华夏鼎隆债券C基金净值查询(004062)

今天最新净值 1.0319 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2622
成立日期：2017-02-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.2608亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

近一年华夏鼎隆债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏鼎隆债券C(004062)基金累计收益率2.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004062	华夏鼎隆债券C	1.0322	1.2625	1.0319	1.2622	0.0003	0.03%
2026-09-14	004062	华夏鼎隆债券C	1.0319	1.2622	1.0422	1.2622	0.0000	0.00%
2026-09-11	004062	华夏鼎隆债券C	1.0422	1.2622	1.0425	1.2625	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	004062	华夏鼎隆债券C	1.0425	1.2625	1.0426	1.2626	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004062	华夏鼎隆债券C	1.0426	1.2626	1.0426	1.2626	0.0000	0.00%
2026-09-08	004062	华夏鼎隆债券C	1.0426	1.2626	1.0428	1.2628	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	004062	华夏鼎隆债券C	1.0428	1.2628	1.0425	1.2625	0.0003	0.03%
2026-09-04	004062	华夏鼎隆债券C	1.0425	1.2625	1.0424	1.2624	0.0001	0.01%
2026-09-03	004062	华夏鼎隆债券C	1.0424	1.2624	1.0417	1.2617	0.0007	0.07%
2026-09-02	004062	华夏鼎隆债券C	1.0417	1.2617	1.0419	1.2619	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	004062	华夏鼎隆债券C	1.0419	1.2619	1.0411	1.2611	0.0008	0.08%
2026-08-31	004062	华夏鼎隆债券C	1.0411	1.2611	1.0407	1.2607	0.0004	0.04%
2026-08-28	004062	华夏鼎隆债券C	1.0407	1.2607	1.0408	1.2608	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004062	华夏鼎隆债券C	1.0408	1.2608	1.0417	1.2617	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	004062	华夏鼎隆债券C	1.0417	1.2617	1.0422	1.2622	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	004062	华夏鼎隆债券C	1.0422	1.2622	1.0424	1.2624	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	004062	华夏鼎隆债券C	1.0424	1.2624	1.0416	1.2616	0.0008	0.08%
2026-08-21	004062	华夏鼎隆债券C	1.0416	1.2616	1.0418	1.2618	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	004062	华夏鼎隆债券C	1.0418	1.2618	1.0421	1.2621	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	004062	华夏鼎隆债券C	1.0421	1.2621	1.0428	1.2628	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	004062	华夏鼎隆债券C	1.0428	1.2628	1.0422	1.2622	0.0006	0.06%
2026-08-17	004062	华夏鼎隆债券C	1.0422	1.2622	1.0417	1.2617	0.0005	0.05%
2026-08-14	004062	华夏鼎隆债券C	1.0417	1.2617	1.0417	1.2617	0.0000	0.00%
2026-08-13	004062	华夏鼎隆债券C	1.0417	1.2617	1.0411	1.2611	0.0006	0.06%
2026-08-12	004062	华夏鼎隆债券C	1.0411	1.2611	1.0411	1.2611	0.0000	0.00%

2026-08-11	004062	华夏鼎隆债券C	1.0411	1.2611	1.0419	1.2619	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	004062	华夏鼎隆债券C	1.0419	1.2619	1.0408	1.2608	0.0011	0.11%
2026-08-07	004062	华夏鼎隆债券C	1.0408	1.2608	1.0401	1.2601	0.0007	0.07%
2026-08-06	004062	华夏鼎隆债券C	1.0401	1.2601	1.0398	1.2598	0.0003	0.03%
2026-08-05	004062	华夏鼎隆债券C	1.0398	1.2598	1.0400	1.2600	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	004062	华夏鼎隆债券C	1.0400	1.2600	1.0395	1.2595	0.0005	0.05%
2026-08-03	004062	华夏鼎隆债券C	1.0395	1.2595	1.0394	1.2594	0.0001	0.01%
2026-07-31	004062	华夏鼎隆债券C	1.0394	1.2594	1.0390	1.2590	0.0004	0.04%
2026-07-30	004062	华夏鼎隆债券C	1.0390	1.2590	1.0378	1.2578	0.0012	0.12%
2026-07-29	004062	华夏鼎隆债券C	1.0378	1.2578	1.0379	1.2579	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	004062	华夏鼎隆债券C	1.0379	1.2579	1.0381	1.2581	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	004062	华夏鼎隆债券C	1.0381	1.2581	1.0383	1.2583	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	004062	华夏鼎隆债券C	1.0383	1.2583	1.0378	1.2578	0.0005	0.05%
2026-07-23	004062	华夏鼎隆债券C	1.0378	1.2578	1.0378	1.2578	0.0000	0.00%
2026-07-22	004062	华夏鼎隆债券C	1.0378	1.2578	1.0364	1.2564	0.0014	0.14%
2026-07-21	004062	华夏鼎隆债券C	1.0364	1.2564	1.0362	1.2562	0.0002	0.02%
2026-07-20	004062	华夏鼎隆债券C	1.0362	1.2562	1.0365	1.2565	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	004062	华夏鼎隆债券C	1.0365	1.2565	1.0360	1.2560	0.0005	0.05%
2026-07-16	004062	华夏鼎隆债券C	1.0360	1.2560	1.0363	1.2563	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	004062	华夏鼎隆债券C	1.0363	1.2563	1.0361	1.2561	0.0002	0.02%
2026-07-14	004062	华夏鼎隆债券C	1.0361	1.2561	1.0358	1.2558	0.0003	0.03%
2026-07-13	004062	华夏鼎隆债券C	1.0358	1.2558	1.0362	1.2562	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	004062	华夏鼎隆债券C	1.0362	1.2562	1.0362	1.2562	0.0000	0.00%
2026-07-09	004062	华夏鼎隆债券C	1.0362	1.2562	1.0361	1.2561	0.0001	0.01%
2026-07-08	004062	华夏鼎隆债券C	1.0361	1.2561	1.0356	1.2556	0.0005	0.05%
2026-07-07	004062	华夏鼎隆债券C	1.0356	1.2556	1.0354	1.2554	0.0002	0.02%
2026-07-06	004062	华夏鼎隆债券C	1.0354	1.2554	1.0344	1.2544	0.0010	0.10%
2026-07-03	004062	华夏鼎隆债券C	1.0344	1.2544	1.0347	1.2547	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	004062	华夏鼎隆债券C	1.0347	1.2547	1.0345	1.2545	0.0002	0.02%
2026-07-01	004062	华夏鼎隆债券C	1.0345	1.2545	1.0357	1.2557	-0.0012	-0.12%
2026-06-30	004062	华夏鼎隆债券C	1.0357	1.2557	1.0366	1.2566	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	004062	华夏鼎隆债券C	1.0366	1.2566	1.0356	1.2556	0.0010	0.10%
2026-06-26	004062	华夏鼎隆债券C	1.0356	1.2556	1.0354	1.2554	0.0002	0.02%
2026-06-25	004062	华夏鼎隆债券C	1.0354	1.2554	1.0344	1.2544	0.0010	0.10%
2026-06-24	004062	华夏鼎隆债券C	1.0344	1.2544	1.0344	1.2544	0.0000	0.00%
2026-06-23	004062	华夏鼎隆债券C	1.0344	1.2544	1.0446	1.2549	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	004062	华夏鼎隆债券C	1.0446	1.2549	1.0447	1.2550	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	004062	华夏鼎隆债券C	1.0447	1.2550	1.0444	1.2547	0.0003	0.03%
2026-06-17	004062	华夏鼎隆债券C	1.0444	1.2547	1.0437	1.2540	0.0007	0.07%
2026-06-16	004062	华夏鼎隆债券C	1.0437	1.2540	1.0424	1.2527	0.0013	0.12%
2026-06-15	004062	华夏鼎隆债券C	1.0424	1.2527	1.0422	1.2525	0.0002	0.02%
2026-06-12	004062	华夏鼎隆债券C	1.0422	1.2525	1.0415	1.2518	0.0007	0.07%
2026-06-11	004062	华夏鼎隆债券C	1.0415	1.2518	1.0421	1.2524	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	004062	华夏鼎隆债券C	1.0421	1.2524	1.0430	1.2533	-0.0009	-0.09%
2026-06-09	004062	华夏鼎隆债券C	1.0430	1.2533	1.0436	1.2539	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	004062	华夏鼎隆债券C	1.0436	1.2539	1.0442	1.2545	-0.0006	-0.06%
2026-06-05	004062	华夏鼎隆债券C	1.0442	1.2545	1.0449	1.2552	-0.0007	-0.07%
2026-06-04	004062	华夏鼎隆债券C	1.0449	1.2552	1.0444	1.2547	0.0005	0.05%
2026-06-03	004062	华夏鼎隆债券C	1.0444	1.2547	1.0448	1.2551	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	004062	华夏鼎隆债券C	1.0448	1.2551	1.0449	1.2552	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	004062	华夏鼎隆债券C	1.0449	1.2552	1.0444	1.2547	0.0005	0.05%
2026-05-29	004062	华夏鼎隆债券C	1.0444	1.2547	1.0442	1.2545	0.0002	0.02%
2026-05-28	004062	华夏鼎隆债券C	1.0442	1.2545	1.0440	1.2543	0.0002	0.02%
2026-05-27	004062	华夏鼎隆债券C	1.0440	1.2543	1.0430	1.2533	0.0010	0.10%
2026-05-26	004062	华夏鼎隆债券C	1.0430	1.2533	1.0422	1.2525	0.0008	0.08%
2026-05-25	004062	华夏鼎隆债券C	1.0422	1.2525	1.0417	1.2520	0.0005	0.05%
2026-05-22	004062	华夏鼎隆债券C	1.0417	1.2520	1.0419	1.2522	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	004062	华夏鼎隆债券C	1.0419	1.2522	1.0419	1.2522	0.0000	0.00%
2026-05-20	004062	华夏鼎隆债券C	1.0419	1.2522	1.0420	1.2523	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	004062	华夏鼎隆债券C	1.0420	1.2523	1.0409	1.2512	0.0011	0.11%
2026-05-18	004062	华夏鼎隆债券C	1.0409	1.2512	1.0404	1.2507	0.0005	0.05%
2026-05-15	004062	华夏鼎隆债券C	1.0404	1.2507	1.0405	1.2508	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	004062	华夏鼎隆债券C	1.0405	1.2508	1.0407	1.2510	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	004062	华夏鼎隆债券C	1.0407	1.2510	1.0403	1.2506	0.0004	0.04%
2026-05-12	004062	华夏鼎隆债券C	1.0403	1.2506	1.0399	1.2502	0.0004	0.04%
2026-05-11	004062	华夏鼎隆债券C	1.0399	1.2502	1.0393	1.2496	0.0006	0.06%
2026-05-08	004062	华夏鼎隆债券C	1.0393	1.2496	1.0390	1.2493	0.0003	0.03%
2026-04-30	004062	华夏鼎隆债券C	1.0390	1.2493	1.0394	1.2497	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	004062	华夏鼎隆债券C	1.0394	1.2497	1.0385	1.2488	0.0009	0.09%
2026-04-28	004062	华夏鼎隆债券C	1.0385	1.2488	1.0380	1.2483	0.0005	0.05%
2026-04-27	004062	华夏鼎隆债券C	1.0380	1.2483	1.0384	1.2487	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	004062	华夏鼎隆债券C	1.0384	1.2487	1.0390	1.2493	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	004062	华夏鼎隆债券C	1.0390	1.2493	1.0397	1.2500	-0.0007	-0.07%
2026-04-22	004062	华夏鼎隆债券C	1.0397	1.2500	1.0393	1.2496	0.0004	0.04%
2026-04-21	004062	华夏鼎隆债券C	1.0393	1.2496	1.0389	1.2492	0.0004	0.04%
2026-04-20	004062	华夏鼎隆债券C	1.0389	1.2492	1.0387	1.2490	0.0002	0.02%
2026-04-17	004062	华夏鼎隆债券C	1.0387	1.2490	1.0377	1.2480	0.0010	0.10%
2026-04-16	004062	华夏鼎隆债券C	1.0377	1.2480	1.0376	1.2479	0.0001	0.01%
2026-04-15	004062	华夏鼎隆债券C	1.0376	1.2479	1.0373	1.2476	0.0003	0.03%
2026-04-14	004062	华夏鼎隆债券C	1.0373	1.2476	1.0371	1.2474	0.0002	0.02%
2026-04-13	004062	华夏鼎隆债券C	1.0371	1.2474	1.0364	1.2467	0.0007	0.07%
2026-04-10	004062	华夏鼎隆债券C	1.0364	1.2467	1.0359	1.2462	0.0005	0.05%
2026-04-09	004062	华夏鼎隆债券C	1.0359	1.2462	1.0361	1.2464	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	004062	华夏鼎隆债券C	1.0361	1.2464	1.0359	1.2462	0.0002	0.02%
2026-04-07	004062	华夏鼎隆债券C	1.0359	1.2462	1.0351	1.2454	0.0008	0.08%
2026-04-03	004062	华夏鼎隆债券C	1.0351	1.2454	1.0346	1.2449	0.0005	0.05%
2026-04-02	004062	华夏鼎隆债券C	1.0346	1.2449	1.0345	1.2448	0.0001	0.01%
2026-04-01	004062	华夏鼎隆债券C	1.0345	1.2448	1.0348	1.2451	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	004062	华夏鼎隆债券C	1.0348	1.2451	1.0350	1.2453	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	004062	华夏鼎隆债券C	1.0350	1.2453	1.0340	1.2443	0.0010	0.10%
2026-03-27	004062	华夏鼎隆债券C	1.0340	1.2443	1.0339	1.2442	0.0001	0.01%
2026-03-26	004062	华夏鼎隆债券C	1.0339	1.2442	1.0338	1.2441	0.0001	0.01%
2026-03-25	004062	华夏鼎隆债券C	1.0338	1.2441	1.0338	1.2441	0.0000	0.00%
2026-03-24	004062	华夏鼎隆债券C	1.0338	1.2441	1.0390	1.2437	0.0004	0.04%
2026-03-23	004062	华夏鼎隆债券C	1.0390	1.2437	1.0390	1.2437	0.0000	0.00%
2026-03-20	004062	华夏鼎隆债券C	1.0390	1.2437	1.0388	1.2435	0.0002	0.02%
2026-03-19	004062	华夏鼎隆债券C	1.0388	1.2435	1.0389	1.2436	-0.0001	-0.01%
2026-03-18	004062	华夏鼎隆债券C	1.0389	1.2436	1.0382	1.2429	0.0007	0.07%
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2026-03-16	004062	华夏鼎隆债券C	1.0378	1.2425	1.0382	1.2429	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	004062	华夏鼎隆债券C	1.0382	1.2429	1.0381	1.2428	0.0001	0.01%
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2026-03-10	004062	华夏鼎隆债券C	1.0377	1.2424	1.0376	1.2423	0.0001	0.01%
2026-03-09	004062	华夏鼎隆债券C	1.0376	1.2423	1.0383	1.2430	-0.0007	-0.07%
2026-03-06	004062	华夏鼎隆债券C	1.0383	1.2430	1.0382	1.2429	0.0001	0.01%
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2026-03-02	004062	华夏鼎隆债券C	1.0375	1.2422	1.0369	1.2416	0.0006	0.06%
2026-02-27	004062	华夏鼎隆债券C	1.0369	1.2416	1.0367	1.2414	0.0002	0.02%
2026-02-26	004062	华夏鼎隆债券C	1.0367	1.2414	1.0371	1.2418	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	004062	华夏鼎隆债券C	1.0371	1.2418	1.0374	1.2421	-0.0003	-0.03%
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2026-02-13	004062	华夏鼎隆债券C	1.0368	1.2415	1.0368	1.2415	0.0000	0.00%
2026-02-12	004062	华夏鼎隆债券C	1.0368	1.2415	1.0365	1.2412	0.0003	0.03%
2026-02-11	004062	华夏鼎隆债券C	1.0365	1.2412	1.0363	1.2410	0.0002	0.02%
2026-02-10	004062	华夏鼎隆债券C	1.0363	1.2410	1.0363	1.2410	0.0000	0.00%
2026-02-09	004062	华夏鼎隆债券C	1.0363	1.2410	1.0357	1.2404	0.0006	0.06%
2026-02-06	004062	华夏鼎隆债券C	1.0357	1.2404	1.0352	1.2399	0.0005	0.05%
2026-02-05	004062	华夏鼎隆债券C	1.0352	1.2399	1.0349	1.2396	0.0003	0.03%
2026-02-04	004062	华夏鼎隆债券C	1.0349	1.2396	1.0349	1.2396	0.0000	0.00%
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2026-01-30	004062	华夏鼎隆债券C	1.0347	1.2394	1.0347	1.2394	0.0000	0.00%
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2026-01-26	004062	华夏鼎隆债券C	1.0351	1.2398	1.0349	1.2396	0.0002	0.02%
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2025-10-30	004062	华夏鼎隆债券C	1.0360	1.2370	1.0353	1.2363	0.0007	0.07%
2025-10-29	004062	华夏鼎隆债券C	1.0353	1.2363	1.0352	1.2362	0.0001	0.01%
2025-10-28	004062	华夏鼎隆债券C	1.0352	1.2362	1.0340	1.2350	0.0012	0.12%
2025-10-27	004062	华夏鼎隆债券C	1.0340	1.2350	1.0336	1.2346	0.0004	0.04%
2025-10-24	004062	华夏鼎隆债券C	1.0336	1.2346	1.0338	1.2348	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	004062	华夏鼎隆债券C	1.0338	1.2348	1.0339	1.2349	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	004062	华夏鼎隆债券C	1.0339	1.2349	1.0339	1.2349	0.0000	0.00%
2025-10-21	004062	华夏鼎隆债券C	1.0339	1.2349	1.0333	1.2343	0.0006	0.06%
2025-10-20	004062	华夏鼎隆债券C	1.0333	1.2343	1.0338	1.2348	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	004062	华夏鼎隆债券C	1.0338	1.2348	1.0327	1.2337	0.0011	0.11%
2025-10-16	004062	华夏鼎隆债券C	1.0327	1.2337	1.0322	1.2332	0.0005	0.05%
2025-10-15	004062	华夏鼎隆债券C	1.0322	1.2332	1.0324	1.2334	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	004062	华夏鼎隆债券C	1.0324	1.2334	1.0323	1.2333	0.0001	0.01%
2025-10-13	004062	华夏鼎隆债券C	1.0323	1.2333	1.0315	1.2325	0.0008	0.08%
2025-10-10	004062	华夏鼎隆债券C	1.0315	1.2325	1.0317	1.2327	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	004062	华夏鼎隆债券C	1.0317	1.2327	1.0308	1.2318	0.0009	0.09%
2025-09-30	004062	华夏鼎隆债券C	1.0308	1.2318	1.0299	1.2309	0.0009	0.09%
2025-09-29	004062	华夏鼎隆债券C	1.0299	1.2309	1.0304	1.2314	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	004062	华夏鼎隆债券C	1.0304	1.2314	1.0303	1.2313	0.0001	0.01%
2025-09-25	004062	华夏鼎隆债券C	1.0303	1.2313	1.0301	1.2311	0.0002	0.02%
2025-09-24	004062	华夏鼎隆债券C	1.0301	1.2311	1.0314	1.2324	-0.0013	-0.13%
2025-09-23	004062	华夏鼎隆债券C	1.0314	1.2324	1.0322	1.2332	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	004062	华夏鼎隆债券C	1.0322	1.2332	1.0316	1.2326	0.0006	0.06%
2025-09-19	004062	华夏鼎隆债券C	1.0316	1.2326	1.0326	1.2336	-0.0010	-0.10%
2025-09-18	004062	华夏鼎隆债券C	1.0326	1.2336	1.0332	1.2342	-0.0006	-0.06%
2025-09-17	004062	华夏鼎隆债券C	1.0332	1.2342	1.0322	1.2332	0.0010	0.10%
2025-09-16	004062	华夏鼎隆债券C	1.0322	1.2332	1.0315	1.2325	0.0007	0.07%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%