华夏盛世混合(华夏盛世)基金净值查询(000061)
今天最新净值
2.1670
-0.0410 -1.89%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0337
0.0577 2.9217%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1670
- 成立日期：2009-12-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：187.102亿份
- 最近份额：7.9513亿
- 最近资产：10.02亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：连骁
近一月,华夏盛世混合(000061)基金累计收益率-9.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.1720 |
2.1720 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.1670 |
2.1670 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0410 |
-1.89% |
| 2026-09-11 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0180 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2260 |
2.2260 |
2.2470 |
2.2470 |
-0.0210 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2470 |
2.2470 |
2.2320 |
2.2320 |
0.0150 |
0.67% |
| 2026-09-08 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2320 |
2.2320 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.0160 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2480 |
2.2480 |
2.1820 |
2.1820 |
0.0660 |
3.02% |
| 2026-09-04 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.1820 |
2.1820 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0240 |
-1.09% |
| 2026-09-03 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2060 |
2.2060 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.2550 |
2.2550 |
-0.0470 |
-2.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2550 |
2.2550 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0460 |
-2.00% |
| 2026-08-31 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3010 |
2.3010 |
2.2840 |
2.2840 |
0.0170 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2840 |
2.2840 |
2.3160 |
2.3160 |
-0.0320 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3160 |
2.3160 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0550 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2610 |
2.2610 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0120 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2490 |
2.2490 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0220 |
-0.97% |
| 2026-08-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2710 |
2.2710 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0680 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3390 |
2.3390 |
2.3120 |
2.3120 |
0.0270 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3120 |
2.3120 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3100 |
2.3100 |
2.4860 |
2.4860 |
-0.1760 |
-7.62% |
| 2026-08-18 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4860 |
2.4860 |
2.4950 |
2.4950 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4950 |
2.4950 |
2.3830 |
2.3830 |
0.1120 |
4.70% |
