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华夏永鑫六个月持有期混合A(华夏永鑫六个月持有混合A) - 基金主页(代码:010971)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2826 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2547 0.0037 0.2987% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2826
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8799亿
最近资产：2.82亿
基金公司：华夏基金
基金经理：何家琪陆晓天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.40%	-0.41%	-1.02%	-1.06%	9.01%	46.64%	36.76%	26.06%
同类排名	132/1246	553/1307	954/1307	849/1285	84/1214	40/1160	32/1114	-

华夏永鑫六个月持有期混合A(010971)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2824	-0.02%
2026-09-14	1.2826	-0.01%
2026-09-11	1.2827	-0.13%
2026-09-10	1.2844	-0.18%
2026-09-09	1.2867	-0.08%
2026-09-08	1.2877	-0.11%

华夏永鑫六个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	1.93%	1.23%
002335	科华数据	0.0000	1.08%	0.34%
301511	德福科技	0.0000	1.05%	8.27%
000977	浪潮信息	0.0000	0.87%	4.18%
002371	北方华创	0.0000	0.77%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	0.76%	0.60%
002156	通富微电	0.0000	0.73%	1.20%
605376	博迁新材	0.0000	0.68%	1.01%
603929	亚翔集成	0.0000	0.60%	10.00%
688008	澜起科技	0.0000	0.56%	0.56%

华夏永鑫六个月持有期混合A(010971)基金档案

基金代码	010971	基金简称	华夏永鑫六个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-04-01~2021-04-16	成立日期	2021-04-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	何家琪陆晓天	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	2.82亿	最近份额	2.8799亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%