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华夏恒泰64个月定开债券 - 基金主页(代码:008349)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0051 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2109
成立日期：2019-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：71.0050亿
最近资产：80.63亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	0.02%	0.13%	0.42%	1.79%	4.18%	7.86%	21.81%
同类排名	2011/2488	1543/2520	1263/2515	1933/2504	1974/2453	1323/2168	1215/1723	-

华夏恒泰64个月定开债券(008349)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0051	0.00%
2026-09-15	1.0051	0.00%
2026-09-14	1.0051	0.01%
2026-09-11	1.0050	0.01%
2026-09-10	1.0049	0.00%
2026-09-09	1.0049	0.01%

华夏恒泰64个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	分红	每份派现金0.0283元
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-08	分红	每份派现金0.0095元
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-12	分红	每份派现金0.0210元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	分红	每份派现金0.0280元
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-02	分红	每份派现金0.0200元

华夏恒泰64个月定开债券基金动态

华夏恒泰64个月定开债券基金净值大涨116%，71.7%基民却亏钱！大数据揭秘背后原因

张济民也认为不能太看重基金的短期业绩排名。如果因为基金短期业绩好去买它，一定会因为短期业绩不那么好去卖掉它。
标签：亏损收益股票投资净值业绩数据关联基金：华夏恒泰64个月定开债券华夏能源革新股票A 华夏稳增混合中邮趋势精选灵活配置混合A

华夏恒泰64个月定开债券(008349)基金档案

基金代码	008349	基金简称	华夏恒泰64个月定开债券	基金全称
发行日期	2019-11-25~2019-12-18	成立日期	2019-12-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	张海静	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	80.63亿元	最近份额	71.0050亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%