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MSCI中国A股国际通联接A(MSCIA股联接) - 基金主页(代码:000975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5428 0.0130 0.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5401 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7086
成立日期：2015-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.956亿份
最近份额：0.8027亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：司帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	-1.41%	-2.90%	-5.52%	3.91%	51.66%	32.73%	78.67%
同类排名	2093/4773	2136/5465	1997/5421	2097/5231	1964/4394	1443/2954	980/2253	-

MSCI中国A股国际通联接A(000975)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5365	-0.41%
2026-09-16	1.5428	0.85%
2026-09-15	1.5298	-0.46%
2026-09-14	1.5368	-0.51%
2026-09-11	1.5447	-0.96%
2026-09-10	1.5596	-0.33%

MSCI中国A股国际通联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-28	2020-07-28	2020-07-29	分红	每份派现金0.0527元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-29	分红	每份派现金0.0568元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	分红	每份派现金0.0563元

MSCI中国A股国际通联接A基金动态

MSCI中国A股国际通联接A 上投摩根MSCI中国A股ETF联接基金火热发行中

上投摩根基金表示，中国将成为未来10年全球经济的亮点，而中国股市中长期前景也较为乐观。
标签：上投摩根 MSCI 联接基金关联基金：华夏MSCI中国A股国际通ETF MSCI中国A股ETF MSCI中国A股国际通联接A 摩根MSCI中国A股ETF
MSCI中国A股国际通联接A 基金降费吸引客户降费潮向主动型产品扩散

谈及降费的原因，公募基金人士表示，降费是基金公司在产品同质化较严重的背景下抢占市场的方法之一。在指数基金领域如此，现在主动型基金亦出现这样的趋势。
关联基金：华夏MSCI中国A股国际通ETF MSCI中国A股ETF MSCI中国A股国际通联接A 广发创业板ETF 嘉实新趋势混合A 平安创业板ETF 易方达MSCI中国A股ETF 易方达中证500ETF
MSCI中国A股国际通联接A 首只存量创业板ETF降费 ETF降费价格战硝烟再起

近期，申万菱信基金基金经理龚丽丽围绕“指数投资谈如何寻找A股核心资产”主题分享其看法。
关联基金：华夏MSCI中国A股国际通ETF MSCI中国A股ETF MSCI中国A股国际通联接A 富国创业板ETF 广发创业板ETF 广发创业板ETF发起式联接C 平安创业板ETF 天弘创业板ETF联接C

MSCI中国A股国际通联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	2.3000	0.37%	0.29%

MSCI中国A股国际通联接A(000975)基金档案

基金代码	000975	基金简称	MSCI中国A股国际通联接A	基金全称	MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2015-01-21~2015-02-10	成立日期	2015-02-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	司帆	基金托管人	中国银行	基金公司	华夏基金
最近资产	0.81亿元	最近份额	0.8027亿	成立份额	5.956亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%