基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金盘中实时估值(023285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0031 -0.0027 -0.27% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0031
成立日期：2025-03-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.10亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孟清扬

华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金023285重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601390	中国中铁	4.7000	0.21%	1.87%	0.0039%
01579	颐海国际	0.5000	0.05%	5.76%	0.0029%
06049	保利物业	0.2000	0.05%	1.77%	0.0009%
600048	保利发展	1.0200	0.05%	0.84%	0.0004%
02319	蒙牛乳业	0.4000	0.04%	1.48%	0.0006%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.4%		0.0087%		%

华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.27%	1.38%
2026-09-10	-0.17%	1.38%
2026-09-09	-0.11%	1.38%
2026-09-08	0.08%	1.38%
2026-09-07	-0.12%	1.38%
2026-09-04	0.24%	1.38%
2026-09-03	0.12%	1.38%
2026-09-02	-0.16%	1.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金023285实时估值图

华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金023285实时估值图

标签云

华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%