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MSCI中国A股国际通联接A(MSCIA股联接)基金净值查询(000975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5298 -0.0070 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5401 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6956
成立日期：2015-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.956亿份
最近份额：0.8027亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：司帆

近一周MSCI中国A股国际通联接A|MSCIA股联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,MSCI中国A股国际通联接A(000975)基金累计收益率-1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5298	1.6956	1.5368	1.7026	-0.0070	-0.46%
2026-09-14	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5368	1.7026	1.5447	1.7105	-0.0079	-0.51%
2026-09-11	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5447	1.7105	1.5596	1.7254	-0.0149	-0.96%
2026-09-10	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5596	1.7254	1.5648	1.7306	-0.0052	-0.33%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%