华夏中债3-5年政金债指数C基金净值查询(007187)
今天最新净值
1.0707
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2082
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8420亿
- 最近资产：5.18亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙蕾
近一月,华夏中债3-5年政金债指数C(007187)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0709 |
1.2084 |
1.0707 |
1.2082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0707 |
1.2082 |
1.0705 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0705 |
1.2080 |
1.0703 |
1.2078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0703 |
1.2078 |
1.0704 |
1.2079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0704 |
1.2079 |
1.0704 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0704 |
1.2079 |
1.0704 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0704 |
1.2079 |
1.0704 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0704 |
1.2079 |
1.0702 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0702 |
1.2077 |
1.0802 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0802 |
1.2077 |
1.0798 |
1.2073 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0798 |
1.2073 |
1.0799 |
1.2074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0799 |
1.2074 |
1.0794 |
1.2069 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0794 |
1.2069 |
1.0793 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0793 |
1.2068 |
1.0792 |
1.2067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0792 |
1.2067 |
1.0796 |
1.2071 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0796 |
1.2071 |
1.0800 |
1.2075 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0800 |
1.2075 |
1.0801 |
1.2076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0801 |
1.2076 |
1.0798 |
1.2073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0798 |
1.2073 |
1.0798 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0798 |
1.2073 |
1.0799 |
1.2074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0799 |
1.2074 |
1.0801 |
1.2076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0801 |
1.2076 |
1.0798 |
1.2073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
1.0798 |
1.2073 |
1.0792 |
1.2067 |
0.0006 |
0.06% |
