基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达消费行业股票 交银蓝筹混合 长城安心回报混合A 融通领先成长混合(LOF)A 银华富裕主题混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 天弘精选混合A 大成创新成长混合(LOF)A 易方达科讯混合 光大优势配置混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(华夏恒生科技ETF联接(QDII)A)基金净值查询(013402)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7164 -0.0008 -0.11% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7164
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：84.5961亿
  • 最近资产：94.24亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：徐猛
近一季华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A|华夏恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(013402)基金累计收益率-8.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7118 0.7118 0.7164 0.7164 -0.0046 -0.64%
2026-09-14 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7164 0.7164 0.7172 0.7172 -0.0008 -0.11%
2026-09-11 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7172 0.7172 0.7190 0.7190 -0.0018 -0.25%
2026-09-10 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7190 0.7190 0.7333 0.7333 -0.0143 -1.99%
2026-09-09 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7333 0.7333 0.7391 0.7391 -0.0058 -0.79%
2026-09-08 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7391 0.7391 0.7505 0.7505 -0.0114 -1.54%
2026-09-07 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7505 0.7505 0.7572 0.7572 -0.0067 -0.89%
2026-09-04 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7572 0.7572 0.7417 0.7417 0.0155 2.09%
2026-09-03 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7417 0.7417 0.7494 0.7494 -0.0077 -1.03%
2026-09-02 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7494 0.7494 0.7544 0.7544 -0.0050 -0.66%
2026-09-01 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7544 0.7544 0.7654 0.7654 -0.0110 -1.44%
2026-08-31 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7654 0.7654 0.7631 0.7631 0.0023 0.30%
2026-08-28 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7631 0.7631 0.7658 0.7658 -0.0027 -0.35%
2026-08-27 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7658 0.7658 0.7667 0.7667 -0.0009 -0.12%
2026-08-26 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7667 0.7667 0.7614 0.7614 0.0053 0.70%
2026-08-25 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7614 0.7614 0.7617 0.7617 -0.0003 -0.04%
2026-08-24 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7617 0.7617 0.7883 0.7883 -0.0266 -3.49%
2026-08-21 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7883 0.7883 0.7780 0.7780 0.0103 1.32%
2026-08-20 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7780 0.7780 0.7753 0.7753 0.0027 0.35%
2026-08-19 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7753 0.7753 0.7848 0.7848 -0.0095 -1.21%
2026-08-18 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7848 0.7848 0.7910 0.7910 -0.0062 -0.78%
2026-08-17 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7910 0.7910 0.7795 0.7795 0.0115 1.48%
2026-08-14 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7795 0.7795 0.7930 0.7930 -0.0135 -1.73%
2026-08-13 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7930 0.7930 0.7905 0.7905 0.0025 0.32%
2026-08-12 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7905 0.7905 0.7982 0.7982 -0.0077 -0.97%
2026-08-11 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7982 0.7982 0.8130 0.8130 -0.0148 -1.85%
2026-08-10 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8130 0.8130 0.8036 0.8036 0.0094 1.17%
2026-08-07 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8036 0.8036 0.7977 0.7977 0.0059 0.74%
2026-08-06 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7977 0.7977 0.8153 0.8153 -0.0176 -2.21%
2026-08-05 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8153 0.8153 0.8079 0.8079 0.0074 0.92%
2026-08-04 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8079 0.8079 0.8062 0.8062 0.0017 0.21%
2026-08-03 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8062 0.8062 0.7984 0.7984 0.0078 0.98%
2026-07-31 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7984 0.7984 0.7944 0.7944 0.0040 0.50%
2026-07-30 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7944 0.7944 0.8041 0.8041 -0.0097 -1.21%
2026-07-29 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8041 0.8041 0.7834 0.7834 0.0207 2.64%
2026-07-28 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7834 0.7834 0.7786 0.7786 0.0048 0.62%
2026-07-27 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7786 0.7786 0.7676 0.7676 0.0110 1.43%
2026-07-24 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7676 0.7676 0.7782 0.7782 -0.0106 -1.36%
2026-07-23 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7782 0.7782 0.7737 0.7737 0.0045 0.58%
2026-07-22 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7737 0.7737 0.7967 0.7967 -0.0230 -2.97%
2026-07-21 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7967 0.7967 0.7872 0.7872 0.0095 1.21%
2026-07-20 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7872 0.7872 0.7667 0.7667 0.0205 2.67%
2026-07-17 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7667 0.7667 0.8000 0.8000 -0.0333 -4.16%
2026-07-16 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8000 0.8000 0.7852 0.7852 0.0148 1.88%
2026-07-15 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7852 0.7852 0.7765 0.7765 0.0087 1.12%
2026-07-14 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7765 0.7765 0.7753 0.7753 0.0012 0.15%
2026-07-13 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7753 0.7753 0.7831 0.7831 -0.0078 -1.00%
2026-07-10 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7831 0.7831 0.7852 0.7852 -0.0021 -0.27%
2026-07-09 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7852 0.7852 0.7848 0.7848 0.0004 0.05%
2026-07-08 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7848 0.7848 0.7491 0.7491 0.0357 4.77%
2026-07-07 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7491 0.7491 0.7543 0.7543 -0.0052 -0.69%
2026-07-06 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7543 0.7543 0.7472 0.7472 0.0071 0.95%
2026-07-03 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7472 0.7472 0.7412 0.7412 0.0060 0.81%
2026-07-02 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7412 0.7412 0.7444 0.7444 -0.0032 -0.43%
2026-07-01 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7444 0.7444 0.7450 0.7450 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7450 0.7450 0.7327 0.7327 0.0123 1.68%
2026-06-29 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7327 0.7327 0.7112 0.7112 0.0215 3.02%
2026-06-26 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7112 0.7112 0.7361 0.7361 -0.0249 -3.38%
2026-06-25 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7361 0.7361 0.7468 0.7468 -0.0107 -1.45%
2026-06-24 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7468 0.7468 0.7335 0.7335 0.0133 1.81%
2026-06-23 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7335 0.7335 0.7573 0.7573 -0.0238 -3.14%
2026-06-22 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7573 0.7573 0.7660 0.7660 -0.0087 -1.14%
2026-06-18 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7660 0.7660 0.7759 0.7759 -0.0099 -1.28%
2026-06-17 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7759 0.7759 0.7744 0.7744 0.0015 0.19%
标签云
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏