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华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C - 基金主页(代码:023285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0026 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0145 0.0003 0.0260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0026
成立日期：2025-03-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.10亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孟清扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.02%	-0.52%	-0.52%	-0.55%	-0.74%	-	-	1.46%
同类排名	467/519	438/680	360/679	391/660	390/439			-

华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C(023285)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0012	-0.14%
2026-09-14	1.0026	-0.05%
2026-09-11	1.0031	-0.27%
2026-09-10	1.0058	-0.17%
2026-09-09	1.0075	-0.11%
2026-09-08	1.0086	0.08%

华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601390	中国中铁	4.7000	0.21%	1.87%
01579	颐海国际	0.5000	0.05%	5.76%
06049	保利物业	0.2000	0.05%	1.77%
600048	保利发展	1.0200	0.05%	0.84%
02319	蒙牛乳业	0.4000	0.04%	1.48%

华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C(023285)基金档案

基金代码	023285	基金简称	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-02-26~2025-03-04	成立日期	2025-03-06	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	孟清扬	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%