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华夏纯债债券C(华夏纯债C) - 基金主页(代码:000016)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1927 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5235
  • 成立日期：2013-03-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：52.127亿份
  • 最近份额：77.6945亿
  • 最近资产：10.87亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：柳万军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.88% 0.04% 0.12% 0.54% 2.20% 4.72% 8.38% 55.34%
同类排名 1438/2481 1145/2515 1214/2508 1274/2497 1440/2446 890/2161 1018/1718 -
华夏纯债债券C(000016)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1928 0.01%
2026-09-16 1.1927 0.02%
2026-09-15 1.1925 0.02%
2026-09-14 1.1923 0.01%
2026-09-11 1.1922 -0.01%
2026-09-10 1.1923 0.00%
华夏纯债债券C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-29 2024-04-29 2024-04-30 分红 每份派现金0.0380元
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 分红 每份派现金0.0555元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 分红 每份派现金0.0208元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-25 分红 每份派现金0.0252元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 分红 每份派现金0.0310元
华夏纯债债券C基金动态
华夏纯债债券C(000016)基金档案
基金代码 000016 基金简称 华夏纯债债券C 基金全称 华夏纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-02-21 成立日期 2013-03-08 基金类型 债券型-长债
基金经理 柳万军 基金托管人 建设银行 基金公司 华夏基金
最近资产 10.87亿元 最近份额 77.6945亿 成立份额 52.127亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A 3.4783 4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.4184 4.53%
华夏创新研选混合C 1.0088 4.38%
华夏创新研选混合A 1.0285 4.37%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
港股信息 1.2189 4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
科创半导 1.0212 4.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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