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华夏鼎茂债券A(004042)基金分红送配

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今天最新净值 1.4340 0.0007 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4903
成立日期：2017-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：209.0793亿
最近资产：71.98亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-12-03	2019-12-03	2019-12-04	每份派现金0.0341元
2018-12-06	2018-12-06	2018-12-07	每份派现金0.0147元
2017-06-28	2017-06-28	2017-06-29	每份派现金0.0075元

基金动态

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%