基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏大盘精选混合C - 基金主页(代码:012628)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 22.4860 0.2520 1.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 19.6846 0.2066 1.0609% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：22.9860
成立日期：2021-06-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5117亿
最近资产：36.40亿
基金公司：华夏基金
基金经理：屠环宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.87%	-1.19%	-7.54%	-11.29%	22.07%	91.81%	52.58%	1.86%
同类排名	384/2282	1469/2314	1766/2307	1510/2292	403/2265	449/2173	531/2101	-

华夏大盘精选混合C(012628)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	22.3490	-0.61%
2026-09-16	22.4860	1.13%
2026-09-15	22.2340	-0.51%
2026-09-14	22.3490	-0.57%
2026-09-11	22.4780	-0.62%
2026-09-10	22.6190	-0.57%

华夏大盘精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-05	2026-01-05	2026-01-06	分红	每份派现金0.0500元
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	分红	每份派现金0.1000元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.0661元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.2030元

华夏大盘精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	5.11%	1.23%
300502	新易盛	0.0000	5.02%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	4.86%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	4.27%	-0.09%
300750	宁德时代	0.0000	4.05%	-1.24%
301526	国际复材	0.0000	3.85%	5.37%
002384	东山精密	0.0000	3.80%	2.18%
002463	沪电股份	0.0000	3.37%	2.55%
688041	海光信息	0.0000	3.35%	3.01%
603986	兆易创新	0.0000	3.23%	0.13%

华夏大盘精选混合C(012628)基金档案

基金代码	012628	基金简称	华夏大盘精选混合C	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-15	成立日期	2021-06-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	屠环宇	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	36.40亿	最近份额	2.5117亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
华夏科技龙头两年持有混合	1.1919	3.69%
华夏房地产ETF联接A	0.5853	3.50%
华夏房地产ETF联接C	0.5735	3.50%
华夏科技成长股票	2.7162	3.25%
华夏成长发现混合A	0.9077	3.23%
华夏优加生活混合A	0.6069	3.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%