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华夏鼎泰六个月定开债A(华夏鼎泰六个月定期开放债券A) - 基金主页(代码:005407)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0264 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3150
  • 成立日期：2018-04-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.2101亿
  • 最近资产：39.81亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：孙蕾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.74% 0.02% 0.12% 0.68% 2.16% 4.23% 8.13% 33.80%
同类排名 1606/2487 1166/2517 1211/2514 952/2501 1596/2453 1270/2167 1105/1720 -
华夏鼎泰六个月定开债A(005407)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0264 0.01%
2026-09-14 1.0263 0.01%
2026-09-11 1.0262 -0.01%
2026-09-10 1.0263 0.00%
2026-09-09 1.0263 0.01%
2026-09-08 1.0262 -0.01%
华夏鼎泰六个月定开债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-09-19 2024-09-19 2024-09-20 分红 每份派现金0.0100元
2024-07-04 2024-07-04 2024-07-05 分红 每份派现金0.0100元
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-18 分红 每份派现金0.0090元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 分红 每份派现金0.0090元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 分红 每份派现金0.0117元
华夏鼎泰六个月定开债A基金动态
华夏鼎泰六个月定开债A(005407)基金档案
基金代码 005407 基金简称 华夏鼎泰六个月定开债A 基金全称
发行日期 2018-04-09~2018-04-10 成立日期 2018-04-13 基金类型 债券型-长债
基金经理 孙蕾 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 39.81亿 最近份额 39.2101亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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