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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(华夏恒生科技ETF联接(QDII)A) - 基金主页(代码:013402)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7164 -0.0008 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7164
成立日期：2021-09-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：84.5961亿
最近资产：94.24亿
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.24%	-4.54%	-8.09%	-8.37%	-30.84%	15.16%	-1.51%	-16.29%
同类排名	276/323	281/325	285/331	273/331	271/318	214/283	181/220	-

华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(013402)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7118	-0.64%
2026-09-14	0.7164	-0.11%
2026-09-11	0.7172	-0.25%
2026-09-10	0.7190	-1.99%
2026-09-09	0.7333	-0.79%
2026-09-08	0.7391	-1.54%

华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(013402)基金档案

基金代码	013402	基金简称	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	基金全称
发行日期	2021-09-10~2021-09-24	成立日期	2021-09-28	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	徐猛	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	94.24亿	最近份额	84.5961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%