华夏中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551550)

今天最新净值 101.9371 0.0242 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0194
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：151.43亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦

近一年华夏中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏中证AAA科技创新公司债ETF(551550)基金累计收益率2.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.9371	1.0194	101.9129	1.0191	0.0242	0.02%
2026-09-15	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.9129	1.0191	101.9137	1.0191	-0.0008	0.00%
2026-09-14	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.9137	1.0191	101.8932	1.0189	0.0205	0.02%
2026-09-11	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.8932	1.0189	101.8809	1.0188	0.0123	0.01%
2026-09-10	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.8809	1.0188	101.8736	1.0187	0.0073	0.01%
2026-09-09	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.8736	1.0187	101.8673	1.0187	0.0063	0.01%
2026-09-08	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.8673	1.0187	101.8530	1.0185	0.0143	0.01%
2026-09-07	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.8530	1.0185	101.8332	1.0183	0.0198	0.02%
2026-09-04	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.8332	1.0183	101.8190	1.0182	0.0142	0.01%
2026-09-03	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.8190	1.0182	101.8103	1.0181	0.0087	0.01%

2026-09-02	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.8103	1.0181	101.8023	1.0180	0.0080	0.01%
2026-09-01	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.8023	1.0180	101.7915	1.0179	0.0108	0.01%
2026-08-31	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7915	1.0179	101.7914	1.0179	0.0001	0.00%
2026-08-28	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7914	1.0179	101.7957	1.0180	-0.0043	0.00%
2026-08-27	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7957	1.0180	101.7963	1.0180	-0.0006	0.00%
2026-08-26	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7963	1.0180	101.7923	1.0179	0.0040	0.00%
2026-08-25	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7923	1.0179	101.7860	1.0179	0.0063	0.01%
2026-08-24	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7860	1.0179	101.7755	1.0178	0.0105	0.01%
2026-08-21	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7755	1.0178	101.7836	1.0178	-0.0081	-0.01%
2026-08-20	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7836	1.0178	101.7847	1.0178	-0.0011	0.00%
2026-08-19	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7847	1.0178	101.7728	1.0177	0.0119	0.01%
2026-08-18	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7728	1.0177	101.7353	1.0174	0.0375	0.04%
2026-08-17	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7353	1.0174	101.7182	1.0172	0.0171	0.02%
2026-08-14	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7182	1.0172	101.7045	1.0170	0.0137	0.01%
2026-08-13	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7045	1.0170	101.6839	1.0168	0.0206	0.02%

2026-08-12	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.6839	1.0168	101.6871	1.0169	-0.0032	0.00%
2026-08-11	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.6871	1.0169	101.6679	1.0167	0.0192	0.02%
2026-08-10	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.6679	1.0167	101.6460	1.0165	0.0219	0.02%
2026-08-07	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.6460	1.0165	101.6368	1.0164	0.0092	0.01%
2026-08-06	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.6368	1.0164	101.6257	1.0163	0.0111	0.01%
2026-08-05	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.6257	1.0163	101.6185	1.0162	0.0072	0.01%
2026-08-04	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.6185	1.0162	101.6099	1.0161	0.0086	0.01%
2026-08-03	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.6099	1.0161	101.5915	1.0159	0.0184	0.02%
2026-07-31	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5915	1.0159	101.5860	1.0159	0.0055	0.01%
2026-07-30	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5860	1.0159	101.5859	1.0159	0.0001	0.00%
2026-07-29	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5859	1.0159	101.5946	1.0159	-0.0087	-0.01%
2026-07-28	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5946	1.0159	101.6023	1.0160	-0.0077	-0.01%
2026-07-27	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.6023	1.0160	101.6072	1.0161	-0.0049	0.00%
2026-07-24	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.6072	1.0161	101.5840	1.0158	0.0232	0.02%
2026-07-23	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5840	1.0158	101.5613	1.0156	0.0227	0.02%
2026-07-22	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5613	1.0156	101.5492	1.0155	0.0121	0.01%
2026-07-21	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5492	1.0155	101.5350	1.0154	0.0142	0.01%
2026-07-20	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5350	1.0154	101.5244	1.0152	0.0106	0.01%
2026-07-17	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5244	1.0152	101.5215	1.0152	0.0029	0.00%
2026-07-16	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5215	1.0152	101.5171	1.0152	0.0044	0.00%
2026-07-15	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5171	1.0152	101.5106	1.0151	0.0065	0.01%
2026-07-14	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5106	1.0151	101.5059	1.0151	0.0047	0.00%
2026-07-13	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5059	1.0151	101.4952	1.0150	0.0107	0.01%
2026-07-10	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4952	1.0150	101.4744	1.0147	0.0208	0.02%
2026-07-09	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4744	1.0147	101.4658	1.0147	0.0086	0.01%
2026-07-08	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4658	1.0147	101.4696	1.0147	-0.0038	0.00%
2026-07-07	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4696	1.0147	101.4625	1.0146	0.0071	0.01%
2026-07-06	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4625	1.0146	101.4412	1.0144	0.0213	0.02%
2026-07-03	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4412	1.0144	101.4482	1.0145	-0.0070	-0.01%
2026-07-02	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4482	1.0145	101.4615	1.0146	-0.0133	-0.01%
2026-07-01	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4615	1.0146	101.4691	1.0147	-0.0076	-0.01%
2026-06-30	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4691	1.0147	101.4523	1.0145	0.0168	0.02%
2026-06-29	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4523	1.0145	101.4227	1.0142	0.0296	0.03%
2026-06-26	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4227	1.0142	101.4099	1.0141	0.0128	0.01%
2026-06-25	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4099	1.0141	101.3867	1.0139	0.0232	0.02%
2026-06-24	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.3867	1.0139	101.3906	1.0139	-0.0039	0.00%
2026-06-23	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.3906	1.0139	101.4039	1.0140	-0.0133	-0.01%
2026-06-22	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4039	1.0140	101.3564	1.0136	0.0475	0.05%
2026-06-18	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.3564	1.0136	101.3171	1.0132	0.0393	0.04%
2026-06-17	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.3171	1.0132	101.2951	1.0130	0.0220	0.02%
2026-06-16	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.2951	1.0130	101.2877	1.0129	0.0074	0.01%
2026-06-15	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.2877	1.0129	101.2882	1.0129	-0.0005	0.00%
2026-06-12	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.2882	1.0129	101.3457	1.0135	-0.0575	-0.06%
2026-06-11	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.3457	1.0135	101.4053	1.0141	-0.0596	-0.06%
2026-06-10	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4053	1.0141	101.4327	1.0143	-0.0274	-0.03%
2026-06-09	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4327	1.0143	101.4510	1.0145	-0.0183	-0.02%
2026-06-08	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4510	1.0145	101.4378	1.0144	0.0132	0.01%
2026-06-05	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4378	1.0144	101.4003	1.0140	0.0375	0.04%
2026-06-04	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4003	1.0140	101.3698	1.0137	0.0305	0.03%
2026-06-03	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.3698	1.0137	101.3359	1.0134	0.0339	0.03%
2026-06-02	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.3359	1.0134	101.3072	1.0131	0.0287	0.03%
2026-06-01	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.3072	1.0131	101.2688	1.0127	0.0384	0.04%
2026-05-29	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.2688	1.0127	101.2431	1.0124	0.0257	0.03%
2026-05-28	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.2431	1.0124	101.2068	1.0121	0.0363	0.04%
2026-05-27	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.2068	1.0121	101.1785	1.0118	0.0283	0.03%
2026-05-26	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.1785	1.0118	101.1568	1.0116	0.0217	0.02%
2026-05-25	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.1568	1.0116	101.1300	1.0113	0.0268	0.03%
2026-05-22	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.1300	1.0113	101.1220	1.0112	0.0080	0.01%
2026-05-21	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.1220	1.0112	101.1043	1.0110	0.0177	0.02%
2026-05-20	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.1043	1.0110	101.0897	1.0109	0.0146	0.01%
2026-05-19	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.0897	1.0109	101.0669	1.0107	0.0228	0.02%
2026-05-18	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.0669	1.0107	101.0491	1.0105	0.0178	0.02%
2026-05-15	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.0491	1.0105	101.0381	1.0104	0.0110	0.01%
2026-05-14	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.0381	1.0104	101.0237	1.0102	0.0144	0.01%
2026-05-13	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.0237	1.0102	101.0125	1.0101	0.0112	0.01%
2026-05-12	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.0125	1.0101	101.0024	1.0100	0.0101	0.01%
2026-05-11	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.0024	1.0100	100.9781	1.0098	0.0243	0.02%
2026-05-08	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.9781	1.0098	100.9738	1.0097	0.0043	0.00%
2026-04-30	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.9710	1.0097	100.9681	1.0097	0.0029	0.00%
2026-04-29	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.9681	1.0097	100.9637	1.0096	0.0044	0.00%
2026-04-28	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.9637	1.0096	100.9758	1.0098	-0.0121	-0.01%
2026-04-27	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.9758	1.0098	100.9835	1.0098	-0.0077	-0.01%
2026-04-24	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.9835	1.0098	100.9870	1.0099	-0.0035	0.00%
2026-04-23	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.9870	1.0099	100.9727	1.0097	0.0143	0.01%
2026-04-22	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.9727	1.0097	100.9450	1.0095	0.0277	0.03%
2026-04-21	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.9450	1.0095	100.9348	1.0093	0.0102	0.01%
2026-04-20	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.9348	1.0093	100.9036	1.0090	0.0312	0.03%
2026-04-17	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.9036	1.0090	100.8953	1.0090	0.0083	0.01%
2026-04-16	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.8953	1.0090	100.8809	1.0088	0.0144	0.01%
2026-04-15	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.8809	1.0088	100.8665	1.0087	0.0144	0.01%
2026-04-14	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.8665	1.0087	100.8499	1.0085	0.0166	0.02%
2026-04-13	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.8499	1.0085	100.8303	1.0083	0.0196	0.02%
2026-04-10	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.8303	1.0083	100.8174	1.0082	0.0129	0.01%
2026-04-09	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.8174	1.0082	100.7879	1.0079	0.0295	0.03%
2026-04-08	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.7879	1.0079	100.7633	1.0076	0.0246	0.02%
2026-04-07	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.7633	1.0076	100.7193	1.0072	0.0440	0.04%
2026-04-03	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.7193	1.0072	100.6877	1.0069	0.0316	0.03%
2026-04-02	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.6877	1.0069	100.6821	1.0068	0.0056	0.01%
2026-04-01	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.6821	1.0068	100.6616	1.0066	0.0205	0.02%
2026-03-31	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.6616	1.0066	100.6321	1.0063	0.0295	0.03%
2026-03-30	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.6321	1.0063	100.5910	1.0059	0.0411	0.04%
2026-03-27	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.5910	1.0059	100.5738	1.0057	0.0172	0.02%
2026-03-26	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.5738	1.0057	100.5606	1.0056	0.0132	0.01%
2026-03-25	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.5606	1.0056	100.5508	1.0055	0.0098	0.01%
2026-03-24	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.5508	1.0055	100.5474	1.0055	0.0034	0.00%
2026-03-23	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.5474	1.0055	100.5394	1.0054	0.0080	0.01%
2026-03-20	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.5394	1.0054	100.5220	1.0052	0.0174	0.02%
2026-03-19	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.5220	1.0052	100.5046	1.0050	0.0174	0.02%
2026-03-18	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.5046	1.0050	100.4938	1.0049	0.0108	0.01%
2026-03-17	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.4938	1.0049	100.4912	1.0049	0.0026	0.00%
2026-03-16	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.4912	1.0049	100.4935	1.0049	-0.0023	0.00%
2026-03-13	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.4935	1.0049	100.4907	1.0049	0.0028	0.00%
2026-03-12	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.4907	1.0049	100.4936	1.0049	-0.0029	0.00%
2026-03-11	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.4936	1.0049	100.4853	1.0049	0.0083	0.01%
2026-03-10	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.4853	1.0049	100.4954	1.0050	-0.0101	-0.01%
2026-03-09	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.4954	1.0050	100.5024	1.0050	-0.0070	-0.01%
2026-03-06	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.5024	1.0050	100.4756	1.0048	0.0268	0.03%
2026-03-05	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.4756	1.0048	100.4595	1.0046	0.0161	0.02%
2026-03-04	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.4595	1.0046	100.4330	1.0043	0.0265	0.03%
2026-03-03	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.4330	1.0043	100.4194	1.0042	0.0136	0.01%
2026-03-02	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.4194	1.0042	100.3950	1.0040	0.0244	0.02%
2026-02-27	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.3950	1.0040	100.4100	1.0041	-0.0150	-0.01%
2026-02-26	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.4100	1.0041	100.4240	1.0042	-0.0140	-0.01%
2026-02-25	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.4240	1.0042	100.4212	1.0042	0.0028	0.00%
2026-02-24	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.4212	1.0042	100.3634	1.0036	0.0578	0.06%
2026-02-13	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.3634	1.0036	100.3369	1.0034	0.0265	0.03%
2026-02-12	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.3369	1.0034	100.3149	1.0031	0.0220	0.02%
2026-02-11	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.3149	1.0031	100.2852	1.0029	0.0297	0.03%
2026-02-10	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.2852	1.0029	100.2641	1.0026	0.0211	0.02%
2026-02-09	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.2641	1.0026	100.2309	1.0023	0.0332	0.03%
2026-02-06	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.2309	1.0023	100.2158	1.0022	0.0151	0.02%
2026-02-05	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.2158	1.0022	100.2166	1.0022	-0.0008	0.00%
2026-02-04	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.2166	1.0022	100.2292	1.0023	-0.0126	-0.01%
2026-02-03	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.2292	1.0023	100.2295	1.0023	-0.0003	0.00%
2026-02-02	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.2295	1.0023	100.2191	1.0022	0.0104	0.01%
2026-01-30	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.2191	1.0022	100.2086	1.0021	0.0105	0.01%
2026-01-29	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.2086	1.0021	100.2027	1.0020	0.0059	0.01%
2026-01-28	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.2027	1.0020	100.1892	1.0019	0.0135	0.01%
2026-01-27	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.1892	1.0019	100.1869	1.0019	0.0023	0.00%
2026-01-26	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.1869	1.0019	100.1643	1.0016	0.0226	0.02%
2026-01-23	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.1643	1.0016	100.1511	1.0015	0.0132	0.01%
2026-01-22	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.1511	1.0015	100.1247	1.0012	0.0264	0.03%
2026-01-21	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.1247	1.0012	100.0972	1.0010	0.0275	0.03%
2026-01-20	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0972	1.0010	100.0781	1.0008	0.0191	0.02%
2026-01-19	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0781	1.0008	100.0480	1.0005	0.0301	0.03%
2026-01-16	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0480	1.0005	100.0308	1.0003	0.0172	0.02%
2026-01-15	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0308	1.0003	100.0133	1.0001	0.0175	0.02%
2026-01-14	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0133	1.0001	100.0078	1.0001	0.0055	0.01%
2026-01-13	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0078	1.0001	99.9912	0.9999	0.0166	0.02%
2026-01-12	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.9912	0.9999	99.9710	0.9997	0.0202	0.02%
2026-01-09	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.9710	0.9997	99.9739	0.9997	-0.0029	0.00%
2026-01-08	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.9739	0.9997	99.9742	0.9997	-0.0003	0.00%
2026-01-07	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.9742	0.9997	99.9976	1.0000	-0.0234	-0.02%
2026-01-06	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.9976	1.0000	100.0139	1.0001	-0.0163	-0.02%
2026-01-05	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0139	1.0001	99.9810	0.9998	0.0329	0.03%
2025-12-31	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.9810	0.9998	99.9672	0.9997	0.0138	0.01%
2025-12-30	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.9672	0.9997	99.9595	0.9996	0.0077	0.01%
2025-12-29	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.9595	0.9996	99.9626	0.9996	-0.0031	0.00%
2025-12-26	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.9626	0.9996	99.9355	0.9994	0.0271	0.03%
2025-12-25	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.9355	0.9994	99.9162	0.9992	0.0193	0.02%
2025-12-24	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.9162	0.9992	99.8783	0.9988	0.0379	0.04%
2025-12-23	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.8783	0.9988	99.8665	0.9987	0.0118	0.01%
2025-12-22	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.8665	0.9987	99.8302	0.9983	0.0363	0.04%
2025-12-19	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.8302	0.9983	99.7851	0.9979	0.0451	0.05%
2025-12-18	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.7851	0.9979	99.7557	0.9976	0.0294	0.03%
2025-12-17	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.7557	0.9976	99.7378	0.9974	0.0179	0.02%
2025-12-16	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.7378	0.9974	99.7623	0.9976	-0.0245	-0.02%
2025-12-15	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.7623	0.9976	99.7902	0.9979	-0.0279	-0.03%
2025-12-12	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.7902	0.9979	99.7700	0.9977	0.0202	0.02%
2025-12-11	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.7700	0.9977	99.7447	0.9974	0.0253	0.03%
2025-12-10	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.7447	0.9974	99.7346	0.9973	0.0101	0.01%
2025-12-09	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.7346	0.9973	99.7447	0.9974	-0.0101	-0.01%
2025-12-08	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.7447	0.9974	99.7548	0.9975	-0.0101	-0.01%
2025-12-05	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.7548	0.9975	99.8090	0.9981	-0.0542	-0.05%
2025-12-04	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.8090	0.9981	99.8689	0.9987	-0.0599	-0.06%
2025-12-03	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.8689	0.9987	99.8725	0.9987	-0.0036	0.00%
2025-12-02	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.8725	0.9987	99.8718	0.9987	0.0007	0.00%
2025-12-01	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.8718	0.9987	99.8566	0.9986	0.0152	0.02%
2025-11-28	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.8566	0.9986	99.8550	0.9986	0.0016	0.00%
2025-11-27	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.8550	0.9986	99.9287	0.9993	-0.0737	-0.07%
2025-11-26	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.9287	0.9993	99.9770	0.9998	-0.0483	-0.05%
2025-11-25	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.9770	0.9998	100.0060	1.0001	-0.0290	-0.03%
2025-11-24	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0060	1.0001	100.0229	1.0002	-0.0169	-0.02%
2025-11-21	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0229	1.0002	100.0387	1.0004	-0.0158	-0.02%
2025-11-20	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0387	1.0004	100.0472	1.0005	-0.0085	-0.01%
2025-11-19	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0472	1.0005	100.0429	1.0004	0.0043	0.00%
2025-11-18	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0429	1.0004	100.0329	1.0003	0.0100	0.01%
2025-11-17	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0329	1.0003	100.0110	1.0001	0.0219	0.02%
2025-11-14	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0110	1.0001	100.0137	1.0001	-0.0027	0.00%
2025-11-13	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0137	1.0001	100.0182	1.0002	-0.0045	0.00%
2025-11-12	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0182	1.0002	100.0098	1.0001	0.0084	0.01%
2025-11-11	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0098	1.0001	100.0104	1.0001	-0.0006	0.00%
2025-11-10	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0104	1.0001	100.0294	1.0003	-0.0190	-0.02%
2025-11-07	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0294	1.0003	100.0511	1.0005	-0.0217	-0.02%
2025-11-06	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0511	1.0005	100.0678	1.0007	-0.0167	-0.02%
2025-11-05	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0678	1.0007	100.0324	1.0003	0.0354	0.04%
2025-11-04	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0324	1.0003	100.0080	1.0001	0.0244	0.02%
2025-11-03	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0080	1.0001	99.9733	0.9997	0.0347	0.03%
2025-10-31	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.9733	0.9997	99.9077	0.9991	0.0656	0.07%
2025-10-30	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.9077	0.9991	99.8438	0.9984	0.0639	0.06%
2025-10-29	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.8438	0.9984	99.7993	0.9980	0.0445	0.04%
2025-10-28	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.7993	0.9980	99.7115	0.9971	0.0878	0.09%
2025-10-27	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.7115	0.9971	99.6792	0.9968	0.0323	0.03%
2025-10-24	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.6792	0.9968	99.6636	0.9966	0.0156	0.02%
2025-10-23	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.6636	0.9966	99.6136	0.9961	0.0500	0.05%
2025-10-22	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.6136	0.9961	99.5725	0.9957	0.0411	0.04%
2025-10-21	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.5725	0.9957	99.5534	0.9955	0.0191	0.02%
2025-10-20	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.5534	0.9955	99.5374	0.9954	0.0160	0.02%
2025-10-17	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.5374	0.9954	99.4820	0.9948	0.0554	0.06%
2025-10-16	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.4820	0.9948	99.4610	0.9946	0.0210	0.02%
2025-10-15	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.4610	0.9946	99.4664	0.9947	-0.0054	-0.01%
2025-10-14	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.4664	0.9947	99.4882	0.9949	-0.0218	-0.02%
2025-10-13	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.4882	0.9949	99.4048	0.9940	0.0009	0.08%
2025-10-10	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.4048	0.9940	99.3566	0.9936	0.0004	0.05%
2025-10-09	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.3566	0.9936	99.2891	0.9929	0.0007	0.07%
2025-09-30	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.2891	0.9929	99.2809	0.9928	0.0001	0.01%
2025-09-29	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.2809	0.9928	99.2613	0.9926	0.0002	0.02%
2025-09-26	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.2613	0.9926	99.2825	0.9928	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.2825	0.9928	99.4088	0.9941	-0.0013	-0.13%
2025-09-24	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.4088	0.9941	99.4760	0.9948	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.4760	0.9948	99.5410	0.9954	-0.0006	-0.07%
2025-09-22	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.5410	0.9954	99.5574	0.9956	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.5574	0.9956	99.5831	0.9958	-0.0002	-0.03%
2025-09-18	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.5831	0.9958	99.5857	0.9959	-0.0001	0.00%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%