华夏中证央企ETF联接A基金净值查询(006196)
今天最新净值
1.5337
-0.0042 -0.27%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6004
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5337
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.9634亿
- 最近资产：5.68亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺
近一月,华夏中证央企ETF联接A(006196)基金累计收益率-1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5464 |
1.5464 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0127 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5337 |
1.5337 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5379 |
1.5379 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5479 |
1.5479 |
1.5589 |
1.5589 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5589 |
1.5589 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5610 |
1.5610 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0104 |
0.67% |
| 2026-09-08 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5506 |
1.5506 |
1.5474 |
1.5474 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5474 |
1.5474 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0077 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5397 |
1.5397 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5463 |
1.5463 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5451 |
1.5451 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0191 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5642 |
1.5642 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5723 |
1.5723 |
1.5668 |
1.5668 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5668 |
1.5668 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5710 |
1.5710 |
1.5491 |
1.5491 |
0.0219 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5491 |
1.5491 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0076 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5415 |
1.5415 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5387 |
1.5387 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0158 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5545 |
1.5545 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0076 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5469 |
1.5469 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5519 |
1.5519 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0355 |
-2.24% |
| 2026-08-18 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5874 |
1.5874 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.5903 |
1.5903 |
1.5636 |
1.5636 |
0.0267 |
1.71% |
