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华夏中债3-5年政金债指数C - 基金主页(代码:007187)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0707 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2082
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.8420亿
最近资产：5.18亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	0.05%	0.16%	0.48%	2.62%	4.68%	7.92%	20.41%
同类排名	199/655	38/666	107/666	320/660	151/624	141/506	195/346	-

华夏中债3-5年政金债指数C(007187)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0709	0.02%
2026-09-15	1.0707	0.02%
2026-09-14	1.0705	0.02%
2026-09-11	1.0703	-0.01%
2026-09-10	1.0704	0.00%
2026-09-09	1.0704	0.00%

华夏中债3-5年政金债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-04	2026-09-04	2026-09-07	分红	每份派现金0.0100元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	分红	每份派现金0.0207元
2025-06-10	2025-06-10	2025-06-11	分红	每份派现金0.0210元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	分红	每份派现金0.0369元
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-14	分红	每份派现金0.0150元

华夏中债3-5年政金债指数C(007187)基金档案

基金代码	007187	基金简称	华夏中债3-5年政金债指数C	基金全称
发行日期	2019-05-13~2019-06-12	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	孙蕾	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	5.18亿	最近份额	4.8420亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%