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华夏鼎隆债券C基金净值查询(004062)

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今天最新净值 1.0319 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2622
成立日期：2017-02-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.2608亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

近一月华夏鼎隆债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎隆债券C(004062)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004062	华夏鼎隆债券C	1.0322	1.2625	1.0319	1.2622	0.0003	0.03%
2026-09-14	004062	华夏鼎隆债券C	1.0319	1.2622	1.0422	1.2622	0.0000	0.00%
2026-09-11	004062	华夏鼎隆债券C	1.0422	1.2622	1.0425	1.2625	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	004062	华夏鼎隆债券C	1.0425	1.2625	1.0426	1.2626	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004062	华夏鼎隆债券C	1.0426	1.2626	1.0426	1.2626	0.0000	0.00%
2026-09-08	004062	华夏鼎隆债券C	1.0426	1.2626	1.0428	1.2628	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	004062	华夏鼎隆债券C	1.0428	1.2628	1.0425	1.2625	0.0003	0.03%
2026-09-04	004062	华夏鼎隆债券C	1.0425	1.2625	1.0424	1.2624	0.0001	0.01%
2026-09-03	004062	华夏鼎隆债券C	1.0424	1.2624	1.0417	1.2617	0.0007	0.07%
2026-09-02	004062	华夏鼎隆债券C	1.0417	1.2617	1.0419	1.2619	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	004062	华夏鼎隆债券C	1.0419	1.2619	1.0411	1.2611	0.0008	0.08%
2026-08-31	004062	华夏鼎隆债券C	1.0411	1.2611	1.0407	1.2607	0.0004	0.04%
2026-08-28	004062	华夏鼎隆债券C	1.0407	1.2607	1.0408	1.2608	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004062	华夏鼎隆债券C	1.0408	1.2608	1.0417	1.2617	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	004062	华夏鼎隆债券C	1.0417	1.2617	1.0422	1.2622	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	004062	华夏鼎隆债券C	1.0422	1.2622	1.0424	1.2624	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	004062	华夏鼎隆债券C	1.0424	1.2624	1.0416	1.2616	0.0008	0.08%
2026-08-21	004062	华夏鼎隆债券C	1.0416	1.2616	1.0418	1.2618	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	004062	华夏鼎隆债券C	1.0418	1.2618	1.0421	1.2621	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	004062	华夏鼎隆债券C	1.0421	1.2621	1.0428	1.2628	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	004062	华夏鼎隆债券C	1.0428	1.2628	1.0422	1.2622	0.0006	0.06%
2026-08-17	004062	华夏鼎隆债券C	1.0422	1.2622	1.0417	1.2617	0.0005	0.05%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.1405	3.45%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1061	3.44%
华夏优势精选股票	1.4754	3.28%
华夏科技成长股票	2.6193	3.28%
华夏人工智能ETF联接A	1.5850	3.19%
华夏人工智能ETF联接C	1.5555	3.18%
华夏核心科技6个月定开混合A	1.7276	3.14%
华夏核心科技6个月定开混合C	1.6565	3.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%