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华夏中债3-5年政金债指数C(007187)基金分红送配

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今天最新净值 1.0705 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2080
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.8420亿
最近资产：5.18亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-04	2026-09-04	2026-09-07	每份派现金0.0100元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	每份派现金0.0207元
2025-06-10	2025-06-10	2025-06-11	每份派现金0.0210元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	每份派现金0.0369元
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-14	每份派现金0.0150元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	每份派现金0.0089元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%