华夏中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551550)
今天最新净值
101.9137
0.0205 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0191
- 成立日期：2025-07-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：151.43亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：武文琦
近一月华夏中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
近一月,华夏中证AAA科技创新公司债ETF(551550)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
101.9129 |
1.0191 |
101.9137 |
1.0191 |
-0.0008 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
101.9137 |
1.0191 |
101.8932 |
1.0189 |
0.0205 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
101.8932 |
1.0189 |
101.8809 |
1.0188 |
0.0123 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
101.8809 |
1.0188 |
101.8736 |
1.0187 |
0.0073 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
101.8736 |
1.0187 |
101.8673 |
1.0187 |
0.0063 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
101.8673 |
1.0187 |
101.8530 |
1.0185 |
0.0143 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
101.8530 |
1.0185 |
101.8332 |
1.0183 |
0.0198 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
101.8332 |
1.0183 |
101.8190 |
1.0182 |
0.0142 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
101.8190 |
1.0182 |
101.8103 |
1.0181 |
0.0087 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
101.8103 |
1.0181 |
101.8023 |
1.0180 |
0.0080 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
101.8023 |
1.0180 |
101.7915 |
1.0179 |
0.0108 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
101.7915 |
1.0179 |
101.7914 |
1.0179 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
101.7914 |
1.0179 |
101.7957 |
1.0180 |
-0.0043 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
101.7957 |
1.0180 |
101.7963 |
1.0180 |
-0.0006 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
101.7963 |
1.0180 |
101.7923 |
1.0179 |
0.0040 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
101.7923 |
1.0179 |
101.7860 |
1.0179 |
0.0063 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
101.7860 |
1.0179 |
101.7755 |
1.0178 |
0.0105 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
101.7755 |
1.0178 |
101.7836 |
1.0178 |
-0.0081 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
101.7836 |
1.0178 |
101.7847 |
1.0178 |
-0.0011 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
101.7847 |
1.0178 |
101.7728 |
1.0177 |
0.0119 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
101.7728 |
1.0177 |
101.7353 |
1.0174 |
0.0375 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
101.7353 |
1.0174 |
101.7182 |
1.0172 |
0.0171 |
0.02% |
