华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(华夏恒生科技ETF联接(QDII)A)基金净值查询(013402)

今天最新净值 0.7118 -0.0046 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7118
成立日期：2021-09-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：84.5961亿
最近资产：94.24亿
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近一月华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A|华夏恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(013402)基金累计收益率-8.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7166	0.7166	0.7118	0.7118	0.0048	0.67%
2026-09-15	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7118	0.7118	0.7164	0.7164	-0.0046	-0.64%
2026-09-14	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7164	0.7164	0.7172	0.7172	-0.0008	-0.11%
2026-09-11	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7172	0.7172	0.7190	0.7190	-0.0018	-0.25%
2026-09-10	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7190	0.7190	0.7333	0.7333	-0.0143	-1.99%
2026-09-09	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7333	0.7333	0.7391	0.7391	-0.0058	-0.79%
2026-09-08	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7391	0.7391	0.7505	0.7505	-0.0114	-1.54%
2026-09-07	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7505	0.7505	0.7572	0.7572	-0.0067	-0.89%
2026-09-04	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7572	0.7572	0.7417	0.7417	0.0155	2.09%
2026-09-03	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7417	0.7417	0.7494	0.7494	-0.0077	-1.03%

2026-09-02	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7494	0.7494	0.7544	0.7544	-0.0050	-0.66%
2026-09-01	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7544	0.7544	0.7654	0.7654	-0.0110	-1.44%
2026-08-31	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7654	0.7654	0.7631	0.7631	0.0023	0.30%
2026-08-28	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7631	0.7631	0.7658	0.7658	-0.0027	-0.35%
2026-08-27	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7658	0.7658	0.7667	0.7667	-0.0009	-0.12%
2026-08-26	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7667	0.7667	0.7614	0.7614	0.0053	0.70%
2026-08-25	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7614	0.7614	0.7617	0.7617	-0.0003	-0.04%
2026-08-24	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7617	0.7617	0.7883	0.7883	-0.0266	-3.49%
2026-08-21	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7883	0.7883	0.7780	0.7780	0.0103	1.32%
2026-08-20	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7780	0.7780	0.7753	0.7753	0.0027	0.35%
2026-08-19	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7753	0.7753	0.7848	0.7848	-0.0095	-1.21%
2026-08-18	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7848	0.7848	0.7910	0.7910	-0.0062	-0.78%
2026-08-17	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7910	0.7910	0.7795	0.7795	0.0115	1.48%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%