华夏鼎茂债券A基金净值查询(004042)
今天最新净值
1.4327
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4890
- 成立日期：2017-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：209.0793亿
- 最近资产：71.98亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇
近一月,华夏鼎茂债券A(004042)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
1.4333 |
1.4896 |
1.4327 |
1.4890 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
1.4327 |
1.4890 |
1.4328 |
1.4891 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
1.4328 |
1.4891 |
1.4333 |
1.4896 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
1.4333 |
1.4896 |
1.4337 |
1.4900 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
1.4337 |
1.4900 |
1.4336 |
1.4899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
1.4336 |
1.4899 |
1.4338 |
1.4901 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
1.4338 |
1.4901 |
1.4332 |
1.4895 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
1.4332 |
1.4895 |
1.4330 |
1.4893 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
1.4330 |
1.4893 |
1.4316 |
1.4879 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
1.4316 |
1.4879 |
1.4321 |
1.4884 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
1.4321 |
1.4884 |
1.4306 |
1.4869 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
1.4306 |
1.4869 |
1.4300 |
1.4863 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
1.4300 |
1.4863 |
1.4302 |
1.4865 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
1.4302 |
1.4865 |
1.4318 |
1.4881 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
1.4318 |
1.4881 |
1.4324 |
1.4887 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
1.4324 |
1.4887 |
1.4328 |
1.4891 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
1.4328 |
1.4891 |
1.4314 |
1.4877 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
1.4314 |
1.4877 |
1.4319 |
1.4882 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
1.4319 |
1.4882 |
1.4325 |
1.4888 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
1.4325 |
1.4888 |
1.4341 |
1.4904 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
1.4341 |
1.4904 |
1.4327 |
1.4890 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
1.4327 |
1.4890 |
1.4323 |
1.4886 |
0.0004 |
0.03% |
