华夏鼎泰六个月定开债A(华夏鼎泰六个月定期开放债券A)基金净值查询(005407)
今天最新净值
1.0264
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3150
- 成立日期：2018-04-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.2101亿
- 最近资产：39.81亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙蕾
近一月华夏鼎泰六个月定开债A|华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金净值查询
近一月,华夏鼎泰六个月定开债A(005407)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0265 |
1.3151 |
1.0264 |
1.3150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0264 |
1.3150 |
1.0263 |
1.3149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0263 |
1.3149 |
1.0262 |
1.3148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0262 |
1.3148 |
1.0263 |
1.3149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0263 |
1.3149 |
1.0263 |
1.3149 |
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| 2026-09-09 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
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1.3149 |
1.0262 |
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0.0001 |
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| 2026-09-08 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0262 |
1.3148 |
1.0263 |
1.3149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0263 |
1.3149 |
1.0261 |
1.3147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0261 |
1.3147 |
1.0259 |
1.3145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0259 |
1.3145 |
1.0256 |
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0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0256 |
1.3142 |
1.0257 |
1.3143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0257 |
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1.0254 |
1.3140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0254 |
1.3140 |
1.0253 |
1.3139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0253 |
1.3139 |
1.0253 |
1.3139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0253 |
1.3139 |
1.0255 |
1.3141 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0255 |
1.3141 |
1.0256 |
1.3142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0256 |
1.3142 |
1.0256 |
1.3142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0256 |
1.3142 |
1.0253 |
1.3139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0253 |
1.3139 |
1.0253 |
1.3139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0253 |
1.3139 |
1.0254 |
1.3140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0254 |
1.3140 |
1.0256 |
1.3142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0256 |
1.3142 |
1.0253 |
1.3139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0253 |
1.3139 |
1.0252 |
1.3138 |
0.0001 |
0.01% |
