华夏养老2045(FOF)C(华夏养老2045三年持有混合(FOF)C)基金净值查询(006621)

今天最新净值 1.4715 -0.0066 -0.45% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4715
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：9.1590亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一月华夏养老2045(FOF)C|华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏养老2045(FOF)C(006621)基金累计收益率-1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4652	1.4652	1.4715	1.4715	-0.0063	-0.43%
2026-09-10	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4715	1.4715	1.4781	1.4781	-0.0066	-0.45%
2026-09-09	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4781	1.4781	1.4782	1.4782	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4782	1.4782	1.4821	1.4821	-0.0039	-0.26%
2026-09-07	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4821	1.4821	1.4624	1.4624	0.0197	1.33%
2026-09-04	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4624	1.4624	1.4723	1.4723	-0.0099	-0.67%
2026-09-03	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4723	1.4723	1.4667	1.4667	0.0056	0.38%
2026-09-02	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4667	1.4667	1.4802	1.4802	-0.0135	-0.92%
2026-09-01	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4802	1.4802	1.4958	1.4958	-0.0156	-1.05%
2026-08-31	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4958	1.4958	1.4935	1.4935	0.0023	0.15%

2026-08-28	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4935	1.4935	1.5033	1.5033	-0.0098	-0.65%
2026-08-27	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5033	1.5033	1.4833	1.4833	0.0200	1.33%
2026-08-26	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4833	1.4833	1.4798	1.4798	0.0035	0.24%
2026-08-25	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4798	1.4798	1.4803	1.4803	-0.0005	-0.03%
2026-08-24	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4803	1.4803	1.5007	1.5007	-0.0204	-1.38%
2026-08-21	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5007	1.5007	1.4889	1.4889	0.0118	0.79%
2026-08-20	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4889	1.4889	1.4797	1.4797	0.0092	0.62%
2026-08-19	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4797	1.4797	1.5359	1.5359	-0.0562	-3.80%
2026-08-18	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5359	1.5359	1.5442	1.5442	-0.0083	-0.54%
2026-08-17	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5442	1.5442	1.5109	1.5109	0.0333	2.16%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%