华夏养老2045(FOF)C(华夏养老2045三年持有混合(FOF)C)基金净值查询(006621)

今天最新净值 1.4578 -0.0074 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4578
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：9.1590亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一年华夏养老2045(FOF)C|华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏养老2045(FOF)C(006621)基金累计收益率1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4552	1.4552	1.4578	1.4578	-0.0026	-0.18%
2026-09-14	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4578	1.4578	1.4652	1.4652	-0.0074	-0.51%
2026-09-11	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4652	1.4652	1.4715	1.4715	-0.0063	-0.43%
2026-09-10	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4715	1.4715	1.4781	1.4781	-0.0066	-0.45%
2026-09-09	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4781	1.4781	1.4782	1.4782	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4782	1.4782	1.4821	1.4821	-0.0039	-0.26%
2026-09-07	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4821	1.4821	1.4624	1.4624	0.0197	1.33%
2026-09-04	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4624	1.4624	1.4723	1.4723	-0.0099	-0.67%
2026-09-03	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4723	1.4723	1.4667	1.4667	0.0056	0.38%
2026-09-02	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4667	1.4667	1.4802	1.4802	-0.0135	-0.92%

2026-09-01	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4802	1.4802	1.4958	1.4958	-0.0156	-1.05%
2026-08-31	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4958	1.4958	1.4935	1.4935	0.0023	0.15%
2026-08-28	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4935	1.4935	1.5033	1.5033	-0.0098	-0.65%
2026-08-27	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5033	1.5033	1.4833	1.4833	0.0200	1.33%
2026-08-26	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4833	1.4833	1.4798	1.4798	0.0035	0.24%
2026-08-25	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4798	1.4798	1.4803	1.4803	-0.0005	-0.03%
2026-08-24	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4803	1.4803	1.5007	1.5007	-0.0204	-1.38%
2026-08-21	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5007	1.5007	1.4889	1.4889	0.0118	0.79%
2026-08-20	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4889	1.4889	1.4797	1.4797	0.0092	0.62%
2026-08-19	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4797	1.4797	1.5359	1.5359	-0.0562	-3.80%
2026-08-18	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5359	1.5359	1.5442	1.5442	-0.0083	-0.54%
2026-08-17	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5442	1.5442	1.5109	1.5109	0.0333	2.16%
2026-08-14	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5109	1.5109	1.5013	1.5013	0.0096	0.64%
2026-08-13	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5013	1.5013	1.5067	1.5067	-0.0054	-0.36%
2026-08-12	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5067	1.5067	1.4904	1.4904	0.0163	1.09%

2026-08-11	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4904	1.4904	1.4954	1.4954	-0.0050	-0.33%
2026-08-10	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4954	1.4954	1.4989	1.4989	-0.0035	-0.23%
2026-08-07	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4989	1.4989	1.4768	1.4768	0.0221	1.47%
2026-08-06	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4768	1.4768	1.4745	1.4745	0.0023	0.16%
2026-08-05	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4745	1.4745	1.4442	1.4442	0.0303	2.05%
2026-08-04	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4442	1.4442	1.3947	1.3947	0.0495	3.43%
2026-08-03	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.3947	1.3947	1.4139	1.4139	-0.0192	-1.38%
2026-07-31	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4139	1.4139	1.3870	1.3870	0.0269	1.90%
2026-07-30	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.3870	1.3870	1.4269	1.4269	-0.0399	-2.88%
2026-07-29	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4269	1.4269	1.4249	1.4249	0.0020	0.14%
2026-07-28	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4249	1.4249	1.4907	1.4907	-0.0658	-4.62%
2026-07-27	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4907	1.4907	1.4613	1.4613	0.0294	1.97%
2026-07-24	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4613	1.4613	1.4802	1.4802	-0.0189	-1.29%
2026-07-23	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4802	1.4802	1.4878	1.4878	-0.0076	-0.51%
2026-07-22	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4878	1.4878	1.5082	1.5082	-0.0204	-1.37%
2026-07-21	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5082	1.5082	1.4385	1.4385	0.0697	4.62%
2026-07-20	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4385	1.4385	1.4586	1.4586	-0.0201	-1.40%
2026-07-17	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4586	1.4586	1.5283	1.5283	-0.0697	-4.78%
2026-07-16	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5283	1.5283	1.5665	1.5665	-0.0382	-2.50%
2026-07-15	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5665	1.5665	1.5927	1.5927	-0.0262	-1.67%
2026-07-14	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5927	1.5927	1.5530	1.5530	0.0397	2.49%
2026-07-13	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5530	1.5530	1.5986	1.5986	-0.0456	-2.94%
2026-07-10	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5986	1.5986	1.6432	1.6432	-0.0446	-2.79%
2026-07-09	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6432	1.6432	1.5903	1.5903	0.0529	3.22%
2026-07-08	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5903	1.5903	1.6005	1.6005	-0.0102	-0.64%
2026-07-07	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6005	1.6005	1.6124	1.6124	-0.0119	-0.74%
2026-07-06	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6124	1.6124	1.6277	1.6277	-0.0153	-0.94%
2026-07-03	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6277	1.6277	1.6277	1.6277	0.0000	0.00%
2026-07-02	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6277	1.6277	1.7016	1.7016	-0.0739	-4.54%
2026-07-01	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.7016	1.7016	1.7242	1.7242	-0.0226	-1.33%
2026-06-30	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.7242	1.7242	1.6869	1.6869	0.0373	2.16%
2026-06-29	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6869	1.6869	1.6783	1.6783	0.0086	0.51%
2026-06-26	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6783	1.6783	1.7117	1.7117	-0.0334	-1.99%
2026-06-25	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.7117	1.7117	1.6808	1.6808	0.0309	1.81%
2026-06-24	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6808	1.6808	1.6527	1.6527	0.0281	1.67%
2026-06-23	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6527	1.6527	1.6942	1.6942	-0.0415	-2.51%
2026-06-22	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6942	1.6942	1.6743	1.6743	0.0199	1.17%
2026-06-18	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6743	1.6743	1.6531	1.6531	0.0212	1.27%
2026-06-17	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6531	1.6531	1.6294	1.6294	0.0237	1.43%
2026-06-16	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6294	1.6294	1.6140	1.6140	0.0154	0.95%
2026-06-15	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6140	1.6140	1.5568	1.5568	0.0572	3.54%
2026-06-12	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5568	1.5568	1.5473	1.5473	0.0095	0.61%
2026-06-11	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5473	1.5473	1.5448	1.5448	0.0025	0.16%
2026-06-10	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5448	1.5448	1.5679	1.5679	-0.0231	-1.50%
2026-06-09	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5679	1.5679	1.5290	1.5290	0.0389	2.48%
2026-06-08	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5290	1.5290	1.5633	1.5633	-0.0343	-2.24%
2026-06-05	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5633	1.5633	1.5937	1.5937	-0.0304	-1.94%
2026-06-04	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5937	1.5937	1.5921	1.5921	0.0016	0.10%
2026-06-03	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5921	1.5921	1.5829	1.5829	0.0092	0.58%
2026-06-02	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5829	1.5829	1.5628	1.5628	0.0201	1.27%
2026-06-01	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5628	1.5628	1.5797	1.5797	-0.0169	-1.08%
2026-05-29	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5797	1.5797	1.5973	1.5973	-0.0176	-1.11%
2026-05-28	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5973	1.5973	1.5871	1.5871	0.0102	0.64%
2026-05-27	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5871	1.5871	1.6011	1.6011	-0.0140	-0.88%
2026-05-26	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6011	1.6011	1.6087	1.6087	-0.0076	-0.47%
2026-05-25	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6087	1.6087	1.5856	1.5856	0.0231	1.44%
2026-05-22	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5856	1.5856	1.5595	1.5595	0.0261	1.65%
2026-05-21	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5595	1.5595	1.5897	1.5897	-0.0302	-1.94%
2026-05-20	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5897	1.5897	1.5831	1.5831	0.0066	0.42%
2026-05-19	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5831	1.5831	1.5718	1.5718	0.0113	0.72%
2026-05-18	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5718	1.5718	1.5714	1.5714	0.0004	0.03%
2026-05-15	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5714	1.5714	1.5880	1.5880	-0.0166	-1.05%
2026-05-14	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5880	1.5880	1.6087	1.6087	-0.0207	-1.30%
2026-05-13	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6087	1.6087	1.5912	1.5912	0.0175	1.09%
2026-05-12	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5912	1.5912	1.5937	1.5937	-0.0025	-0.16%
2026-05-11	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5937	1.5937	1.5768	1.5768	0.0169	1.07%
2026-05-08	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5768	1.5768	1.5779	1.5779	-0.0011	-0.07%
2026-05-07	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5779	1.5779	1.5641	1.5641	0.0138	0.88%
2026-05-06	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5641	1.5641	1.5405	1.5405	0.0236	1.51%
2026-04-28	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5257	1.5257	1.5343	1.5343	-0.0086	-0.56%
2026-04-27	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5343	1.5343	1.5294	1.5294	0.0049	0.32%
2026-04-24	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5294	1.5294	1.5340	1.5340	-0.0046	-0.30%
2026-04-23	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5340	1.5340	1.5434	1.5434	-0.0094	-0.61%
2026-04-22	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5434	1.5434	1.5348	1.5348	0.0086	0.56%
2026-04-21	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5348	1.5348	1.5351	1.5351	-0.0003	-0.02%
2026-04-20	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5351	1.5351	1.5306	1.5306	0.0045	0.29%
2026-04-17	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5306	1.5306	1.5289	1.5289	0.0017	0.11%
2026-04-16	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5289	1.5289	1.5120	1.5120	0.0169	1.11%
2026-04-15	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5120	1.5120	1.5135	1.5135	-0.0015	-0.10%
2026-04-14	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5135	1.5135	1.5012	1.5012	0.0123	0.82%
2026-04-13	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5012	1.5012	1.5023	1.5023	-0.0011	-0.07%
2026-04-10	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5023	1.5023	1.4941	1.4941	0.0082	0.55%
2026-04-09	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4941	1.4941	1.4997	1.4997	-0.0056	-0.37%
2026-04-08	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4997	1.4997	1.4661	1.4661	0.0336	2.24%
2026-04-07	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4661	1.4661	1.4610	1.4610	0.0051	0.35%
2026-04-03	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4610	1.4610	1.4656	1.4656	-0.0046	-0.31%
2026-04-02	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4656	1.4656	1.4789	1.4789	-0.0133	-0.90%
2026-04-01	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4789	1.4789	1.4627	1.4627	0.0162	1.10%
2026-03-31	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4627	1.4627	1.4724	1.4724	-0.0097	-0.66%
2026-03-30	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4724	1.4724	1.4743	1.4743	-0.0019	-0.13%
2026-03-27	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4743	1.4743	1.4654	1.4654	0.0089	0.61%
2026-03-26	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4654	1.4654	1.4820	1.4820	-0.0166	-1.13%
2026-03-25	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4820	1.4820	1.4635	1.4635	0.0185	1.25%
2026-03-24	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4635	1.4635	1.4371	1.4371	0.0264	1.80%
2026-03-23	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4371	1.4371	1.4764	1.4764	-0.0393	-2.73%
2026-03-20	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4764	1.4764	1.4923	1.4923	-0.0159	-1.07%
2026-03-19	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4923	1.4923	1.5284	1.5284	-0.0361	-2.42%
2026-03-18	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5284	1.5284	1.5162	1.5162	0.0122	0.80%
2026-03-17	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5162	1.5162	1.5431	1.5431	-0.0269	-1.77%
2026-03-16	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5431	1.5431	1.5536	1.5536	-0.0105	-0.68%
2026-03-13	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5536	1.5536	1.5736	1.5736	-0.0200	-1.29%
2026-03-12	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5736	1.5736	1.5862	1.5862	-0.0126	-0.80%
2026-03-11	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5862	1.5862	1.5847	1.5847	0.0015	0.09%
2026-03-10	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5847	1.5847	1.5703	1.5703	0.0144	0.91%
2026-03-09	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5703	1.5703	1.5843	1.5843	-0.0140	-0.89%
2026-03-06	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5843	1.5843	1.5794	1.5794	0.0049	0.31%
2026-03-05	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5794	1.5794	1.5710	1.5710	0.0084	0.53%
2026-03-04	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5710	1.5710	1.5801	1.5801	-0.0091	-0.58%
2026-03-03	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5801	1.5801	1.6209	1.6209	-0.0408	-2.58%
2026-03-02	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6209	1.6209	1.6044	1.6044	0.0165	1.02%
2026-02-27	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6044	1.6044	1.6009	1.6009	0.0035	0.22%
2026-02-26	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6009	1.6009	1.6007	1.6007	0.0002	0.01%
2026-02-25	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6007	1.6007	1.5892	1.5892	0.0115	0.72%
2026-02-24	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5892	1.5892	1.5700	1.5700	0.0192	1.21%
2026-02-13	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5700	1.5700	1.5876	1.5876	-0.0176	-1.12%
2026-02-12	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5876	1.5876	1.5776	1.5776	0.0100	0.63%
2026-02-11	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5776	1.5776	1.5749	1.5749	0.0027	0.17%
2026-02-10	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5749	1.5749	1.5725	1.5725	0.0024	0.15%
2026-02-09	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5725	1.5725	1.5453	1.5453	0.0272	1.73%
2026-02-06	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5453	1.5453	1.5453	1.5453	0.0000	0.00%
2026-02-05	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5453	1.5453	1.5667	1.5667	-0.0214	-1.38%
2026-02-04	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5667	1.5667	1.5644	1.5644	0.0023	0.15%
2026-02-03	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5644	1.5644	1.5254	1.5254	0.0390	2.49%
2026-02-02	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5254	1.5254	1.5839	1.5839	-0.0585	-3.84%
2026-01-30	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5839	1.5839	1.6197	1.6197	-0.0358	-2.26%
2026-01-29	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6197	1.6197	1.6223	1.6223	-0.0026	-0.16%
2026-01-28	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6223	1.6223	1.6006	1.6006	0.0217	1.34%
2026-01-27	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6006	1.6006	1.5962	1.5962	0.0044	0.28%
2026-01-26	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5962	1.5962	1.5986	1.5986	-0.0024	-0.15%
2026-01-23	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5986	1.5986	1.5806	1.5806	0.0180	1.13%
2026-01-22	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5806	1.5806	1.5723	1.5723	0.0083	0.53%
2026-01-21	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5723	1.5723	1.5524	1.5524	0.0199	1.27%
2026-01-20	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5524	1.5524	1.5590	1.5590	-0.0066	-0.42%
2026-01-19	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5590	1.5590	1.5519	1.5519	0.0071	0.46%
2026-01-16	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5519	1.5519	1.5507	1.5507	0.0012	0.08%
2026-01-15	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5507	1.5507	1.5459	1.5459	0.0048	0.31%
2026-01-14	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5459	1.5459	1.5373	1.5373	0.0086	0.56%
2026-01-13	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5373	1.5373	1.5452	1.5452	-0.0079	-0.51%
2026-01-12	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5452	1.5452	1.5305	1.5305	0.0147	0.96%
2026-01-09	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5305	1.5305	1.5172	1.5172	0.0133	0.87%
2026-01-08	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5172	1.5172	1.5218	1.5218	-0.0046	-0.30%
2026-01-07	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5218	1.5218	1.5219	1.5219	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5219	1.5219	1.5005	1.5005	0.0214	1.41%
2026-01-05	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5005	1.5005	1.4737	1.4737	0.0268	1.79%
2025-12-31	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4737	1.4737	1.4775	1.4775	-0.0038	-0.26%
2025-12-30	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4775	1.4775	1.4740	1.4740	0.0035	0.24%
2025-12-29	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4740	1.4740	1.4830	1.4830	-0.0090	-0.61%
2025-12-26	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4830	1.4830	1.4761	1.4761	0.0069	0.47%
2025-12-25	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4761	1.4761	1.4730	1.4730	0.0031	0.21%
2025-12-24	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4730	1.4730	1.4638	1.4638	0.0092	0.63%
2025-12-23	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4638	1.4638	1.4625	1.4625	0.0013	0.09%
2025-12-22	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4625	1.4625	1.4450	1.4450	0.0175	1.20%
2025-12-19	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4450	1.4450	1.4364	1.4364	0.0086	0.60%
2025-12-18	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4364	1.4364	1.4421	1.4421	-0.0057	-0.40%
2025-12-17	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4421	1.4421	1.4206	1.4206	0.0215	1.49%
2025-12-16	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4206	1.4206	1.4395	1.4395	-0.0189	-1.33%
2025-12-15	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4395	1.4395	1.4470	1.4470	-0.0075	-0.52%
2025-12-12	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4470	1.4470	1.4380	1.4380	0.0090	0.63%
2025-12-11	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4380	1.4380	1.4463	1.4463	-0.0083	-0.57%
2025-12-10	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4463	1.4463	1.4433	1.4433	0.0030	0.21%
2025-12-09	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4433	1.4433	1.4506	1.4506	-0.0073	-0.50%
2025-12-08	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4506	1.4506	1.4435	1.4435	0.0071	0.49%
2025-12-05	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4435	1.4435	1.4335	1.4335	0.0100	0.70%
2025-12-04	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4335	1.4335	1.4335	1.4335	0.0000	0.00%
2025-12-03	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4335	1.4335	1.4367	1.4367	-0.0032	-0.22%
2025-12-02	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4367	1.4367	1.4424	1.4424	-0.0057	-0.40%
2025-12-01	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4424	1.4424	1.4336	1.4336	0.0088	0.61%
2025-11-28	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4336	1.4336	1.4269	1.4269	0.0067	0.47%
2025-11-27	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4269	1.4269	1.4273	1.4273	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4273	1.4273	1.4232	1.4232	0.0041	0.29%
2025-11-25	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4232	1.4232	1.4088	1.4088	0.0144	1.02%
2025-11-24	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4088	1.4088	1.4063	1.4063	0.0025	0.18%
2025-11-21	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4063	1.4063	1.4387	1.4387	-0.0324	-2.30%
2025-11-20	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4387	1.4387	1.4432	1.4432	-0.0045	-0.31%
2025-11-19	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4432	1.4432	1.4379	1.4379	0.0053	0.37%
2025-11-18	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4379	1.4379	1.4515	1.4515	-0.0136	-0.94%
2025-11-17	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4515	1.4515	1.4586	1.4586	-0.0071	-0.49%
2025-11-14	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4586	1.4586	1.4786	1.4786	-0.0200	-1.37%
2025-11-13	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4786	1.4786	1.4596	1.4596	0.0190	1.28%
2025-11-12	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4596	1.4596	1.4615	1.4615	-0.0019	-0.13%
2025-11-11	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4615	1.4615	1.4684	1.4684	-0.0069	-0.47%
2025-11-10	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4684	1.4684	1.4673	1.4673	0.0011	0.07%
2025-11-07	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4673	1.4673	1.4714	1.4714	-0.0041	-0.28%
2025-11-06	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4714	1.4714	1.4537	1.4537	0.0177	1.20%
2025-11-05	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4537	1.4537	1.4460	1.4460	0.0077	0.53%
2025-11-04	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4460	1.4460	1.4655	1.4655	-0.0195	-1.35%
2025-11-03	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4655	1.4655	1.4632	1.4632	0.0023	0.16%
2025-10-31	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4632	1.4632	1.4825	1.4825	-0.0193	-1.32%
2025-10-30	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4825	1.4825	1.4993	1.4993	-0.0168	-1.13%
2025-10-29	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4993	1.4993	1.4773	1.4773	0.0220	1.47%
2025-10-28	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4773	1.4773	1.4823	1.4823	-0.0050	-0.34%
2025-10-27	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4823	1.4823	1.4580	1.4580	0.0243	1.64%
2025-10-24	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4580	1.4580	1.4233	1.4233	0.0347	2.38%
2025-10-23	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4233	1.4233	1.4274	1.4274	-0.0041	-0.29%
2025-10-22	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4274	1.4274	1.4349	1.4349	-0.0075	-0.52%
2025-10-21	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4349	1.4349	1.4048	1.4048	0.0301	2.10%
2025-10-20	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4048	1.4048	1.3924	1.3924	0.0124	0.89%
2025-10-17	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.3924	1.3924	1.4307	1.4307	-0.0383	-2.75%
2025-10-16	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4307	1.4307	1.4361	1.4361	-0.0054	-0.38%
2025-10-15	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4361	1.4361	1.4113	1.4113	0.0248	1.73%
2025-10-14	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4113	1.4113	1.4523	1.4523	-0.0410	-2.91%
2025-10-13	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4523	1.4523	1.4603	1.4603	-0.0080	-0.55%
2025-10-10	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4603	1.4603	1.4981	1.4981	-0.0378	-2.59%
2025-09-26	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4445	1.4445	1.4658	1.4658	-0.0213	-1.45%
2025-09-25	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4658	1.4658	1.4569	1.4569	0.0089	0.61%
2025-09-24	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4569	1.4569	1.4399	1.4399	0.0170	1.18%
2025-09-23	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4399	1.4399	1.4433	1.4433	-0.0034	-0.24%
2025-09-22	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4433	1.4433	1.4335	1.4335	0.0098	0.68%
2025-09-19	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4335	1.4335	1.4387	1.4387	-0.0052	-0.36%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%