华夏永鑫六个月持有期混合A(华夏永鑫六个月持有混合A)基金净值查询(010971)

今天最新净值 1.2826 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2547 0.0037 0.2987% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2826
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8799亿
最近资产：2.82亿
基金公司：华夏基金
基金经理：何家琪陆晓天

近一月华夏永鑫六个月持有期混合A|华夏永鑫六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏永鑫六个月持有期混合A(010971)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2824	1.2824	1.2826	1.2826	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2826	1.2826	1.2827	1.2827	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2827	1.2827	1.2844	1.2844	-0.0017	-0.13%
2026-09-10	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2844	1.2844	1.2867	1.2867	-0.0023	-0.18%
2026-09-09	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2867	1.2867	1.2877	1.2877	-0.0010	-0.08%
2026-09-08	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2877	1.2877	1.2891	1.2891	-0.0014	-0.11%
2026-09-07	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2891	1.2891	1.2867	1.2867	0.0024	0.19%
2026-09-04	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2867	1.2867	1.2886	1.2886	-0.0019	-0.15%
2026-09-03	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2886	1.2886	1.2868	1.2868	0.0018	0.14%
2026-09-02	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2868	1.2868	1.2885	1.2885	-0.0017	-0.13%

2026-09-01	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2885	1.2885	1.2903	1.2903	-0.0018	-0.14%
2026-08-31	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2903	1.2903	1.2889	1.2889	0.0014	0.11%
2026-08-28	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2889	1.2889	1.2916	1.2916	-0.0027	-0.21%
2026-08-27	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2916	1.2916	1.2885	1.2885	0.0031	0.24%
2026-08-26	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2885	1.2885	1.2881	1.2881	0.0004	0.03%
2026-08-25	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2881	1.2881	1.2878	1.2878	0.0003	0.02%
2026-08-24	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2878	1.2878	1.2919	1.2919	-0.0041	-0.32%
2026-08-21	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2919	1.2919	1.2930	1.2930	-0.0011	-0.09%
2026-08-20	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2930	1.2930	1.2906	1.2906	0.0024	0.19%
2026-08-19	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2906	1.2906	1.3024	1.3024	-0.0118	-0.91%
2026-08-18	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.3024	1.3024	1.3026	1.3026	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.3026	1.3026	1.2956	1.2956	0.0070	0.54%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%