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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A - 基金主页(代码:025396)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0406 -0.0081 -0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0406
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.72%	-4.52%	-7.42%	-3.48%	3.61%	-	-	4.38%
同类排名	1751/4773	4792/5458	3990/5421	1995/5205	2028/4361			-

华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A(025396)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0425	0.18%
2026-09-14	1.0406	-0.77%
2026-09-11	1.0487	-1.22%
2026-09-10	1.0616	-0.89%
2026-09-09	1.0711	-0.75%
2026-09-08	1.0792	-0.98%

华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A(025396)基金档案

基金代码	025396	基金简称	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-05	成立日期	2025-09-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨斯琪	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%