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华夏鼎润债券A - 基金主页(代码:010979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8900 -0.0016 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8794 0.0001 0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8900
成立日期：2021-03-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9707亿
最近资产：1.71亿
基金公司：华夏基金
基金经理：何家琪孙然晔武文琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	-0.34%	-0.29%	-0.64%	2.35%	4.40%	9.10%	-11.99%
同类排名	274/802	501/891	377/897	444/880	350/739	565/615	407/531	-

华夏鼎润债券A(010979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8912	0.13%
2026-09-15	0.8900	-0.18%
2026-09-14	0.8916	-0.06%
2026-09-11	0.8921	-0.13%
2026-09-10	0.8933	-0.10%
2026-09-09	0.8942	0.10%

华夏鼎润债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.23%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.88%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	0.55%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	0.53%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	0.45%	1.64%
300408	三环集团	0.0000	0.41%	6.10%
600900	长江电力	0.0000	0.41%	1.35%
601318	中国平安	0.0000	0.40%	1.13%
002384	东山精密	0.0000	0.37%	2.18%
000333	美的集团	0.0000	0.35%	1.17%

华夏鼎润债券A(010979)基金档案

基金代码	010979	基金简称	华夏鼎润债券A	基金全称
发行日期	2021-03-04~2021-03-17	成立日期	2021-03-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何家琪孙然晔武文琦	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.71亿	最近份额	1.9707亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%