华夏债券A/B基金净值查询(001001)
今天最新净值
1.4584
0.0008 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4305
0.0000 -0.0019%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3975
- 成立日期：2002-10-23
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：51.328亿份
- 最近份额：8.0259亿
- 最近资产：10.90亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：武文琦 陆晓天
近一月,华夏债券A/B(001001)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4578 |
2.3969 |
1.4584 |
2.3975 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4584 |
2.3975 |
1.4576 |
2.3967 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4576 |
2.3967 |
1.4597 |
2.3988 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4597 |
2.3988 |
1.4601 |
2.3992 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4601 |
2.3992 |
1.4603 |
2.3994 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4603 |
2.3994 |
1.4601 |
2.3992 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4601 |
2.3992 |
1.4593 |
2.3984 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4593 |
2.3984 |
1.4600 |
2.3991 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4600 |
2.3991 |
1.4591 |
2.3982 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4591 |
2.3982 |
1.4606 |
2.3997 |
-0.0015 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4606 |
2.3997 |
1.4603 |
2.3994 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4603 |
2.3994 |
1.4603 |
2.3994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4603 |
2.3994 |
1.4607 |
2.3998 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4607 |
2.3998 |
1.4609 |
2.4000 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4609 |
2.4000 |
1.4602 |
2.3993 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4602 |
2.3993 |
1.4597 |
2.3988 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4597 |
2.3988 |
1.4605 |
2.3996 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4605 |
2.3996 |
1.4612 |
2.4003 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4612 |
2.4003 |
1.4603 |
2.3994 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4603 |
2.3994 |
1.4620 |
2.4011 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4620 |
2.4011 |
1.4618 |
2.4009 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4618 |
2.4009 |
1.4605 |
2.3996 |
0.0013 |
0.09% |
