华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接A)基金净值查询(022384)
今天最新净值
1.0021
0.0049 0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0021
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：司帆
近一月华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A|华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接A基金净值查询
近一月,华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(022384)基金累计收益率-8.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.9984 |
0.9984 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0021 |
1.0021 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0049 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.9972 |
0.9972 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0124 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0129 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0116 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0220 |
-2.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0233 |
2.21% |
| 2026-08-28 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0313 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0068 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0293 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0066 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0529 |
-4.83% |
| 2026-08-18 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0952 |
1.0952 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.1009 |
1.1009 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0153 |
1.41% |
