华夏债券A/B - 基金主页(代码:001001)

今天最新净值 1.4588 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4305 0.0000 -0.0019% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3979
成立日期：2002-10-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：51.328亿份
最近份额：8.0259亿
最近资产：10.90亿
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦陆晓天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.26%	-0.06%	-0.21%	0.36%	3.69%	9.34%	12.91%	240.73%
同类排名	18/835	787/849	587/853	309/851	42/806	144/690	107/600	-

华夏债券A/B(001001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4588	-0.01%
2026-09-16	1.4589	0.08%
2026-09-15	1.4578	-0.04%
2026-09-14	1.4584	0.05%
2026-09-11	1.4576	-0.14%
2026-09-10	1.4597	-0.03%

华夏债券A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-25	分红	每份派现金0.0011元
2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	分红	每份派现金0.0030元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	分红	每份派现金0.0200元

华夏债券A/B基金动态

华夏债券A/B 基金 | 平安基金新基设置双基金经理管理张文君与高莺2只合作基业绩逊色

自2021年3月5日，张文君和高莺开始管理平安养老2045五年持有混合(FOF)。截至2021年4月2日，张文君正管理着3只混合-FOF型基金，高莺则管理着4只混合-FOF型基金。
标签：投资混合收益持有混合型债券管理关联基金：广发价值领先混合A 广发全球精选股票(QDII)人民币A 华夏鼎利债券发起式A 华夏可转债增强债券A 华夏债券A/B
华夏债券A/B 公募基金20年，用了13个字母

上面所讲的基金份额的字母和分类概括了大部分基金的情况，少数基金还有些特殊情况，小伙伴们在投资之前要看清楚，必要的时候可以去查询基金招募说明书。
标签：公募基金关联基金：华夏债券A/B 易方达中小板指数分级A 融通深证100指数A 易方达天天理财货币R 天弘余额宝货币中加货币C 国联货币C 银华货币A
华夏债券A/B 选配适合自己的稳健产品低风险基金品种逐个看

定投指数基金的不利之处在于其仓位总是保持较高水平，因此在下跌过程中不能够通过保持较低仓位来减小下跌的损失，但由于指数长期看是向上运行的，而其他类型的基金股票在上升途中的最大仓位不可能超过指数型基金，指数基金的长期投资价值将显著优于市场上的大多数股票型基金。
标签：基金品种风险基金关联基金：华夏债券A/B 国泰金龙债券A 国泰金鹿保本嘉实货币A 嘉实超短债债券C 大成债券A/B 易方达稳健收益债券B 中银货币A

华夏债券A/B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002895	川恒股份	10.2100	0.25%	-0.61%

华夏债券A/B(001001)基金档案

基金代码	001001	基金简称	华夏债券A/B	基金全称	华夏债券投资基金
发行日期	2002-09-16	成立日期	2002-10-23	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	武文琦陆晓天	基金托管人	交通银行	基金公司	华夏基金
最近资产	10.90亿	最近份额	8.0259亿	成立份额	51.328亿份
管理费率	0.60%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.00%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%