华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A基金净值查询(025396)

今天最新净值 1.0406 -0.0081 -0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0406
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

近一月华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A(025396)基金累计收益率-7.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0425	1.0425	1.0406	1.0406	0.0019	0.18%
2026-09-14	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0406	1.0406	1.0487	1.0487	-0.0081	-0.77%
2026-09-11	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0487	1.0487	1.0616	1.0616	-0.0129	-1.22%
2026-09-10	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0616	1.0616	1.0711	1.0711	-0.0095	-0.89%
2026-09-09	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0711	1.0711	1.0792	1.0792	-0.0081	-0.75%
2026-09-08	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0792	1.0792	1.0899	1.0899	-0.0107	-0.98%
2026-09-07	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0899	1.0899	1.0805	1.0805	0.0094	0.87%
2026-09-04	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0805	1.0805	1.0835	1.0835	-0.0030	-0.28%
2026-09-03	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0835	1.0835	1.0833	1.0833	0.0002	0.02%
2026-09-02	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0833	1.0833	1.0999	1.0999	-0.0166	-1.51%

2026-09-01	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0999	1.0999	1.1068	1.1068	-0.0069	-0.62%
2026-08-31	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1068	1.1068	1.0993	1.0993	0.0075	0.68%
2026-08-28	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0993	1.0993	1.1098	1.1098	-0.0105	-0.95%
2026-08-27	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1098	1.1098	1.0913	1.0913	0.0185	1.70%
2026-08-26	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0913	1.0913	1.0881	1.0881	0.0032	0.29%
2026-08-25	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0881	1.0881	1.0780	1.0780	0.0101	0.94%
2026-08-24	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0780	1.0780	1.1038	1.1038	-0.0258	-2.34%
2026-08-21	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1038	1.1038	1.1133	1.1133	-0.0095	-0.86%
2026-08-20	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1133	1.1133	1.1076	1.1076	0.0057	0.51%
2026-08-19	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1076	1.1076	1.1491	1.1491	-0.0415	-3.61%
2026-08-18	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1491	1.1491	1.1451	1.1451	0.0040	0.35%
2026-08-17	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1451	1.1451	1.1240	1.1240	0.0211	1.88%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%