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华夏恒泰64个月定开债券(008349)基金分红送配

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今天最新净值 1.0051 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2109
成立日期：2019-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：71.0050亿
最近资产：80.63亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	每份派现金0.0283元
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-08	每份派现金0.0095元
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-12	每份派现金0.0210元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	每份派现金0.0280元
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-02	每份派现金0.0200元

基金动态

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%