11-19 004052 华夏鼎智债券A 1.1497 1.2971 1.1497 1.2971 0.0000 0.00%
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2025-11-07 004052 华夏鼎智债券A 1.1491 1.2965 1.1492 1.2966 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 004052 华夏鼎智债券A 1.1492 1.2966 1.1494 1.2968 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 004052 华夏鼎智债券A 1.1494 1.2968 1.1493 1.2967 0.0001 0.01%
2025-11-04 004052 华夏鼎智债券A 1.1493 1.2967 1.1493 1.2967 0.0000 0.00%
2025-11-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1493 1.2967 1.1491 1.2965 0.0002 0.02%
2025-10-31 004052 华夏鼎智债券A 1.1491 1.2965 1.1489 1.2963 0.0002 0.02%
2025-10-30 004052 华夏鼎智债券A 1.1489 1.2963 1.1486 1.2960 0.0003 0.03%
2025-10-29 004052 华夏鼎智债券A 1.1486 1.2960 1.1484 1.2958 0.0002 0.02%
2025-10-28 004052 华夏鼎智债券A 1.1484 1.2958 1.1481 1.2955 0.0003 0.03%
2025-10-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1481 1.2955 1.1478 1.2952 0.0003 0.03%
2025-10-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1478 1.2952 1.1477 1.2951 0.0001 0.01%
2025-10-23 004052 华夏鼎智债券A 1.1477 1.2951 1.1477 1.2951 0.0000 0.00%
2025-10-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1477 1.2951 1.1476 1.2950 0.0001 0.01%
2025-10-21 004052 华夏鼎智债券A 1.1476 1.2950 1.1475 1.2949 0.0001 0.01%
2025-10-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1475 1.2949 1.1475 1.2949 0.0000 0.00%
2025-10-17 004052 华夏鼎智债券A 1.1475 1.2949 1.1473 1.2947 0.0002 0.02%
2025-10-16 004052 华夏鼎智债券A 1.1473 1.2947 1.1471 1.2945 0.0002 0.02%
2025-10-15 004052 华夏鼎智债券A 1.1471 1.2945 1.1471 1.2945 0.0000 0.00%
2025-10-14 004052 华夏鼎智债券A 1.1471 1.2945 1.1470 1.2944 0.0001 0.01%
2025-10-13 004052 华夏鼎智债券A 1.1470 1.2944 1.1466 1.2940 0.0004 0.03%
2025-10-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1466 1.2940 1.1465 1.2939 0.0001 0.01%
2025-10-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1465 1.2939 1.1459 1.2933 0.0006 0.05%
2025-09-30 004052 华夏鼎智债券A 1.1459 1.2933 1.1457 1.2931 0.0002 0.02%
2025-09-29 004052 华夏鼎智债券A 1.1457 1.2931 1.1455 1.2929 0.0002 0.02%
2025-09-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1455 1.2929 1.1454 1.2928 0.0001 0.01%
2025-09-25 004052 华夏鼎智债券A 1.1454 1.2928 1.1455 1.2929 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1455 1.2929 1.1459 1.2933 -0.0004 -0.03%
2025-09-23 004052 华夏鼎智债券A 1.1459 1.2933 1.1461 1.2935 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1461 1.2935 1.1460 1.2934 0.0001 0.01%
2025-09-19 004052 华夏鼎智债券A 1.1460 1.2934 1.1461 1.2935 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 004052 华夏鼎智债券A 1.1461 1.2935 1.1461 1.2935 0.0000 0.00%
2025-09-17 004052 华夏鼎智债券A 1.1461 1.2935 1.1459 1.2933 0.0002 0.02%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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