MSCI中国A股国际通联接A(MSCIA股联接)基金净值查询(000975)
今天最新净值
1.5368
-0.0079 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5401
0.0000 -0.0004%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7026
- 成立日期：2015-02-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：5.956亿份
- 最近份额：0.8027亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：司帆
近一月MSCI中国A股国际通联接A|MSCIA股联接基金净值查询
近一月,MSCI中国A股国际通联接A(000975)基金累计收益率-3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5298 |
1.6956 |
1.5368 |
1.7026 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5368 |
1.7026 |
1.5447 |
1.7105 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5447 |
1.7105 |
1.5596 |
1.7254 |
-0.0149 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5596 |
1.7254 |
1.5648 |
1.7306 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5648 |
1.7306 |
1.5608 |
1.7266 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5608 |
1.7266 |
1.5650 |
1.7308 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5650 |
1.7308 |
1.5527 |
1.7185 |
0.0123 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5527 |
1.7185 |
1.5595 |
1.7253 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5595 |
1.7253 |
1.5575 |
1.7233 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5575 |
1.7233 |
1.5779 |
1.7437 |
-0.0204 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5779 |
1.7437 |
1.5884 |
1.7542 |
-0.0105 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5884 |
1.7542 |
1.5819 |
1.7477 |
0.0065 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5819 |
1.7477 |
1.5881 |
1.7539 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5881 |
1.7539 |
1.5695 |
1.7353 |
0.0186 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5695 |
1.7353 |
1.5573 |
1.7231 |
0.0122 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5573 |
1.7231 |
1.5601 |
1.7259 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5601 |
1.7259 |
1.5774 |
1.7432 |
-0.0173 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5774 |
1.7432 |
1.5701 |
1.7359 |
0.0073 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5701 |
1.7359 |
1.5663 |
1.7321 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5663 |
1.7321 |
1.6125 |
1.7783 |
-0.0462 |
-2.87% |
| 2026-08-18 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6125 |
1.7783 |
1.6147 |
1.7805 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.6147 |
1.7805 |
1.5889 |
1.7547 |
0.0258 |
1.62% |
