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华夏中证央企ETF联接A - 基金主页(代码:006196)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5337 -0.0042 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6004 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5337
成立日期：2018-11-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9634亿
最近资产：5.68亿
基金公司：华夏基金
基金经理：荣膺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	-0.94%	-1.10%	-3.22%	5.21%	30.70%	18.93%	63.52%
同类排名	1045/2676	792/3004	552/2984	902/2896	951/2519	1355/1796	883/1340	-

华夏中证央企ETF联接A(006196)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5464	0.83%
2026-09-15	1.5337	-0.27%
2026-09-14	1.5379	-0.65%
2026-09-11	1.5479	-0.71%
2026-09-10	1.5589	-0.13%
2026-09-09	1.5610	0.67%

华夏中证央企ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600406	国电南瑞	0.0000	0.02%	-0.41%
600584	长电科技	0.0000	0.02%	0.95%
688008	澜起科技	0.0000	0.02%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	0.02%	1.23%
600036	招商银行	0.0000	0.01%	1.47%
600150	中国船舶	0.0000	0.01%	1.45%
600176	中国巨石	0.0000	0.01%	3.07%
600900	长江电力	0.0000	0.01%	1.35%
601088	中国神华	0.0000	0.01%	-2.06%
601857	XD中国石	0.0000	0.01%	-2.84%

华夏中证央企ETF联接A(006196)基金档案

基金代码	006196	基金简称	华夏中证央企ETF联接A	基金全称
发行日期	2018-10-15~2018-11-09	成立日期	2018-11-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	荣膺	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	5.68亿	最近份额	3.9634亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%