华夏盛世混合(华夏盛世)基金净值查询(000061)
今天最新净值
2.2280
0.0560 2.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0337
0.0577 2.9217%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2280
- 成立日期：2009-12-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：187.102亿份
- 最近份额：7.9513亿
- 最近资产：10.02亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：连骁
近一年,华夏盛世混合(000061)基金累计收益率32.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2280 |
2.2280 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0560 |
2.58% |
| 2026-09-15 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.1720 |
2.1720 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.1670 |
2.1670 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0410 |
-1.89% |
| 2026-09-11 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0180 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2260 |
2.2260 |
2.2470 |
2.2470 |
-0.0210 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2470 |
2.2470 |
2.2320 |
2.2320 |
0.0150 |
0.67% |
| 2026-09-08 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2320 |
2.2320 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.0160 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2480 |
2.2480 |
2.1820 |
2.1820 |
0.0660 |
3.02% |
| 2026-09-04 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.1820 |
2.1820 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0240 |
-1.09% |
| 2026-09-03 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2060 |
2.2060 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0020 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.2550 |
2.2550 |
-0.0470 |
-2.13% |
| 2026-09-01 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2550 |
2.2550 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0460 |
-2.00% |
| 2026-08-31 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3010 |
2.3010 |
2.2840 |
2.2840 |
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0.74% |
| 2026-08-28 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2840 |
2.2840 |
2.3160 |
2.3160 |
-0.0320 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3160 |
2.3160 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0550 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2610 |
2.2610 |
2.2490 |
2.2490 |
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0.53% |
| 2026-08-25 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2490 |
2.2490 |
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2.2710 |
-0.0220 |
-0.97% |
| 2026-08-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2710 |
2.2710 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0680 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3390 |
2.3390 |
2.3120 |
2.3120 |
0.0270 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3120 |
2.3120 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3100 |
2.3100 |
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2.4860 |
-0.1760 |
-7.62% |
| 2026-08-18 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4860 |
2.4860 |
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-0.36% |
| 2026-08-17 |
000061 |
华夏盛世混合 |
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2.4950 |
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2.3830 |
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4.70% |
| 2026-08-14 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3830 |
2.3830 |
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2.3530 |
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1.27% |
| 2026-08-13 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3530 |
2.3530 |
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2.3560 |
-0.0030 |
-0.13% |
|
|
| 2026-08-12 |
000061 |
华夏盛世混合 |
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2.3560 |
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2.3100 |
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1.99% |
| 2026-08-11 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3100 |
2.3100 |
2.3380 |
2.3380 |
-0.0280 |
-1.20% |
| 2026-08-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3380 |
2.3380 |
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2.3500 |
-0.0120 |
-0.51% |
| 2026-08-07 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3500 |
2.3500 |
2.3150 |
2.3150 |
0.0350 |
1.51% |
| 2026-08-06 |
000061 |
华夏盛世混合 |
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2.3150 |
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2.2890 |
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1.14% |
| 2026-08-05 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2890 |
2.2890 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0650 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2240 |
2.2240 |
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2.0710 |
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7.39% |
| 2026-08-03 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0710 |
2.0710 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0660 |
-3.19% |
| 2026-07-31 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.1370 |
2.1370 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0860 |
4.19% |
| 2026-07-30 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0510 |
2.0510 |
2.2160 |
2.2160 |
-0.1650 |
-8.04% |
| 2026-07-29 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2160 |
2.2160 |
2.2120 |
2.2120 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2120 |
2.2120 |
2.4270 |
2.4270 |
-0.2150 |
-9.72% |
| 2026-07-27 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4270 |
2.4270 |
2.3410 |
2.3410 |
0.0860 |
3.67% |
| 2026-07-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3410 |
2.3410 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0160 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3570 |
2.3570 |
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2.3810 |
-0.0240 |
-1.01% |
| 2026-07-22 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3810 |
2.3810 |
2.4450 |
2.4450 |
-0.0640 |
-2.62% |
| 2026-07-21 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4450 |
2.4450 |
2.2310 |
2.2310 |
0.2140 |
9.59% |
| 2026-07-20 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2310 |
2.2310 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0230 |
-1.02% |
| 2026-07-17 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2540 |
2.2540 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.1930 |
-8.56% |
| 2026-07-16 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4470 |
2.4470 |
2.5290 |
2.5290 |
-0.0820 |
-3.24% |
| 2026-07-15 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.5290 |
2.5290 |
2.6200 |
2.6200 |
-0.0910 |
-3.60% |
| 2026-07-14 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.6200 |
2.6200 |
2.5130 |
2.5130 |
0.1070 |
4.26% |
| 2026-07-13 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.5130 |
2.5130 |
2.5900 |
2.5900 |
-0.0770 |
-2.97% |
| 2026-07-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.5900 |
2.5900 |
2.7560 |
2.7560 |
-0.1660 |
-6.41% |
| 2026-07-09 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.7560 |
2.7560 |
2.5890 |
2.5890 |
0.1670 |
6.45% |
| 2026-07-08 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.5890 |
2.5890 |
2.6020 |
2.6020 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.6020 |
2.6020 |
2.5990 |
2.5990 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-07-06 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.5990 |
2.5990 |
2.5960 |
2.5960 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.5960 |
2.5960 |
2.5750 |
2.5750 |
0.0210 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.5750 |
2.5750 |
2.7730 |
2.7730 |
-0.1980 |
-7.69% |
| 2026-07-01 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.7730 |
2.7730 |
2.8310 |
2.8310 |
-0.0580 |
-2.05% |
| 2026-06-30 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.8310 |
2.8310 |
2.7210 |
2.7210 |
0.1100 |
4.04% |
| 2026-06-29 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.7210 |
2.7210 |
2.6940 |
2.6940 |
0.0270 |
1.00% |
| 2026-06-26 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.6940 |
2.6940 |
2.7900 |
2.7900 |
-0.0960 |
-3.44% |
| 2026-06-25 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.7900 |
2.7900 |
2.7160 |
2.7160 |
0.0740 |
2.72% |
| 2026-06-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.7160 |
2.7160 |
2.6650 |
2.6650 |
0.0510 |
1.91% |
| 2026-06-23 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.6650 |
2.6650 |
2.7590 |
2.7590 |
-0.0940 |
-3.41% |
| 2026-06-22 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.7590 |
2.7590 |
2.7080 |
2.7080 |
0.0510 |
1.88% |
| 2026-06-18 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.7080 |
2.7080 |
2.6050 |
2.6050 |
0.1030 |
3.95% |
| 2026-06-17 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.6050 |
2.6050 |
2.5360 |
2.5360 |
0.0690 |
2.72% |
| 2026-06-16 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.5360 |
2.5360 |
2.5180 |
2.5180 |
0.0180 |
0.71% |
| 2026-06-15 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.5180 |
2.5180 |
2.3900 |
2.3900 |
0.1280 |
5.36% |
| 2026-06-12 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3900 |
2.3900 |
2.3840 |
2.3840 |
0.0060 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3840 |
2.3840 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2026-06-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3940 |
2.3940 |
2.4490 |
2.4490 |
-0.0550 |
-2.25% |
| 2026-06-09 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4490 |
2.4490 |
2.3560 |
2.3560 |
0.0930 |
3.95% |
| 2026-06-08 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3560 |
2.3560 |
2.4260 |
2.4260 |
-0.0700 |
-2.89% |
| 2026-06-05 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4260 |
2.4260 |
2.5310 |
2.5310 |
-0.1050 |
-4.33% |
| 2026-06-04 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.5310 |
2.5310 |
2.4960 |
2.4960 |
0.0350 |
1.40% |
| 2026-06-03 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4960 |
2.4960 |
2.4340 |
2.4340 |
0.0620 |
2.55% |
| 2026-06-02 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4340 |
2.4340 |
2.3610 |
2.3610 |
0.0730 |
3.09% |
| 2026-06-01 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3610 |
2.3610 |
2.4260 |
2.4260 |
-0.0650 |
-2.68% |
| 2026-05-29 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4260 |
2.4260 |
2.5070 |
2.5070 |
-0.0810 |
-3.23% |
| 2026-05-28 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.5070 |
2.5070 |
2.4450 |
2.4450 |
0.0620 |
2.54% |
| 2026-05-27 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4450 |
2.4450 |
2.4660 |
2.4660 |
-0.0210 |
-0.85% |
| 2026-05-26 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4660 |
2.4660 |
2.4780 |
2.4780 |
-0.0120 |
-0.48% |
| 2026-05-25 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4780 |
2.4780 |
2.3900 |
2.3900 |
0.0880 |
3.68% |
| 2026-05-22 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3900 |
2.3900 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0550 |
2.36% |
| 2026-05-21 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3350 |
2.3350 |
2.4000 |
2.4000 |
-0.0650 |
-2.71% |
| 2026-05-20 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4000 |
2.4000 |
2.3840 |
2.3840 |
0.0160 |
0.67% |
| 2026-05-19 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3840 |
2.3840 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0130 |
0.55% |
| 2026-05-18 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3710 |
2.3710 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3720 |
2.3720 |
2.4130 |
2.4130 |
-0.0410 |
-1.70% |
| 2026-05-14 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4130 |
2.4130 |
2.4900 |
2.4900 |
-0.0770 |
-3.19% |
| 2026-05-13 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4900 |
2.4900 |
2.4090 |
2.4090 |
0.0810 |
3.36% |
| 2026-05-12 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.4090 |
2.4090 |
2.3910 |
2.3910 |
0.0180 |
0.75% |
| 2026-05-11 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3910 |
2.3910 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0410 |
1.74% |
| 2026-05-08 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3500 |
2.3500 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0390 |
-1.66% |
| 2026-04-30 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2790 |
2.2790 |
2.2600 |
2.2600 |
0.0190 |
0.84% |
| 2026-04-29 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2600 |
2.2600 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0310 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2290 |
2.2290 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0420 |
-1.85% |
| 2026-04-27 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2710 |
2.2710 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2720 |
2.2720 |
2.3030 |
2.3030 |
-0.0310 |
-1.35% |
| 2026-04-23 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.3030 |
2.3030 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0340 |
1.50% |
| 2026-04-22 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2690 |
2.2690 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0590 |
2.67% |
| 2026-04-21 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2100 |
2.2100 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.0170 |
-0.76% |
| 2026-04-20 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2270 |
2.2270 |
2.2170 |
2.2170 |
0.0100 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.2170 |
2.2170 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0280 |
1.28% |
| 2026-04-16 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.1890 |
2.1890 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0670 |
3.16% |
| 2026-04-15 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.1220 |
2.1220 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0220 |
-1.03% |
| 2026-04-14 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.1440 |
2.1440 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0230 |
1.08% |
| 2026-04-13 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.1210 |
2.1210 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.1280 |
2.1280 |
2.0610 |
2.0610 |
0.0670 |
3.25% |
| 2026-04-09 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0610 |
2.0610 |
2.0600 |
2.0600 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-04-08 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0600 |
2.0600 |
1.9350 |
1.9350 |
0.1250 |
6.46% |
| 2026-04-07 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2026-04-03 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9550 |
1.9550 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9550 |
1.9550 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0260 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9810 |
1.9810 |
1.9220 |
1.9220 |
0.0590 |
3.07% |
| 2026-03-31 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9220 |
1.9220 |
1.9540 |
1.9540 |
-0.0320 |
-1.64% |
| 2026-03-30 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9540 |
1.9540 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9640 |
1.9640 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-03-26 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9690 |
1.9690 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.0300 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9990 |
1.9990 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0400 |
2.04% |
| 2026-03-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9590 |
1.9590 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0440 |
2.30% |
| 2026-03-23 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0700 |
-3.53% |
| 2026-03-20 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9850 |
1.9850 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0060 |
0.30% |
| 2026-03-19 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9790 |
1.9790 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0530 |
-2.61% |
| 2026-03-18 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0320 |
2.0320 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0560 |
2.83% |
| 2026-03-17 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9760 |
1.9760 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0420 |
-2.08% |
| 2026-03-16 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0180 |
2.0180 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0160 |
2.0160 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0290 |
-1.42% |
| 2026-03-12 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0450 |
2.0450 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0390 |
-1.91% |
| 2026-03-11 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0840 |
2.0840 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0210 |
-1.00% |
| 2026-03-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.1050 |
2.1050 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0470 |
2.28% |
| 2026-03-09 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0580 |
2.0580 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0330 |
-1.58% |
| 2026-03-06 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0910 |
2.0910 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0070 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0840 |
2.0840 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0620 |
3.07% |
| 2026-03-04 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0220 |
2.0220 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0150 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0370 |
2.0370 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.0790 |
-3.73% |
| 2026-03-02 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.1160 |
2.1160 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0240 |
1.15% |
| 2026-02-27 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0920 |
2.0920 |
2.1180 |
2.1180 |
-0.0260 |
-1.24% |
| 2026-02-26 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.1180 |
2.1180 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0470 |
2.27% |
| 2026-02-25 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0710 |
2.0710 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0210 |
1.02% |
| 2026-02-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0500 |
2.0500 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0370 |
1.84% |
| 2026-02-13 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0130 |
2.0130 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0270 |
-1.32% |
| 2026-02-12 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0400 |
2.0400 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0630 |
3.19% |
| 2026-02-11 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9770 |
1.9770 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0260 |
-1.30% |
| 2026-02-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0030 |
2.0030 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0250 |
1.26% |
| 2026-02-09 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0750 |
3.94% |
| 2026-02-06 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9030 |
1.9030 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2026-02-05 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9160 |
1.9160 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0500 |
-2.54% |
| 2026-02-04 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9660 |
1.9660 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0180 |
-0.91% |
| 2026-02-03 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9840 |
1.9840 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0450 |
2.32% |
| 2026-02-02 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0550 |
-2.76% |
| 2026-01-30 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9940 |
1.9940 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0080 |
0.40% |
| 2026-01-29 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9860 |
1.9860 |
2.0310 |
2.0310 |
-0.0450 |
-2.22% |
| 2026-01-28 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0310 |
2.0310 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0150 |
0.74% |
| 2026-01-27 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0160 |
2.0160 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0240 |
1.20% |
| 2026-01-26 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9920 |
1.9920 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9930 |
1.9930 |
2.0220 |
2.0220 |
-0.0290 |
-1.46% |
| 2026-01-22 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0220 |
2.0220 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0070 |
0.35% |
| 2026-01-21 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0150 |
2.0150 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0430 |
2.18% |
| 2026-01-20 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9720 |
1.9720 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0440 |
-2.18% |
| 2026-01-19 |
000061 |
华夏盛世混合 |
2.0160 |
2.0160 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0280 |
1.41% |
| 2026-01-16 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9880 |
1.9880 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0280 |
1.43% |
| 2026-01-15 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0270 |
1.40% |
| 2026-01-14 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9330 |
1.9330 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0300 |
1.58% |
| 2026-01-13 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9030 |
1.9030 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0280 |
-1.45% |
| 2026-01-12 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9310 |
1.9310 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2026-01-09 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0150 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9460 |
1.9460 |
-0.0180 |
-0.92% |
| 2026-01-07 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0130 |
0.67% |
| 2026-01-06 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9330 |
1.9330 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0360 |
1.90% |
| 2025-12-31 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0270 |
-1.40% |
| 2025-12-30 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9260 |
1.9260 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0160 |
0.84% |
| 2025-12-29 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9100 |
1.9100 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0110 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9210 |
1.9210 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0090 |
0.47% |
| 2025-12-25 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9120 |
1.9120 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.9100 |
1.9100 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0250 |
1.33% |
| 2025-12-23 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8850 |
1.8850 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0220 |
1.18% |
| 2025-12-22 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8630 |
1.8630 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0540 |
2.99% |
| 2025-12-19 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8090 |
1.8090 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0440 |
-2.38% |
| 2025-12-17 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8480 |
1.8480 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0640 |
3.59% |
| 2025-12-16 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7840 |
1.7840 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0360 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0240 |
-1.30% |
| 2025-12-12 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0240 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0300 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8500 |
1.8500 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8450 |
1.8450 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0190 |
1.04% |
| 2025-12-08 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8260 |
1.8260 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0380 |
2.13% |
| 2025-12-05 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7880 |
1.7880 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0220 |
1.25% |
| 2025-12-04 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0270 |
1.55% |
| 2025-12-03 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7370 |
1.7370 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0270 |
1.57% |
| 2025-11-28 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0190 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0360 |
2.16% |
| 2025-11-25 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.6690 |
1.6690 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0350 |
2.14% |
| 2025-11-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.6320 |
1.6320 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0720 |
-4.23% |
| 2025-11-20 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7040 |
1.7040 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0110 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7150 |
1.7150 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7130 |
1.7130 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7180 |
1.7180 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7200 |
1.7200 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0440 |
-2.49% |
| 2025-11-13 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0270 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7370 |
1.7370 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-11-11 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7330 |
1.7330 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0350 |
-1.98% |
| 2025-11-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7680 |
1.7680 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0330 |
-1.83% |
| 2025-11-07 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0200 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0520 |
2.94% |
| 2025-11-05 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0280 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7930 |
1.7930 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7890 |
1.7890 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0470 |
-2.56% |
| 2025-10-30 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0390 |
-2.08% |
| 2025-10-29 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0350 |
1.90% |
| 2025-10-28 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8470 |
1.8470 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0450 |
2.50% |
| 2025-10-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0680 |
3.92% |
| 2025-10-23 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7340 |
1.7340 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7460 |
1.7460 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7530 |
1.7530 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0660 |
3.91% |
| 2025-10-20 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.6870 |
1.6870 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0250 |
1.50% |
| 2025-10-17 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.6620 |
1.6620 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0660 |
-3.82% |
| 2025-10-16 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-10-15 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7250 |
1.7250 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0500 |
2.99% |
| 2025-10-14 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.6750 |
1.6750 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0790 |
-4.50% |
| 2025-10-13 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7540 |
1.7540 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0230 |
-1.29% |
| 2025-10-10 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7770 |
1.7770 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0730 |
-3.95% |
| 2025-10-09 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8500 |
1.8500 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0280 |
1.54% |
| 2025-09-30 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8220 |
1.8220 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0090 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8130 |
1.8130 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0470 |
2.66% |
| 2025-09-26 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.8080 |
1.8080 |
-0.0420 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.8080 |
1.8080 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0130 |
0.72% |
| 2025-09-24 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7950 |
1.7950 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0320 |
1.82% |
| 2025-09-23 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7630 |
1.7630 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0100 |
0.57% |
| 2025-09-22 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7530 |
1.7530 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0390 |
2.28% |
| 2025-09-19 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2025-09-18 |
000061 |
华夏盛世混合 |
1.7230 |
1.7230 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0140 |
0.82% |
