华夏鼎泰六个月定开债A(华夏鼎泰六个月定期开放债券A)基金净值查询(005407)

今天最新净值 1.0264 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3150
成立日期：2018-04-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.2101亿
最近资产：39.81亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

近一年华夏鼎泰六个月定开债A|华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏鼎泰六个月定开债A(005407)基金累计收益率2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0265	1.3151	1.0264	1.3150	0.0001	0.01%
2026-09-15	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0264	1.3150	1.0263	1.3149	0.0001	0.01%
2026-09-14	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0263	1.3149	1.0262	1.3148	0.0001	0.01%
2026-09-11	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0262	1.3148	1.0263	1.3149	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0263	1.3149	1.0263	1.3149	0.0000	0.00%
2026-09-09	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0263	1.3149	1.0262	1.3148	0.0001	0.01%
2026-09-08	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0262	1.3148	1.0263	1.3149	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0263	1.3149	1.0261	1.3147	0.0002	0.02%
2026-09-04	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0261	1.3147	1.0259	1.3145	0.0002	0.02%
2026-09-03	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0259	1.3145	1.0256	1.3142	0.0003	0.03%

2026-09-02	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0256	1.3142	1.0257	1.3143	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0257	1.3143	1.0254	1.3140	0.0003	0.03%
2026-08-31	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0254	1.3140	1.0253	1.3139	0.0001	0.01%
2026-08-28	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0253	1.3139	1.0253	1.3139	0.0000	0.00%
2026-08-27	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0253	1.3139	1.0255	1.3141	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0255	1.3141	1.0256	1.3142	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0256	1.3142	1.0256	1.3142	0.0000	0.00%
2026-08-24	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0256	1.3142	1.0253	1.3139	0.0003	0.03%
2026-08-21	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0253	1.3139	1.0253	1.3139	0.0000	0.00%
2026-08-20	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0253	1.3139	1.0254	1.3140	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0254	1.3140	1.0256	1.3142	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0256	1.3142	1.0253	1.3139	0.0003	0.03%
2026-08-17	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0253	1.3139	1.0252	1.3138	0.0001	0.01%
2026-08-14	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0252	1.3138	1.0251	1.3137	0.0001	0.01%
2026-08-13	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0251	1.3137	1.0248	1.3134	0.0003	0.03%

2026-08-12	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0248	1.3134	1.0248	1.3134	0.0000	0.00%
2026-08-11	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0248	1.3134	1.0249	1.3135	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0249	1.3135	1.0246	1.3132	0.0003	0.03%
2026-08-07	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0246	1.3132	1.0244	1.3130	0.0002	0.02%
2026-08-06	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0244	1.3130	1.0243	1.3129	0.0001	0.01%
2026-08-05	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0243	1.3129	1.0243	1.3129	0.0000	0.00%
2026-08-04	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0243	1.3129	1.0240	1.3126	0.0003	0.03%
2026-08-03	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0240	1.3126	1.0239	1.3125	0.0001	0.01%
2026-07-31	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0239	1.3125	1.0238	1.3124	0.0001	0.01%
2026-07-30	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0238	1.3124	1.0236	1.3122	0.0002	0.02%
2026-07-29	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0236	1.3122	1.0236	1.3122	0.0000	0.00%
2026-07-28	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0236	1.3122	1.0237	1.3123	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0237	1.3123	1.0239	1.3125	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0239	1.3125	1.0238	1.3124	0.0001	0.01%
2026-07-23	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0238	1.3124	1.0238	1.3124	0.0000	0.00%
2026-07-22	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0238	1.3124	1.0235	1.3121	0.0003	0.03%
2026-07-21	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0235	1.3121	1.0234	1.3120	0.0001	0.01%
2026-07-20	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0234	1.3120	1.0235	1.3121	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0235	1.3121	1.0234	1.3120	0.0001	0.01%
2026-07-16	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0234	1.3120	1.0235	1.3121	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0235	1.3121	1.0234	1.3120	0.0001	0.01%
2026-07-14	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0234	1.3120	1.0234	1.3120	0.0000	0.00%
2026-07-13	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0234	1.3120	1.0239	1.3125	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0239	1.3125	1.0235	1.3121	0.0004	0.04%
2026-07-09	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0235	1.3121	1.0235	1.3121	0.0000	0.00%
2026-07-08	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0235	1.3121	1.0234	1.3120	0.0001	0.01%
2026-07-07	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0234	1.3120	1.0234	1.3120	0.0000	0.00%
2026-07-06	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0234	1.3120	1.0232	1.3118	0.0002	0.02%
2026-07-03	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0232	1.3118	1.0232	1.3118	0.0000	0.00%
2026-07-02	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0232	1.3118	1.0232	1.3118	0.0000	0.00%
2026-07-01	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0232	1.3118	1.0233	1.3119	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0233	1.3119	1.0233	1.3119	0.0000	0.00%
2026-06-29	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0233	1.3119	1.0224	1.3110	0.0009	0.09%
2026-06-26	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0224	1.3110	1.0221	1.3107	0.0003	0.03%
2026-06-25	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0221	1.3107	1.0215	1.3101	0.0006	0.06%
2026-06-24	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0215	1.3101	1.0213	1.3099	0.0002	0.02%
2026-06-23	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0213	1.3099	1.0216	1.3102	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0216	1.3102	1.0218	1.3104	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0218	1.3104	1.0215	1.3101	0.0003	0.03%
2026-06-17	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0215	1.3101	1.0209	1.3095	0.0006	0.06%
2026-06-16	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0209	1.3095	1.0195	1.3081	0.0014	0.14%
2026-06-15	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0195	1.3081	1.0546	1.3082	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0546	1.3082	1.0539	1.3075	0.0007	0.07%
2026-06-11	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0539	1.3075	1.0544	1.3080	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0544	1.3080	1.0552	1.3088	-0.0008	-0.08%
2026-06-09	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0552	1.3088	1.0557	1.3093	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0557	1.3093	1.0563	1.3099	-0.0006	-0.06%
2026-06-05	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0563	1.3099	1.0569	1.3105	-0.0006	-0.06%
2026-06-04	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0569	1.3105	1.0566	1.3102	0.0003	0.03%
2026-06-03	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0566	1.3102	1.0569	1.3105	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0569	1.3105	1.0571	1.3107	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0571	1.3107	1.0569	1.3105	0.0002	0.02%
2026-05-29	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0569	1.3105	1.0568	1.3104	0.0001	0.01%
2026-05-28	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0568	1.3104	1.0565	1.3101	0.0003	0.03%
2026-05-27	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0565	1.3101	1.0555	1.3091	0.0010	0.09%
2026-05-26	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0555	1.3091	1.0546	1.3082	0.0009	0.09%
2026-05-25	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0546	1.3082	1.0541	1.3077	0.0005	0.05%
2026-05-22	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0541	1.3077	1.0543	1.3079	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0543	1.3079	1.0545	1.3081	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0545	1.3081	1.0546	1.3082	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0546	1.3082	1.0539	1.3075	0.0007	0.07%
2026-05-18	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0539	1.3075	1.0535	1.3071	0.0004	0.04%
2026-05-15	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0535	1.3071	1.0535	1.3071	0.0000	0.00%
2026-05-14	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0535	1.3071	1.0536	1.3072	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0536	1.3072	1.0532	1.3068	0.0004	0.04%
2026-05-12	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0532	1.3068	1.0527	1.3063	0.0005	0.05%
2026-05-11	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0527	1.3063	1.0523	1.3059	0.0004	0.04%
2026-05-08	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0523	1.3059	1.0520	1.3056	0.0003	0.03%
2026-04-30	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0519	1.3055	1.0522	1.3058	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0522	1.3058	1.0512	1.3048	0.0010	0.10%
2026-04-28	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0512	1.3048	1.0504	1.3040	0.0008	0.08%
2026-04-27	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0504	1.3040	1.0509	1.3045	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0509	1.3045	1.0515	1.3051	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0515	1.3051	1.0521	1.3057	-0.0006	-0.06%
2026-04-22	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0521	1.3057	1.0518	1.3054	0.0003	0.03%
2026-04-21	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0518	1.3054	1.0516	1.3052	0.0002	0.02%
2026-04-20	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0516	1.3052	1.0513	1.3049	0.0003	0.03%
2026-04-17	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0513	1.3049	1.0503	1.3039	0.0010	0.10%
2026-04-16	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0503	1.3039	1.0500	1.3036	0.0003	0.03%
2026-04-15	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0500	1.3036	1.0498	1.3034	0.0002	0.02%
2026-04-14	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0498	1.3034	1.0494	1.3030	0.0004	0.04%
2026-04-13	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0494	1.3030	1.0485	1.3021	0.0009	0.09%
2026-04-10	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0485	1.3021	1.0483	1.3019	0.0002	0.02%
2026-04-09	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0483	1.3019	1.0486	1.3022	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0486	1.3022	1.0488	1.3024	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0488	1.3024	1.0486	1.3022	0.0002	0.02%
2026-04-03	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0486	1.3022	1.0480	1.3016	0.0006	0.06%
2026-04-02	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0480	1.3016	1.0477	1.3013	0.0003	0.03%
2026-04-01	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0477	1.3013	1.0481	1.3017	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0481	1.3017	1.0484	1.3020	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0484	1.3020	1.0475	1.3011	0.0009	0.09%
2026-03-27	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0475	1.3011	1.0471	1.3007	0.0004	0.04%
2026-03-26	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0471	1.3007	1.0470	1.3006	0.0001	0.01%
2026-03-25	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0470	1.3006	1.0470	1.3006	0.0000	0.00%
2026-03-24	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0470	1.3006	1.0470	1.3006	0.0000	0.00%
2026-03-23	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0470	1.3006	1.0471	1.3007	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0471	1.3007	1.0469	1.3005	0.0002	0.02%
2026-03-19	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0469	1.3005	1.0470	1.3006	-0.0001	-0.01%
2026-03-18	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0470	1.3006	1.0464	1.3000	0.0006	0.06%
2026-03-17	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0464	1.3000	1.0461	1.2997	0.0003	0.03%
2026-03-16	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0461	1.2997	1.0462	1.2998	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0462	1.2998	1.0460	1.2996	0.0002	0.02%
2026-03-12	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0460	1.2996	1.0459	1.2995	0.0001	0.01%
2026-03-11	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0459	1.2995	1.0458	1.2994	0.0001	0.01%
2026-03-10	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0458	1.2994	1.0457	1.2993	0.0001	0.01%
2026-03-09	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0457	1.2993	1.0458	1.2994	-0.0001	-0.01%
2026-03-06	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0458	1.2994	1.0457	1.2993	0.0001	0.01%
2026-03-05	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0457	1.2993	1.0458	1.2994	-0.0001	-0.01%
2026-03-04	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0458	1.2994	1.0456	1.2992	0.0002	0.02%
2026-03-03	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0456	1.2992	1.0454	1.2990	0.0002	0.02%
2026-03-02	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0454	1.2990	1.0451	1.2987	0.0003	0.03%
2026-02-27	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0451	1.2987	1.0450	1.2986	0.0001	0.01%
2026-02-26	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0450	1.2986	1.0450	1.2986	0.0000	0.00%
2026-02-25	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0450	1.2986	1.0450	1.2986	0.0000	0.00%
2026-02-24	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0450	1.2986	1.0448	1.2984	0.0002	0.02%
2026-02-13	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0448	1.2984	1.0447	1.2983	0.0001	0.01%
2026-02-12	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0447	1.2983	1.0446	1.2982	0.0001	0.01%
2026-02-11	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0446	1.2982	1.0446	1.2982	0.0000	0.00%
2026-02-10	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0446	1.2982	1.0446	1.2982	0.0000	0.00%
2026-02-09	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0446	1.2982	1.0445	1.2981	0.0001	0.01%
2026-02-06	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0445	1.2981	1.0444	1.2980	0.0001	0.01%
2026-02-05	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0444	1.2980	1.0443	1.2979	0.0001	0.01%
2026-02-04	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0443	1.2979	1.0442	1.2978	0.0001	0.01%
2026-02-03	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0442	1.2978	1.0442	1.2978	0.0000	0.00%
2026-02-02	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0442	1.2978	1.0442	1.2978	0.0000	0.00%
2026-01-30	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0442	1.2978	1.0442	1.2978	0.0000	0.00%
2026-01-29	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0442	1.2978	1.0441	1.2977	0.0001	0.01%
2026-01-28	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0441	1.2977	1.0440	1.2976	0.0001	0.01%
2026-01-27	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0440	1.2976	1.0440	1.2976	0.0000	0.00%
2026-01-26	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0440	1.2976	1.0439	1.2975	0.0001	0.01%
2026-01-23	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0439	1.2975	1.0438	1.2974	0.0001	0.01%
2026-01-22	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0438	1.2974	1.0438	1.2974	0.0000	0.00%
2026-01-21	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0438	1.2974	1.0438	1.2974	0.0000	0.00%
2026-01-20	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0438	1.2974	1.0437	1.2973	0.0001	0.01%
2026-01-19	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0437	1.2973	1.0437	1.2973	0.0000	0.00%
2026-01-16	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0437	1.2973	1.0437	1.2973	0.0000	0.00%
2026-01-15	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0437	1.2973	1.0436	1.2972	0.0001	0.01%
2026-01-14	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0436	1.2972	1.0436	1.2972	0.0000	0.00%
2026-01-13	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0436	1.2972	1.0436	1.2972	0.0000	0.00%
2026-01-12	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0436	1.2972	1.0434	1.2970	0.0002	0.02%
2026-01-09	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0434	1.2970	1.0433	1.2969	0.0001	0.01%
2026-01-08	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0433	1.2969	1.0431	1.2967	0.0002	0.02%
2026-01-07	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0431	1.2967	1.0431	1.2967	0.0000	0.00%
2026-01-06	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0431	1.2967	1.0434	1.2970	-0.0003	-0.03%
2026-01-05	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0434	1.2970	1.0435	1.2971	-0.0001	-0.01%
2025-12-31	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0435	1.2971	1.0435	1.2971	0.0000	0.00%
2025-12-30	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0435	1.2971	1.0435	1.2971	0.0000	0.00%
2025-12-29	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0435	1.2971	1.0436	1.2972	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0436	1.2972	1.0435	1.2971	0.0001	0.01%
2025-12-25	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0435	1.2971	1.0411	1.2947	0.0024	0.23%
2025-12-24	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0411	1.2947	1.0412	1.2948	-0.0001	-0.01%
2025-12-23	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0412	1.2948	1.0410	1.2946	0.0002	0.02%
2025-12-22	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0410	1.2946	1.0413	1.2949	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0413	1.2949	1.0406	1.2942	0.0007	0.07%
2025-12-18	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0406	1.2942	1.0405	1.2941	0.0001	0.01%
2025-12-17	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0405	1.2941	1.0397	1.2933	0.0008	0.08%
2025-12-16	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0397	1.2933	1.0395	1.2931	0.0002	0.02%
2025-12-15	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0395	1.2931	1.0402	1.2938	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0402	1.2938	1.0408	1.2944	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0408	1.2944	1.0403	1.2939	0.0005	0.05%
2025-12-10	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0403	1.2939	1.0400	1.2936	0.0003	0.03%
2025-12-09	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0400	1.2936	1.0394	1.2930	0.0006	0.06%
2025-12-08	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0394	1.2930	1.0396	1.2932	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0396	1.2932	1.0393	1.2929	0.0003	0.03%
2025-12-04	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0393	1.2929	1.0407	1.2943	-0.0014	-0.13%
2025-12-03	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0407	1.2943	1.0417	1.2953	-0.0010	-0.10%
2025-12-02	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0417	1.2953	1.0424	1.2960	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0424	1.2960	1.0424	1.2960	0.0000	0.00%
2025-11-28	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0424	1.2960	1.0419	1.2955	0.0005	0.05%
2025-11-27	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0419	1.2955	1.0421	1.2957	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0421	1.2957	1.0433	1.2969	-0.0012	-0.12%
2025-11-25	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0433	1.2969	1.0439	1.2975	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0439	1.2975	1.0438	1.2974	0.0001	0.01%
2025-11-21	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0438	1.2974	1.0441	1.2977	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0441	1.2977	1.0442	1.2978	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0442	1.2978	1.0446	1.2982	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0446	1.2982	1.0445	1.2981	0.0001	0.01%
2025-11-17	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0445	1.2981	1.0441	1.2977	0.0004	0.04%
2025-11-14	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0441	1.2977	1.0439	1.2975	0.0002	0.02%
2025-11-13	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0439	1.2975	1.0441	1.2977	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0441	1.2977	1.0437	1.2973	0.0004	0.04%
2025-11-11	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0437	1.2973	1.0434	1.2970	0.0003	0.03%
2025-11-10	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0434	1.2970	1.0432	1.2968	0.0002	0.02%
2025-11-07	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0432	1.2968	1.0437	1.2973	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0437	1.2973	1.0446	1.2982	-0.0009	-0.09%
2025-11-05	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0446	1.2982	1.0445	1.2981	0.0001	0.01%
2025-11-04	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0445	1.2981	1.0446	1.2982	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0446	1.2982	1.0444	1.2980	0.0002	0.02%
2025-10-31	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0444	1.2980	1.0429	1.2965	0.0015	0.14%
2025-10-30	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0429	1.2965	1.0423	1.2959	0.0006	0.06%
2025-10-29	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0423	1.2959	1.0421	1.2957	0.0002	0.02%
2025-10-28	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0421	1.2957	1.0409	1.2945	0.0012	0.12%
2025-10-27	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0409	1.2945	1.0405	1.2941	0.0004	0.04%
2025-10-24	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0405	1.2941	1.0407	1.2943	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0407	1.2943	1.0410	1.2946	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0410	1.2946	1.0409	1.2945	0.0001	0.01%
2025-10-21	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0409	1.2945	1.0403	1.2939	0.0006	0.06%
2025-10-20	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0403	1.2939	1.0410	1.2946	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0410	1.2946	1.0395	1.2931	0.0015	0.14%
2025-10-16	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0395	1.2931	1.0387	1.2923	0.0008	0.08%
2025-10-15	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0387	1.2923	1.0389	1.2925	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0389	1.2925	1.0387	1.2923	0.0002	0.02%
2025-10-13	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0387	1.2923	1.0379	1.2915	0.0008	0.08%
2025-10-10	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0379	1.2915	1.0380	1.2916	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0380	1.2916	1.0370	1.2906	0.0010	0.10%
2025-09-30	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0370	1.2906	1.0361	1.2897	0.0009	0.09%
2025-09-29	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0361	1.2897	1.0365	1.2901	-0.0004	-0.04%
2025-09-26	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0365	1.2901	1.0364	1.2900	0.0001	0.01%
2025-09-25	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0364	1.2900	1.0362	1.2898	0.0002	0.02%
2025-09-24	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0362	1.2898	1.0382	1.2918	-0.0020	-0.19%
2025-09-23	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0382	1.2918	1.0397	1.2933	-0.0015	-0.14%
2025-09-22	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0397	1.2933	1.0393	1.2929	0.0004	0.04%
2025-09-19	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0393	1.2929	1.0409	1.2945	-0.0016	-0.15%
2025-09-18	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0409	1.2945	1.0417	1.2953	-0.0008	-0.08%
2025-09-17	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0417	1.2953	1.0400	1.2936	0.0017	0.16%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%