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华夏鼎润债券A基金净值查询(010979)

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今天最新净值 0.8900 -0.0016 -0.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8794 0.0001 0.0065% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8900
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9707亿
  • 最近资产：1.71亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：何家琪 孙然晔 武文琦
近一季华夏鼎润债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏鼎润债券A(010979)基金累计收益率-0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010979 华夏鼎润债券A 0.8912 0.8912 0.8900 0.8900 0.0012 0.13%
2026-09-15 010979 华夏鼎润债券A 0.8900 0.8900 0.8916 0.8916 -0.0016 -0.18%
2026-09-14 010979 华夏鼎润债券A 0.8916 0.8916 0.8921 0.8921 -0.0005 -0.06%
2026-09-11 010979 华夏鼎润债券A 0.8921 0.8921 0.8933 0.8933 -0.0012 -0.13%
2026-09-10 010979 华夏鼎润债券A 0.8933 0.8933 0.8942 0.8942 -0.0009 -0.10%
2026-09-09 010979 华夏鼎润债券A 0.8942 0.8942 0.8933 0.8933 0.0009 0.10%
2026-09-08 010979 华夏鼎润债券A 0.8933 0.8933 0.8933 0.8933 0.0000 0.00%
2026-09-07 010979 华夏鼎润债券A 0.8933 0.8933 0.8920 0.8920 0.0013 0.15%
2026-09-04 010979 华夏鼎润债券A 0.8920 0.8920 0.8923 0.8923 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 010979 华夏鼎润债券A 0.8923 0.8923 0.8920 0.8920 0.0003 0.03%
2026-09-02 010979 华夏鼎润债券A 0.8920 0.8920 0.8945 0.8945 -0.0025 -0.28%
2026-09-01 010979 华夏鼎润债券A 0.8945 0.8945 0.8953 0.8953 -0.0008 -0.09%
2026-08-31 010979 华夏鼎润债券A 0.8953 0.8953 0.8945 0.8945 0.0008 0.09%
2026-08-28 010979 华夏鼎润债券A 0.8945 0.8945 0.8951 0.8951 -0.0006 -0.07%
2026-08-27 010979 华夏鼎润债券A 0.8951 0.8951 0.8930 0.8930 0.0021 0.24%
2026-08-26 010979 华夏鼎润债券A 0.8930 0.8930 0.8917 0.8917 0.0013 0.15%
2026-08-25 010979 华夏鼎润债券A 0.8917 0.8917 0.8919 0.8919 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 010979 华夏鼎润债券A 0.8919 0.8919 0.8939 0.8939 -0.0020 -0.22%
2026-08-21 010979 华夏鼎润债券A 0.8939 0.8939 0.8927 0.8927 0.0012 0.13%
2026-08-20 010979 华夏鼎润债券A 0.8927 0.8927 0.8917 0.8917 0.0010 0.11%
2026-08-19 010979 华夏鼎润债券A 0.8917 0.8917 0.8968 0.8968 -0.0051 -0.57%
2026-08-18 010979 华夏鼎润债券A 0.8968 0.8968 0.8972 0.8972 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 010979 华夏鼎润债券A 0.8972 0.8972 0.8938 0.8938 0.0034 0.38%
2026-08-14 010979 华夏鼎润债券A 0.8938 0.8938 0.8930 0.8930 0.0008 0.09%
2026-08-13 010979 华夏鼎润债券A 0.8930 0.8930 0.8938 0.8938 -0.0008 -0.09%
2026-08-12 010979 华夏鼎润债券A 0.8938 0.8938 0.8924 0.8924 0.0014 0.16%
2026-08-11 010979 华夏鼎润债券A 0.8924 0.8924 0.8931 0.8931 -0.0007 -0.08%
2026-08-10 010979 华夏鼎润债券A 0.8931 0.8931 0.8926 0.8926 0.0005 0.06%
2026-08-07 010979 华夏鼎润债券A 0.8926 0.8926 0.8901 0.8901 0.0025 0.28%
2026-08-06 010979 华夏鼎润债券A 0.8901 0.8901 0.8895 0.8895 0.0006 0.07%
2026-08-05 010979 华夏鼎润债券A 0.8895 0.8895 0.8869 0.8869 0.0026 0.29%
2026-08-04 010979 华夏鼎润债券A 0.8869 0.8869 0.8838 0.8838 0.0031 0.35%
2026-08-03 010979 华夏鼎润债券A 0.8838 0.8838 0.8850 0.8850 -0.0012 -0.14%
2026-07-31 010979 华夏鼎润债券A 0.8850 0.8850 0.8832 0.8832 0.0018 0.20%
2026-07-30 010979 华夏鼎润债券A 0.8832 0.8832 0.8851 0.8851 -0.0019 -0.21%
2026-07-29 010979 华夏鼎润债券A 0.8851 0.8851 0.8833 0.8833 0.0018 0.20%
2026-07-28 010979 华夏鼎润债券A 0.8833 0.8833 0.8886 0.8886 -0.0053 -0.60%
2026-07-27 010979 华夏鼎润债券A 0.8886 0.8886 0.8859 0.8859 0.0027 0.30%
2026-07-24 010979 华夏鼎润债券A 0.8859 0.8859 0.8892 0.8892 -0.0033 -0.37%
2026-07-23 010979 华夏鼎润债券A 0.8892 0.8892 0.8878 0.8878 0.0014 0.16%
2026-07-22 010979 华夏鼎润债券A 0.8878 0.8878 0.8894 0.8894 -0.0016 -0.18%
2026-07-21 010979 华夏鼎润债券A 0.8894 0.8894 0.8838 0.8838 0.0056 0.63%
2026-07-20 010979 华夏鼎润债券A 0.8838 0.8838 0.8821 0.8821 0.0017 0.19%
2026-07-17 010979 华夏鼎润债券A 0.8821 0.8821 0.8884 0.8884 -0.0063 -0.71%
2026-07-16 010979 华夏鼎润债券A 0.8884 0.8884 0.8918 0.8918 -0.0034 -0.38%
2026-07-15 010979 华夏鼎润债券A 0.8918 0.8918 0.8918 0.8918 0.0000 0.00%
2026-07-14 010979 华夏鼎润债券A 0.8918 0.8918 0.8871 0.8871 0.0047 0.53%
2026-07-13 010979 华夏鼎润债券A 0.8871 0.8871 0.8898 0.8898 -0.0027 -0.30%
2026-07-10 010979 华夏鼎润债券A 0.8898 0.8898 0.8934 0.8934 -0.0036 -0.40%
2026-07-09 010979 华夏鼎润债券A 0.8934 0.8934 0.8897 0.8897 0.0037 0.42%
2026-07-08 010979 华夏鼎润债券A 0.8897 0.8897 0.8915 0.8915 -0.0018 -0.20%
2026-07-07 010979 华夏鼎润债券A 0.8915 0.8915 0.8931 0.8931 -0.0016 -0.18%
2026-07-06 010979 华夏鼎润债券A 0.8931 0.8931 0.8939 0.8939 -0.0008 -0.09%
2026-07-03 010979 华夏鼎润债券A 0.8939 0.8939 0.8927 0.8927 0.0012 0.13%
2026-07-02 010979 华夏鼎润债券A 0.8927 0.8927 0.8971 0.8971 -0.0044 -0.49%
2026-07-01 010979 华夏鼎润债券A 0.8971 0.8971 0.8970 0.8970 0.0001 0.01%
2026-06-30 010979 华夏鼎润债券A 0.8970 0.8970 0.8962 0.8962 0.0008 0.09%
2026-06-29 010979 华夏鼎润债券A 0.8962 0.8962 0.8945 0.8945 0.0017 0.19%
2026-06-26 010979 华夏鼎润债券A 0.8945 0.8945 0.9000 0.9000 -0.0055 -0.61%
2026-06-25 010979 华夏鼎润债券A 0.9000 0.9000 0.8988 0.8988 0.0012 0.13%
2026-06-24 010979 华夏鼎润债券A 0.8988 0.8988 0.8983 0.8983 0.0005 0.06%
2026-06-23 010979 华夏鼎润债券A 0.8983 0.8983 0.9021 0.9021 -0.0038 -0.42%
2026-06-22 010979 华夏鼎润债券A 0.9021 0.9021 0.8985 0.8985 0.0036 0.40%
2026-06-18 010979 华夏鼎润债券A 0.8985 0.8985 0.8984 0.8984 0.0001 0.01%
2026-06-17 010979 华夏鼎润债券A 0.8984 0.8984 0.8969 0.8969 0.0015 0.17%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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