华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A基金净值查询(025396)

今天最新净值 1.0406 -0.0081 -0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0406
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

近一年华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A(025396)基金累计收益率3.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0425	1.0425	1.0406	1.0406	0.0019	0.18%
2026-09-14	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0406	1.0406	1.0487	1.0487	-0.0081	-0.77%
2026-09-11	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0487	1.0487	1.0616	1.0616	-0.0129	-1.22%
2026-09-10	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0616	1.0616	1.0711	1.0711	-0.0095	-0.89%
2026-09-09	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0711	1.0711	1.0792	1.0792	-0.0081	-0.75%
2026-09-08	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0792	1.0792	1.0899	1.0899	-0.0107	-0.98%
2026-09-07	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0899	1.0899	1.0805	1.0805	0.0094	0.87%
2026-09-04	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0805	1.0805	1.0835	1.0835	-0.0030	-0.28%
2026-09-03	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0835	1.0835	1.0833	1.0833	0.0002	0.02%
2026-09-02	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0833	1.0833	1.0999	1.0999	-0.0166	-1.51%

2026-09-01	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0999	1.0999	1.1068	1.1068	-0.0069	-0.62%
2026-08-31	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1068	1.1068	1.0993	1.0993	0.0075	0.68%
2026-08-28	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0993	1.0993	1.1098	1.1098	-0.0105	-0.95%
2026-08-27	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1098	1.1098	1.0913	1.0913	0.0185	1.70%
2026-08-26	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0913	1.0913	1.0881	1.0881	0.0032	0.29%
2026-08-25	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0881	1.0881	1.0780	1.0780	0.0101	0.94%
2026-08-24	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0780	1.0780	1.1038	1.1038	-0.0258	-2.34%
2026-08-21	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1038	1.1038	1.1133	1.1133	-0.0095	-0.86%
2026-08-20	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1133	1.1133	1.1076	1.1076	0.0057	0.51%
2026-08-19	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1076	1.1076	1.1491	1.1491	-0.0415	-3.61%
2026-08-18	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1491	1.1491	1.1451	1.1451	0.0040	0.35%
2026-08-17	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1451	1.1451	1.1240	1.1240	0.0211	1.88%
2026-08-14	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1240	1.1240	1.1223	1.1223	0.0017	0.15%
2026-08-13	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1223	1.1223	1.1293	1.1293	-0.0070	-0.62%
2026-08-12	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1293	1.1293	1.1232	1.1232	0.0061	0.54%

2026-08-11	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1232	1.1232	1.1321	1.1321	-0.0089	-0.79%
2026-08-10	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1321	1.1321	1.1298	1.1298	0.0023	0.20%
2026-08-07	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1298	1.1298	1.1054	1.1054	0.0244	2.21%
2026-08-06	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1054	1.1054	1.1100	1.1100	-0.0046	-0.41%
2026-08-05	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1100	1.1100	1.0842	1.0842	0.0258	2.38%
2026-08-04	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0842	1.0842	1.0665	1.0665	0.0177	1.66%
2026-08-03	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0665	1.0665	1.0914	1.0914	-0.0249	-2.28%
2026-07-31	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0914	1.0914	1.0747	1.0747	0.0167	1.55%
2026-07-30	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0747	1.0747	1.0961	1.0961	-0.0214	-1.95%
2026-07-29	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0961	1.0961	1.0846	1.0846	0.0115	1.06%
2026-07-28	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0846	1.0846	1.1221	1.1221	-0.0375	-3.34%
2026-07-27	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1221	1.1221	1.0946	1.0946	0.0275	2.51%
2026-07-24	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0946	1.0946	1.1109	1.1109	-0.0163	-1.47%
2026-07-23	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1109	1.1109	1.1277	1.1277	-0.0168	-1.49%
2026-07-22	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1277	1.1277	1.1454	1.1454	-0.0177	-1.55%
2026-07-21	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1454	1.1454	1.0848	1.0848	0.0606	5.59%
2026-07-20	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0848	1.0848	1.0731	1.0731	0.0117	1.09%
2026-07-17	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0731	1.0731	1.1329	1.1329	-0.0598	-5.28%
2026-07-16	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1329	1.1329	1.1537	1.1537	-0.0208	-1.80%
2026-07-15	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1537	1.1537	1.1682	1.1682	-0.0145	-1.24%
2026-07-14	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1682	1.1682	1.1600	1.1600	0.0082	0.71%
2026-07-13	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1600	1.1600	1.1953	1.1953	-0.0353	-2.95%
2026-07-10	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1953	1.1953	1.2308	1.2308	-0.0355	-2.88%
2026-07-09	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.2308	1.2308	1.1765	1.1765	0.0543	4.62%
2026-07-08	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1765	1.1765	1.1758	1.1758	0.0007	0.06%
2026-07-07	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1758	1.1758	1.1912	1.1912	-0.0154	-1.29%
2026-07-06	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1912	1.1912	1.1934	1.1934	-0.0022	-0.18%
2026-07-03	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1934	1.1934	1.1880	1.1880	0.0054	0.45%
2026-07-02	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1880	1.1880	1.2368	1.2368	-0.0488	-3.95%
2026-07-01	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.2368	1.2368	1.2315	1.2315	0.0053	0.43%
2026-06-30	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.2315	1.2315	1.1945	1.1945	0.0370	3.10%
2026-06-29	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1945	1.1945	1.1504	1.1504	0.0441	3.83%
2026-06-26	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1504	1.1504	1.1785	1.1785	-0.0281	-2.38%
2026-06-25	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1785	1.1785	1.1624	1.1624	0.0161	1.39%
2026-06-24	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1624	1.1624	1.1478	1.1478	0.0146	1.27%
2026-06-23	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1478	1.1478	1.1574	1.1574	-0.0096	-0.83%
2026-06-22	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1574	1.1574	1.1498	1.1498	0.0076	0.66%
2026-06-18	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1498	1.1498	1.1320	1.1320	0.0178	1.57%
2026-06-17	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1320	1.1320	1.1098	1.1098	0.0222	2.00%
2026-06-16	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1098	1.1098	1.1108	1.1108	-0.0010	-0.09%
2026-06-15	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1108	1.1108	1.0781	1.0781	0.0327	3.03%
2026-06-12	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0781	1.0781	1.0727	1.0727	0.0054	0.50%
2026-06-11	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0727	1.0727	1.0752	1.0752	-0.0025	-0.23%
2026-06-10	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0752	1.0752	1.0923	1.0923	-0.0171	-1.57%
2026-06-09	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0923	1.0923	1.0691	1.0691	0.0232	2.17%
2026-06-08	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0691	1.0691	1.1022	1.1022	-0.0331	-3.00%
2026-06-05	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1022	1.1022	1.1260	1.1260	-0.0238	-2.11%
2026-06-04	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1260	1.1260	1.1331	1.1331	-0.0071	-0.63%
2026-06-03	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1331	1.1331	1.1259	1.1259	0.0072	0.64%
2026-06-02	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1259	1.1259	1.1167	1.1167	0.0092	0.82%
2026-06-01	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1167	1.1167	1.1379	1.1379	-0.0212	-1.86%
2026-05-29	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1379	1.1379	1.1770	1.1770	-0.0391	-3.32%
2026-05-28	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1770	1.1770	1.1682	1.1682	0.0088	0.75%
2026-05-27	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1682	1.1682	1.1938	1.1938	-0.0256	-2.14%
2026-05-26	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1938	1.1938	1.2035	1.2035	-0.0097	-0.81%
2026-05-25	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.2035	1.2035	1.1627	1.1627	0.0408	3.51%
2026-05-22	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1627	1.1627	1.1452	1.1452	0.0175	1.53%
2026-05-21	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1452	1.1452	1.1726	1.1726	-0.0274	-2.34%
2026-05-20	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1726	1.1726	1.1513	1.1513	0.0213	1.85%
2026-05-19	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1513	1.1513	1.1268	1.1268	0.0245	2.17%
2026-05-18	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1268	1.1268	1.1250	1.1250	0.0018	0.16%
2026-05-15	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1250	1.1250	1.1312	1.1312	-0.0062	-0.55%
2026-05-14	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1312	1.1312	1.1523	1.1523	-0.0211	-1.83%
2026-05-13	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1523	1.1523	1.1321	1.1321	0.0202	1.78%
2026-05-12	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1321	1.1321	1.1318	1.1318	0.0003	0.03%
2026-05-11	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1318	1.1318	1.1029	1.1029	0.0289	2.62%
2026-05-08	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1029	1.1029	1.1167	1.1167	-0.0138	-1.24%
2026-04-30	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0778	1.0778	1.0623	1.0623	0.0155	1.46%
2026-04-29	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0623	1.0623	1.0588	1.0588	0.0035	0.33%
2026-04-28	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0588	1.0588	1.0655	1.0655	-0.0067	-0.63%
2026-04-27	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0655	1.0655	1.0463	1.0463	0.0192	1.84%
2026-04-24	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0463	1.0463	1.0413	1.0413	0.0050	0.48%
2026-04-23	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0413	1.0413	1.0505	1.0505	-0.0092	-0.88%
2026-04-22	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0505	1.0505	1.0400	1.0400	0.0105	1.01%
2026-04-21	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0400	1.0400	1.0439	1.0439	-0.0039	-0.37%
2026-04-20	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0439	1.0439	1.0371	1.0371	0.0068	0.66%
2026-04-17	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0371	1.0371	1.0380	1.0380	-0.0009	-0.09%
2026-04-16	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0380	1.0380	1.0282	1.0282	0.0098	0.95%
2026-04-15	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0282	1.0282	1.0268	1.0268	0.0014	0.14%
2026-04-14	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0268	1.0268	1.0168	1.0168	0.0100	0.98%
2026-04-13	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0168	1.0168	1.0186	1.0186	-0.0018	-0.18%
2026-04-10	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0186	1.0186	1.0072	1.0072	0.0114	1.13%
2026-04-09	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0072	1.0072	1.0149	1.0149	-0.0077	-0.76%
2026-04-08	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0149	1.0149	0.9712	0.9712	0.0437	4.50%
2026-04-07	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9712	0.9712	0.9646	0.9646	0.0066	0.68%
2026-04-03	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9646	0.9646	0.9742	0.9742	-0.0096	-0.99%
2026-04-02	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9742	0.9742	0.9929	0.9929	-0.0187	-1.88%
2026-04-01	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9929	0.9929	0.9712	0.9712	0.0217	2.23%
2026-03-31	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9712	0.9712	0.9797	0.9797	-0.0085	-0.87%
2026-03-30	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9797	0.9797	0.9866	0.9866	-0.0069	-0.70%
2026-03-27	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9866	0.9866	0.9727	0.9727	0.0139	1.43%
2026-03-26	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9727	0.9727	0.9866	0.9866	-0.0139	-1.41%
2026-03-25	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9866	0.9866	0.9735	0.9735	0.0131	1.35%
2026-03-24	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9735	0.9735	0.9542	0.9542	0.0193	2.02%
2026-03-23	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9542	0.9542	0.9934	0.9934	-0.0392	-3.95%
2026-03-20	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9934	0.9934	1.0086	1.0086	-0.0152	-1.51%
2026-03-19	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0086	1.0086	1.0319	1.0319	-0.0233	-2.26%
2026-03-18	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0319	1.0319	1.0270	1.0270	0.0049	0.48%
2026-03-17	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0270	1.0270	1.0434	1.0434	-0.0164	-1.57%
2026-03-16	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0434	1.0434	1.0438	1.0438	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0438	1.0438	1.0525	1.0525	-0.0087	-0.83%
2026-03-12	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0525	1.0525	1.0581	1.0581	-0.0056	-0.53%
2026-03-11	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0581	1.0581	1.0654	1.0654	-0.0073	-0.69%
2026-03-10	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0654	1.0654	1.0506	1.0506	0.0148	1.41%
2026-03-09	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0506	1.0506	1.0659	1.0659	-0.0153	-1.44%
2026-03-06	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0659	1.0659	1.0555	1.0555	0.0104	0.99%
2026-03-05	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0555	1.0555	1.0455	1.0455	0.0100	0.96%
2026-03-04	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0455	1.0455	1.0540	1.0540	-0.0085	-0.81%
2026-03-03	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0540	1.0540	1.0995	1.0995	-0.0455	-4.14%
2026-03-02	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0995	1.0995	1.1145	1.1145	-0.0150	-1.35%
2026-02-27	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1145	1.1145	1.1178	1.1178	-0.0033	-0.30%
2026-02-26	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1178	1.1178	1.1103	1.1103	0.0075	0.68%
2026-02-25	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1103	1.1103	1.1030	1.1030	0.0073	0.66%
2026-02-24	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1030	1.1030	1.1038	1.1038	-0.0008	-0.07%
2026-02-13	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1038	1.1038	1.1135	1.1135	-0.0097	-0.87%
2026-02-12	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1135	1.1135	1.1047	1.1047	0.0088	0.80%
2026-02-11	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1047	1.1047	1.1096	1.1096	-0.0049	-0.44%
2026-02-10	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1096	1.1096	1.1087	1.1087	0.0009	0.08%
2026-02-09	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1087	1.1087	1.0957	1.0957	0.0130	1.19%
2026-02-06	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0957	1.0957	1.0964	1.0964	-0.0007	-0.06%
2026-02-05	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0964	1.0964	1.1062	1.1062	-0.0098	-0.89%
2026-02-04	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1062	1.1062	1.1122	1.1122	-0.0060	-0.54%
2026-02-03	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1122	1.1122	1.0868	1.0868	0.0254	2.34%
2026-02-02	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0868	1.0868	1.1169	1.1169	-0.0301	-2.69%
2026-01-30	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1169	1.1169	1.1217	1.1217	-0.0048	-0.43%
2026-01-29	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1217	1.1217	1.1490	1.1490	-0.0273	-2.38%
2026-01-28	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1490	1.1490	1.1527	1.1527	-0.0037	-0.32%
2026-01-27	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1527	1.1527	1.1435	1.1435	0.0092	0.80%
2026-01-26	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1435	1.1435	1.1536	1.1536	-0.0101	-0.88%
2026-01-23	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1536	1.1536	1.1334	1.1334	0.0202	1.78%
2026-01-22	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1334	1.1334	1.1333	1.1333	0.0001	0.01%
2026-01-21	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1333	1.1333	1.1137	1.1137	0.0196	1.76%
2026-01-20	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1137	1.1137	1.1223	1.1223	-0.0086	-0.77%
2026-01-19	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1223	1.1223	1.1185	1.1185	0.0038	0.34%
2026-01-16	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1185	1.1185	1.0997	1.0997	0.0188	1.71%
2026-01-15	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0997	1.0997	1.0951	1.0951	0.0046	0.42%
2026-01-14	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0951	1.0951	1.0893	1.0893	0.0058	0.53%
2026-01-13	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0893	1.0893	1.1090	1.1090	-0.0197	-1.78%
2026-01-12	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1090	1.1090	1.0869	1.0869	0.0221	2.03%
2026-01-09	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0869	1.0869	1.0779	1.0779	0.0090	0.83%
2026-01-08	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0779	1.0779	1.0686	1.0686	0.0093	0.87%
2026-01-07	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0686	1.0686	1.0591	1.0591	0.0095	0.90%
2026-01-06	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0591	1.0591	1.0448	1.0448	0.0143	1.37%
2026-01-05	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0448	1.0448	1.0130	1.0130	0.0318	3.14%
2025-12-31	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0130	1.0130	1.0171	1.0171	-0.0041	-0.40%
2025-12-30	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0171	1.0171	1.0139	1.0139	0.0032	0.32%
2025-12-29	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0139	1.0139	1.0181	1.0181	-0.0042	-0.41%
2025-12-26	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0181	1.0181	1.0197	1.0197	-0.0016	-0.16%
2025-12-25	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0197	1.0197	1.0178	1.0178	0.0019	0.19%
2025-12-24	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0178	1.0178	1.0060	1.0060	0.0118	1.17%
2025-12-23	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0060	1.0060	1.0040	1.0040	0.0020	0.20%
2025-12-22	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0040	1.0040	0.9925	0.9925	0.0115	1.16%
2025-12-19	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9925	0.9925	0.9879	0.9879	0.0046	0.47%
2025-12-18	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9879	0.9879	0.9934	0.9934	-0.0055	-0.55%
2025-12-17	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9934	0.9934	0.9761	0.9761	0.0173	1.77%
2025-12-16	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9761	0.9761	0.9908	0.9908	-0.0147	-1.48%
2025-12-15	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9908	0.9908	0.9994	0.9994	-0.0086	-0.86%
2025-12-12	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9994	0.9994	0.9837	0.9837	0.0157	1.60%
2025-12-11	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9837	0.9837	0.9966	0.9966	-0.0129	-1.29%
2025-12-10	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9966	0.9966	0.9945	0.9945	0.0021	0.21%
2025-12-09	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9945	0.9945	1.0009	1.0009	-0.0064	-0.64%
2025-12-08	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0009	1.0009	0.9878	0.9878	0.0131	1.33%
2025-12-05	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9878	0.9878	0.9842	0.9842	0.0036	0.37%
2025-12-04	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9842	0.9842	0.9752	0.9752	0.0090	0.92%
2025-12-03	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9752	0.9752	0.9791	0.9791	-0.0039	-0.40%
2025-12-02	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9791	0.9791	0.9885	0.9885	-0.0094	-0.95%
2025-12-01	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9885	0.9885	0.9820	0.9820	0.0065	0.66%
2025-11-28	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9820	0.9820	0.9708	0.9708	0.0112	1.15%
2025-11-27	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9708	0.9708	0.9726	0.9726	-0.0018	-0.19%
2025-11-26	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9726	0.9726	0.9697	0.9697	0.0029	0.30%
2025-11-25	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9697	0.9697	0.9666	0.9666	0.0031	0.32%
2025-11-24	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9666	0.9666	0.9587	0.9587	0.0079	0.82%
2025-11-21	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9587	0.9587	0.9877	0.9877	-0.0290	-2.94%
2025-11-20	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9877	0.9877	0.9934	0.9934	-0.0057	-0.57%
2025-11-19	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9934	0.9934	1.0023	1.0023	-0.0089	-0.89%
2025-11-18	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0023	1.0023	1.0066	1.0066	-0.0043	-0.43%
2025-11-17	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0066	1.0066	1.0159	1.0159	-0.0093	-0.92%
2025-11-14	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0159	1.0159	1.0346	1.0346	-0.0187	-1.81%
2025-11-13	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0346	1.0346	1.0241	1.0241	0.0105	1.03%
2025-11-12	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0241	1.0241	1.0339	1.0339	-0.0098	-0.95%
2025-11-11	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0339	1.0339	1.0406	1.0406	-0.0067	-0.64%
2025-11-10	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0406	1.0406	1.0455	1.0455	-0.0049	-0.47%
2025-11-07	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0455	1.0455	1.0557	1.0557	-0.0102	-0.97%
2025-11-06	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0557	1.0557	1.0326	1.0326	0.0231	2.24%
2025-11-05	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0326	1.0326	1.0261	1.0261	0.0065	0.63%
2025-11-04	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0261	1.0261	1.0365	1.0365	-0.0104	-1.00%
2025-11-03	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0365	1.0365	1.0425	1.0425	-0.0060	-0.58%
2025-10-31	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0425	1.0425	1.0665	1.0665	-0.0240	-2.25%
2025-10-30	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0665	1.0665	1.0831	1.0831	-0.0166	-1.53%
2025-10-29	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0831	1.0831	1.0693	1.0693	0.0138	1.29%
2025-10-28	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0693	1.0693	1.0777	1.0777	-0.0084	-0.78%
2025-10-27	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0777	1.0777	1.0648	1.0648	0.0129	1.21%
2025-10-24	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0648	1.0648	1.0351	1.0351	0.0297	2.87%
2025-10-23	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0351	1.0351	1.0384	1.0384	-0.0033	-0.32%
2025-10-22	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0384	1.0384	1.0435	1.0435	-0.0051	-0.49%
2025-10-21	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0435	1.0435	1.0211	1.0211	0.0224	2.19%
2025-10-20	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0211	1.0211	1.0161	1.0161	0.0050	0.49%
2025-10-17	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0161	1.0161	1.0509	1.0509	-0.0348	-3.31%
2025-10-16	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0509	1.0509	1.0646	1.0646	-0.0137	-1.29%
2025-10-15	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0646	1.0646	1.0502	1.0502	0.0144	1.37%
2025-10-14	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0502	1.0502	1.0849	1.0849	-0.0347	-3.20%
2025-10-13	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0849	1.0849	1.0728	1.0728	0.0121	1.13%
2025-10-10	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0728	1.0728	1.1081	1.1081	-0.0353	-3.19%
2025-10-09	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1081	1.1081	1.0838	1.0838	0.0243	2.24%
2025-09-30	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0838	1.0838	1.0663	1.0663	0.0175	1.64%
2025-09-29	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0663	1.0663	1.0512	1.0512	0.0151	1.44%
2025-09-26	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0512	1.0512	1.0587	1.0587	-0.0075	-0.71%
2025-09-25	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0587	1.0587	1.0495	1.0495	0.0092	0.88%
2025-09-24	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0495	1.0495	1.0164	1.0164	0.0331	3.26%
2025-09-23	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0164	1.0164	1.0182	1.0182	-0.0018	-0.18%
2025-09-22	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0182	1.0182	1.0052	1.0052	0.0130	1.29%
2025-09-19	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0052	1.0052	1.0092	1.0092	-0.0040	-0.40%
2025-09-18	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0092	1.0092	1.0121	1.0121	-0.0029	-0.29%
2025-09-17	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0121	1.0121	1.0043	1.0043	0.0078	0.00%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%