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华夏纯债债券C(华夏纯债C)基金净值查询(000016)

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今天最新净值 1.1923 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5231
  • 成立日期：2013-03-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：52.127亿份
  • 最近份额：77.6945亿
  • 最近资产：10.87亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：柳万军
近一年华夏纯债债券C|华夏纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏纯债债券C(000016)基金累计收益率2.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 000016 华夏纯债债券C 1.1925 1.5233 1.1923 1.5231 0.0002 0.02%
2026-09-14 000016 华夏纯债债券C 1.1923 1.5231 1.1922 1.5230 0.0001 0.01%
2026-09-11 000016 华夏纯债债券C 1.1922 1.5230 1.1923 1.5231 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 000016 华夏纯债债券C 1.1923 1.5231 1.1923 1.5231 0.0000 0.00%
2026-09-09 000016 华夏纯债债券C 1.1923 1.5231 1.1922 1.5230 0.0001 0.01%
2026-09-08 000016 华夏纯债债券C 1.1922 1.5230 1.1922 1.5230 0.0000 0.00%
2026-09-07 000016 华夏纯债债券C 1.1922 1.5230 1.1920 1.5228 0.0002 0.02%
2026-09-04 000016 华夏纯债债券C 1.1920 1.5228 1.1919 1.5227 0.0001 0.01%
2026-09-03 000016 华夏纯债债券C 1.1919 1.5227 1.1916 1.5224 0.0003 0.03%
2026-09-02 000016 华夏纯债债券C 1.1916 1.5224 1.1917 1.5225 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 000016 华夏纯债债券C 1.1917 1.5225 1.1913 1.5221 0.0004 0.03%
2026-08-31 000016 华夏纯债债券C 1.1913 1.5221 1.1911 1.5219 0.0002 0.02%
2026-08-28 000016 华夏纯债债券C 1.1911 1.5219 1.1912 1.5220 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 000016 华夏纯债债券C 1.1912 1.5220 1.1916 1.5224 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 000016 华夏纯债债券C 1.1916 1.5224 1.1918 1.5226 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 000016 华夏纯债债券C 1.1918 1.5226 1.1918 1.5226 0.0000 0.00%
2026-08-24 000016 华夏纯债债券C 1.1918 1.5226 1.1914 1.5222 0.0004 0.03%
2026-08-21 000016 华夏纯债债券C 1.1914 1.5222 1.1915 1.5223 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 000016 华夏纯债债券C 1.1915 1.5223 1.1917 1.5225 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 000016 华夏纯债债券C 1.1917 1.5225 1.1919 1.5227 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 000016 华夏纯债债券C 1.1919 1.5227 1.1914 1.5222 0.0005 0.04%
2026-08-17 000016 华夏纯债债券C 1.1914 1.5222 1.1911 1.5219 0.0003 0.03%
2026-08-14 000016 华夏纯债债券C 1.1911 1.5219 1.1911 1.5219 0.0000 0.00%
2026-08-13 000016 华夏纯债债券C 1.1911 1.5219 1.1907 1.5215 0.0004 0.03%
2026-08-12 000016 华夏纯债债券C 1.1907 1.5215 1.1907 1.5215 0.0000 0.00%
2026-08-11 000016 华夏纯债债券C 1.1907 1.5215 1.1908 1.5216 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 000016 华夏纯债债券C 1.1908 1.5216 1.1903 1.5211 0.0005 0.04%
2026-08-07 000016 华夏纯债债券C 1.1903 1.5211 1.1900 1.5208 0.0003 0.03%
2026-08-06 000016 华夏纯债债券C 1.1900 1.5208 1.1899 1.5207 0.0001 0.01%
2026-08-05 000016 华夏纯债债券C 1.1899 1.5207 1.1898 1.5206 0.0001 0.01%
2026-08-04 000016 华夏纯债债券C 1.1898 1.5206 1.1896 1.5204 0.0002 0.02%
2026-08-03 000016 华夏纯债债券C 1.1896 1.5204 1.1894 1.5202 0.0002 0.02%
2026-07-31 000016 华夏纯债债券C 1.1894 1.5202 1.1893 1.5201 0.0001 0.01%
2026-07-30 000016 华夏纯债债券C 1.1893 1.5201 1.1890 1.5198 0.0003 0.03%
2026-07-29 000016 华夏纯债债券C 1.1890 1.5198 1.1890 1.5198 0.0000 0.00%
2026-07-28 000016 华夏纯债债券C 1.1890 1.5198 1.1892 1.5200 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 000016 华夏纯债债券C 1.1892 1.5200 1.1890 1.5198 0.0002 0.02%
2026-07-24 000016 华夏纯债债券C 1.1890 1.5198 1.1889 1.5197 0.0001 0.01%
2026-07-23 000016 华夏纯债债券C 1.1889 1.5197 1.1888 1.5196 0.0001 0.01%
2026-07-22 000016 华夏纯债债券C 1.1888 1.5196 1.1885 1.5193 0.0003 0.03%
2026-07-21 000016 华夏纯债债券C 1.1885 1.5193 1.1884 1.5192 0.0001 0.01%
2026-07-20 000016 华夏纯债债券C 1.1884 1.5192 1.1883 1.5191 0.0001 0.01%
2026-07-17 000016 华夏纯债债券C 1.1883 1.5191 1.1882 1.5190 0.0001 0.01%
2026-07-16 000016 华夏纯债债券C 1.1882 1.5190 1.1883 1.5191 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 000016 华夏纯债债券C 1.1883 1.5191 1.1881 1.5189 0.0002 0.02%
2026-07-14 000016 华夏纯债债券C 1.1881 1.5189 1.1880 1.5188 0.0001 0.01%
2026-07-13 000016 华夏纯债债券C 1.1880 1.5188 1.1880 1.5188 0.0000 0.00%
2026-07-10 000016 华夏纯债债券C 1.1880 1.5188 1.1879 1.5187 0.0001 0.01%
2026-07-09 000016 华夏纯债债券C 1.1879 1.5187 1.1877 1.5185 0.0002 0.02%
2026-07-08 000016 华夏纯债债券C 1.1877 1.5185 1.1876 1.5184 0.0001 0.01%
2026-07-07 000016 华夏纯债债券C 1.1876 1.5184 1.1876 1.5184 0.0000 0.00%
2026-07-06 000016 华夏纯债债券C 1.1876 1.5184 1.1872 1.5180 0.0004 0.03%
2026-07-03 000016 华夏纯债债券C 1.1872 1.5180 1.1872 1.5180 0.0000 0.00%
2026-07-02 000016 华夏纯债债券C 1.1872 1.5180 1.1871 1.5179 0.0001 0.01%
2026-07-01 000016 华夏纯债债券C 1.1871 1.5179 1.1876 1.5184 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 000016 华夏纯债债券C 1.1876 1.5184 1.1876 1.5184 0.0000 0.00%
2026-06-29 000016 华夏纯债债券C 1.1876 1.5184 1.1873 1.5181 0.0003 0.03%
2026-06-26 000016 华夏纯债债券C 1.1873 1.5181 1.1870 1.5178 0.0003 0.03%
2026-06-25 000016 华夏纯债债券C 1.1870 1.5178 1.1866 1.5174 0.0004 0.03%
2026-06-24 000016 华夏纯债债券C 1.1866 1.5174 1.1865 1.5173 0.0001 0.01%
2026-06-23 000016 华夏纯债债券C 1.1865 1.5173 1.1868 1.5176 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 000016 华夏纯债债券C 1.1868 1.5176 1.1867 1.5175 0.0001 0.01%
2026-06-18 000016 华夏纯债债券C 1.1867 1.5175 1.1864 1.5172 0.0003 0.03%
2026-06-17 000016 华夏纯债债券C 1.1864 1.5172 1.1860 1.5168 0.0004 0.03%
2026-06-16 000016 华夏纯债债券C 1.1860 1.5168 1.1856 1.5164 0.0004 0.03%
2026-06-15 000016 华夏纯债债券C 1.1856 1.5164 1.1853 1.5161 0.0003 0.03%
2026-06-12 000016 华夏纯债债券C 1.1853 1.5161 1.1854 1.5162 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 000016 华夏纯债债券C 1.1854 1.5162 1.1862 1.5170 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 000016 华夏纯债债券C 1.1862 1.5170 1.1867 1.5175 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 000016 华夏纯债债券C 1.1867 1.5175 1.1872 1.5180 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 000016 华夏纯债债券C 1.1872 1.5180 1.1876 1.5184 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 000016 华夏纯债债券C 1.1876 1.5184 1.1877 1.5185 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 000016 华夏纯债债券C 1.1877 1.5185 1.1874 1.5182 0.0003 0.03%
2026-06-03 000016 华夏纯债债券C 1.1874 1.5182 1.1873 1.5181 0.0001 0.01%
2026-06-02 000016 华夏纯债债券C 1.1873 1.5181 1.1871 1.5179 0.0002 0.02%
2026-06-01 000016 华夏纯债债券C 1.1871 1.5179 1.1866 1.5174 0.0005 0.04%
2026-05-29 000016 华夏纯债债券C 1.1866 1.5174 1.1864 1.5172 0.0002 0.02%
2026-05-28 000016 华夏纯债债券C 1.1864 1.5172 1.1859 1.5167 0.0005 0.04%
2026-05-27 000016 华夏纯债债券C 1.1859 1.5167 1.1854 1.5162 0.0005 0.04%
2026-05-26 000016 华夏纯债债券C 1.1854 1.5162 1.1850 1.5158 0.0004 0.03%
2026-05-25 000016 华夏纯债债券C 1.1850 1.5158 1.1847 1.5155 0.0003 0.03%
2026-05-22 000016 华夏纯债债券C 1.1847 1.5155 1.1847 1.5155 0.0000 0.00%
2026-05-21 000016 华夏纯债债券C 1.1847 1.5155 1.1848 1.5156 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 000016 华夏纯债债券C 1.1848 1.5156 1.1846 1.5154 0.0002 0.02%
2026-05-19 000016 华夏纯债债券C 1.1846 1.5154 1.1841 1.5149 0.0005 0.04%
2026-05-18 000016 华夏纯债债券C 1.1841 1.5149 1.1839 1.5147 0.0002 0.02%
2026-05-15 000016 华夏纯债债券C 1.1839 1.5147 1.1838 1.5146 0.0001 0.01%
2026-05-14 000016 华夏纯债债券C 1.1838 1.5146 1.1837 1.5145 0.0001 0.01%
2026-05-13 000016 华夏纯债债券C 1.1837 1.5145 1.1833 1.5141 0.0004 0.03%
2026-05-12 000016 华夏纯债债券C 1.1833 1.5141 1.1830 1.5138 0.0003 0.03%
2026-05-11 000016 华夏纯债债券C 1.1830 1.5138 1.1827 1.5135 0.0003 0.03%
2026-05-08 000016 华夏纯债债券C 1.1827 1.5135 1.1826 1.5134 0.0001 0.01%
2026-04-30 000016 华夏纯债债券C 1.1828 1.5136 1.1829 1.5137 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 000016 华夏纯债债券C 1.1829 1.5137 1.1825 1.5133 0.0004 0.03%
2026-04-28 000016 华夏纯债债券C 1.1825 1.5133 1.1823 1.5131 0.0002 0.02%
2026-04-27 000016 华夏纯债债券C 1.1823 1.5131 1.1825 1.5133 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 000016 华夏纯债债券C 1.1825 1.5133 1.1827 1.5135 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 000016 华夏纯债债券C 1.1827 1.5135 1.1830 1.5138 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 000016 华夏纯债债券C 1.1830 1.5138 1.1825 1.5133 0.0005 0.04%
2026-04-21 000016 华夏纯债债券C 1.1825 1.5133 1.1822 1.5130 0.0003 0.03%
2026-04-20 000016 华夏纯债债券C 1.1822 1.5130 1.1820 1.5128 0.0002 0.02%
2026-04-17 000016 华夏纯债债券C 1.1820 1.5128 1.1814 1.5122 0.0006 0.05%
2026-04-16 000016 华夏纯债债券C 1.1814 1.5122 1.1813 1.5121 0.0001 0.01%
2026-04-15 000016 华夏纯债债券C 1.1813 1.5121 1.1812 1.5120 0.0001 0.01%
2026-04-14 000016 华夏纯债债券C 1.1812 1.5120 1.1808 1.5116 0.0004 0.03%
2026-04-13 000016 华夏纯债债券C 1.1808 1.5116 1.1802 1.5110 0.0006 0.05%
2026-04-10 000016 华夏纯债债券C 1.1802 1.5110 1.1798 1.5106 0.0004 0.03%
2026-04-09 000016 华夏纯债债券C 1.1798 1.5106 1.1798 1.5106 0.0000 0.00%
2026-04-08 000016 华夏纯债债券C 1.1798 1.5106 1.1794 1.5102 0.0004 0.03%
2026-04-07 000016 华夏纯债债券C 1.1794 1.5102 1.1788 1.5096 0.0006 0.05%
2026-04-03 000016 华夏纯债债券C 1.1788 1.5096 1.1782 1.5090 0.0006 0.05%
2026-04-02 000016 华夏纯债债券C 1.1782 1.5090 1.1781 1.5089 0.0001 0.01%
2026-04-01 000016 华夏纯债债券C 1.1781 1.5089 1.1783 1.5091 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 000016 华夏纯债债券C 1.1783 1.5091 1.1782 1.5090 0.0001 0.01%
2026-03-30 000016 华夏纯债债券C 1.1782 1.5090 1.1775 1.5083 0.0007 0.06%
2026-03-27 000016 华夏纯债债券C 1.1775 1.5083 1.1772 1.5080 0.0003 0.03%
2026-03-26 000016 华夏纯债债券C 1.1772 1.5080 1.1770 1.5078 0.0002 0.02%
2026-03-25 000016 华夏纯债债券C 1.1770 1.5078 1.1768 1.5076 0.0002 0.02%
2026-03-24 000016 华夏纯债债券C 1.1768 1.5076 1.1767 1.5075 0.0001 0.01%
2026-03-23 000016 华夏纯债债券C 1.1767 1.5075 1.1768 1.5076 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 000016 华夏纯债债券C 1.1768 1.5076 1.1767 1.5075 0.0001 0.01%
2026-03-19 000016 华夏纯债债券C 1.1767 1.5075 1.1766 1.5074 0.0001 0.01%
2026-03-18 000016 华夏纯债债券C 1.1766 1.5074 1.1761 1.5069 0.0005 0.04%
2026-03-17 000016 华夏纯债债券C 1.1761 1.5069 1.1759 1.5067 0.0002 0.02%
2026-03-16 000016 华夏纯债债券C 1.1759 1.5067 1.1763 1.5071 -0.0004 -0.03%
2026-03-13 000016 华夏纯债债券C 1.1763 1.5071 1.1762 1.5070 0.0001 0.01%
2026-03-12 000016 华夏纯债债券C 1.1762 1.5070 1.1759 1.5067 0.0003 0.03%
2026-03-11 000016 华夏纯债债券C 1.1759 1.5067 1.1760 1.5068 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 000016 华夏纯债债券C 1.1760 1.5068 1.1759 1.5067 0.0001 0.01%
2026-03-09 000016 华夏纯债债券C 1.1759 1.5067 1.1767 1.5075 -0.0008 -0.07%
2026-03-06 000016 华夏纯债债券C 1.1767 1.5075 1.1767 1.5075 0.0000 0.00%
2026-03-05 000016 华夏纯债债券C 1.1767 1.5075 1.1765 1.5073 0.0002 0.02%
2026-03-04 000016 华夏纯债债券C 1.1765 1.5073 1.1762 1.5070 0.0003 0.03%
2026-03-03 000016 华夏纯债债券C 1.1762 1.5070 1.1761 1.5069 0.0001 0.01%
2026-03-02 000016 华夏纯债债券C 1.1761 1.5069 1.1755 1.5063 0.0006 0.05%
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2026-02-24 000016 华夏纯债债券C 1.1763 1.5071 1.1759 1.5067 0.0004 0.03%
2026-02-13 000016 华夏纯债债券C 1.1759 1.5067 1.1759 1.5067 0.0000 0.00%
2026-02-12 000016 华夏纯债债券C 1.1759 1.5067 1.1756 1.5064 0.0003 0.03%
2026-02-11 000016 华夏纯债债券C 1.1756 1.5064 1.1752 1.5060 0.0004 0.03%
2026-02-10 000016 华夏纯债债券C 1.1752 1.5060 1.1751 1.5059 0.0001 0.01%
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2026-02-03 000016 华夏纯债债券C 1.1739 1.5047 1.1740 1.5048 -0.0001 -0.01%
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2026-01-20 000016 华夏纯债债券C 1.1731 1.5039 1.1727 1.5035 0.0004 0.03%
2026-01-19 000016 华夏纯债债券C 1.1727 1.5035 1.1727 1.5035 0.0000 0.00%
2026-01-16 000016 华夏纯债债券C 1.1727 1.5035 1.1721 1.5029 0.0006 0.05%
2026-01-15 000016 华夏纯债债券C 1.1721 1.5029 1.1720 1.5028 0.0001 0.01%
2026-01-14 000016 华夏纯债债券C 1.1720 1.5028 1.1718 1.5026 0.0002 0.02%
2026-01-13 000016 华夏纯债债券C 1.1718 1.5026 1.1716 1.5024 0.0002 0.02%
2026-01-12 000016 华夏纯债债券C 1.1716 1.5024 1.1710 1.5018 0.0006 0.05%
2026-01-09 000016 华夏纯债债券C 1.1710 1.5018 1.1708 1.5016 0.0002 0.02%
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2025-12-31 000016 华夏纯债债券C 1.1708 1.5016 1.1705 1.5013 0.0003 0.03%
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2025-12-24 000016 华夏纯债债券C 1.1711 1.5019 1.1711 1.5019 0.0000 0.00%
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2025-12-12 000016 华夏纯债债券C 1.1699 1.5007 1.1701 1.5009 -0.0002 -0.02%
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2025-12-04 000016 华夏纯债债券C 1.1686 1.4994 1.1697 1.5005 -0.0011 -0.09%
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2025-12-02 000016 华夏纯债债券C 1.1700 1.5008 1.1705 1.5013 -0.0005 -0.04%
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2025-11-20 000016 华夏纯债债券C 1.1721 1.5029 1.1721 1.5029 0.0000 0.00%
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2025-11-05 000016 华夏纯债债券C 1.1722 1.5030 1.1719 1.5027 0.0003 0.03%
2025-11-04 000016 华夏纯债债券C 1.1719 1.5027 1.1721 1.5029 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 000016 华夏纯债债券C 1.1721 1.5029 1.1717 1.5025 0.0004 0.03%
2025-10-31 000016 华夏纯债债券C 1.1717 1.5025 1.1709 1.5017 0.0008 0.07%
2025-10-30 000016 华夏纯债债券C 1.1709 1.5017 1.1701 1.5009 0.0008 0.07%
2025-10-29 000016 华夏纯债债券C 1.1701 1.5009 1.1699 1.5007 0.0002 0.02%
2025-10-28 000016 华夏纯债债券C 1.1699 1.5007 1.1686 1.4994 0.0013 0.11%
2025-10-27 000016 华夏纯债债券C 1.1686 1.4994 1.1681 1.4989 0.0005 0.04%
2025-10-24 000016 华夏纯债债券C 1.1681 1.4989 1.1684 1.4992 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 000016 华夏纯债债券C 1.1684 1.4992 1.1684 1.4992 0.0000 0.00%
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2025-10-20 000016 华夏纯债债券C 1.1677 1.4985 1.1681 1.4989 -0.0004 -0.03%
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2025-10-16 000016 华夏纯债债券C 1.1671 1.4979 1.1666 1.4974 0.0005 0.04%
2025-10-15 000016 华夏纯债债券C 1.1666 1.4974 1.1666 1.4974 0.0000 0.00%
2025-10-14 000016 华夏纯债债券C 1.1666 1.4974 1.1664 1.4972 0.0002 0.02%
2025-10-13 000016 华夏纯债债券C 1.1664 1.4972 1.1657 1.4965 0.0007 0.06%
2025-10-10 000016 华夏纯债债券C 1.1657 1.4965 1.1657 1.4965 0.0000 0.00%
2025-10-09 000016 华夏纯债债券C 1.1657 1.4965 1.1652 1.4960 0.0005 0.04%
2025-09-30 000016 华夏纯债债券C 1.1652 1.4960 1.1646 1.4954 0.0006 0.05%
2025-09-29 000016 华夏纯债债券C 1.1646 1.4954 1.1647 1.4955 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 000016 华夏纯债债券C 1.1647 1.4955 1.1644 1.4952 0.0003 0.03%
2025-09-25 000016 华夏纯债债券C 1.1644 1.4952 1.1645 1.4953 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 000016 华夏纯债债券C 1.1645 1.4953 1.1657 1.4965 -0.0012 -0.10%
2025-09-23 000016 华夏纯债债券C 1.1657 1.4965 1.1663 1.4971 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 000016 华夏纯债债券C 1.1663 1.4971 1.1661 1.4969 0.0002 0.02%
2025-09-19 000016 华夏纯债债券C 1.1661 1.4969 1.1667 1.4975 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 000016 华夏纯债债券C 1.1667 1.4975 1.1671 1.4979 -0.0004 -0.03%
2025-09-17 000016 华夏纯债债券C 1.1671 1.4979 1.1667 1.4975 0.0004 0.03%
2025-09-16 000016 华夏纯债债券C 1.1667 1.4975 1.1663 1.4971 0.0004 0.03%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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