MSCI中国A股国际通联接A(MSCIA股联接)基金净值查询(000975)

今天最新净值 1.5368 -0.0079 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5401 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7026
成立日期：2015-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.956亿份
最近份额：0.8027亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：司帆

近一季MSCI中国A股国际通联接A|MSCIA股联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,MSCI中国A股国际通联接A(000975)基金累计收益率-3.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5298	1.6956	1.5368	1.7026	-0.0070	-0.46%
2026-09-14	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5368	1.7026	1.5447	1.7105	-0.0079	-0.51%
2026-09-11	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5447	1.7105	1.5596	1.7254	-0.0149	-0.96%
2026-09-10	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5596	1.7254	1.5648	1.7306	-0.0052	-0.33%
2026-09-09	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5648	1.7306	1.5608	1.7266	0.0040	0.26%
2026-09-08	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5608	1.7266	1.5650	1.7308	-0.0042	-0.27%
2026-09-07	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5650	1.7308	1.5527	1.7185	0.0123	0.79%
2026-09-04	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5527	1.7185	1.5595	1.7253	-0.0068	-0.44%
2026-09-03	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5595	1.7253	1.5575	1.7233	0.0020	0.13%
2026-09-02	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5575	1.7233	1.5779	1.7437	-0.0204	-1.29%

2026-09-01	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5779	1.7437	1.5884	1.7542	-0.0105	-0.66%
2026-08-31	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5884	1.7542	1.5819	1.7477	0.0065	0.41%
2026-08-28	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5819	1.7477	1.5881	1.7539	-0.0062	-0.39%
2026-08-27	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5881	1.7539	1.5695	1.7353	0.0186	1.19%
2026-08-26	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5695	1.7353	1.5573	1.7231	0.0122	0.78%
2026-08-25	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5573	1.7231	1.5601	1.7259	-0.0028	-0.18%
2026-08-24	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5601	1.7259	1.5774	1.7432	-0.0173	-1.10%
2026-08-21	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5774	1.7432	1.5701	1.7359	0.0073	0.46%
2026-08-20	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5701	1.7359	1.5663	1.7321	0.0038	0.24%
2026-08-19	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5663	1.7321	1.6125	1.7783	-0.0462	-2.87%
2026-08-18	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.6125	1.7783	1.6147	1.7805	-0.0022	-0.14%
2026-08-17	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.6147	1.7805	1.5889	1.7547	0.0258	1.62%
2026-08-14	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5889	1.7547	1.5879	1.7537	0.0010	0.06%
2026-08-13	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5879	1.7537	1.5982	1.7640	-0.0103	-0.64%
2026-08-12	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5982	1.7640	1.5879	1.7537	0.0103	0.65%

2026-08-11	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5879	1.7537	1.6013	1.7671	-0.0134	-0.84%
2026-08-10	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.6013	1.7671	1.5969	1.7627	0.0044	0.28%
2026-08-07	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5969	1.7627	1.5775	1.7433	0.0194	1.23%
2026-08-06	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5775	1.7433	1.5766	1.7424	0.0009	0.06%
2026-08-05	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5766	1.7424	1.5527	1.7185	0.0239	1.54%
2026-08-04	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5527	1.7185	1.5333	1.6991	0.0194	1.27%
2026-08-03	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5333	1.6991	1.5480	1.7138	-0.0147	-0.95%
2026-07-31	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5480	1.7138	1.5324	1.6982	0.0156	1.02%
2026-07-30	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5324	1.6982	1.5488	1.7146	-0.0164	-1.06%
2026-07-29	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5488	1.7146	1.5386	1.7044	0.0102	0.66%
2026-07-28	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5386	1.7044	1.5790	1.7448	-0.0404	-2.56%
2026-07-27	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5790	1.7448	1.5491	1.7149	0.0299	1.93%
2026-07-24	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5491	1.7149	1.5767	1.7425	-0.0276	-1.75%
2026-07-23	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5767	1.7425	1.5738	1.7396	0.0029	0.18%
2026-07-22	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5738	1.7396	1.5802	1.7460	-0.0064	-0.41%
2026-07-21	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5802	1.7460	1.5349	1.7007	0.0453	2.95%
2026-07-20	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5349	1.7007	1.5199	1.6857	0.0150	0.99%
2026-07-17	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5199	1.6857	1.5757	1.7415	-0.0558	-3.54%
2026-07-16	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5757	1.7415	1.6022	1.7680	-0.0265	-1.65%
2026-07-15	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.6022	1.7680	1.6073	1.7731	-0.0051	-0.32%
2026-07-14	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.6073	1.7731	1.5763	1.7421	0.0310	1.97%
2026-07-13	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5763	1.7421	1.6105	1.7763	-0.0342	-2.12%
2026-07-10	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.6105	1.7763	1.6346	1.8004	-0.0241	-1.47%
2026-07-09	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.6346	1.8004	1.5960	1.7618	0.0386	2.42%
2026-07-08	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5960	1.7618	1.6100	1.7758	-0.0140	-0.87%
2026-07-07	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.6100	1.7758	1.6281	1.7939	-0.0181	-1.11%
2026-07-06	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.6281	1.7939	1.6297	1.7955	-0.0016	-0.10%
2026-07-03	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.6297	1.7955	1.6195	1.7853	0.0102	0.63%
2026-07-02	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.6195	1.7853	1.6667	1.8325	-0.0472	-2.83%
2026-07-01	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.6667	1.8325	1.6730	1.8388	-0.0063	-0.38%
2026-06-30	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.6730	1.8388	1.6562	1.8220	0.0168	1.01%
2026-06-29	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.6562	1.8220	1.6383	1.8041	0.0179	1.09%
2026-06-26	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.6383	1.8041	1.6840	1.8498	-0.0457	-2.71%
2026-06-25	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.6840	1.8498	1.6624	1.8282	0.0216	1.30%
2026-06-24	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.6624	1.8282	1.6494	1.8152	0.0130	0.79%
2026-06-23	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.6494	1.8152	1.6893	1.8551	-0.0399	-2.36%
2026-06-22	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.6893	1.8551	1.6506	1.8164	0.0387	2.34%
2026-06-18	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.6506	1.8164	1.6491	1.8149	0.0015	0.09%
2026-06-17	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.6491	1.8149	1.6330	1.7988	0.0161	0.99%
2026-06-16	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.6330	1.7988	1.6325	1.7983	0.0005	0.03%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%